Harga Saat Ini: Rp 256

Target 1 Minggu: Rp 265

Target 1 Bulan: Rp 280

Target 1 Tahun: Rp 320

Sentimen Investing: Mixed

Sentimen Stockbit: Bullish

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 2 december 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) bergerak di bidang jasa penyelenggaraan pos dan giro, perdagangan, dan pengangkutan dengan nama dagang 'Garuda Express Delivery' (GED). Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 28 Juni 2018. Pemegang saham mayoritas meliputi PT Akulaku Silvrr Indonesia (32%), Holyhead East Limited (27%), dan Masyarakat (36%). Strategi perusahaan berfokus pada pengembangan bisnis logistik pihak ketiga (3PL) dengan membangun dan menyewa gudang-gudang baru di seluruh Indonesia, menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 20%. Meskipun demikian, laporan keuangan menunjukkan tantangan. Pada Kuartal 1 2024, TNCA membukukan pendapatan Rp 16,7 miliar dan laba bersih Rp 1,1 miliar. Namun, untuk tahun penuh 2024, laba bersih menurun menjadi Rp 396,7 juta dari Rp 437,7 juta pada tahun 2023, meskipun pendapatan sedikit meningkat menjadi Rp 72,9 miliar. Rasio keuangan menunjukkan valuasi yang tinggi dengan P/E ratio 221.3x dan Price/Book 2.34x. Namun, perusahaan memiliki tingkat utang yang rendah dengan Debt/Equity 2.92% dan rasio DER kurang dari 1 (0.02 kali modal), serta likuiditas yang baik dengan aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek. Return on Equity (ROE) masih sangat rendah di 1.06%.

Sentimen Stockbit

Bullish

Skor: 65

Sentimen di Stockbit untuk TNCA.JK menunjukkan indikasi 'BUY' dengan rating 65/100 dan volume perdagangan meningkat 45%. Perubahan harga dalam 7 hari terakhir menunjukkan kenaikan sebesar 13,3%. Meskipun demikian, tingkat kepercayaan ('Confidence') terhadap sinyal ini tergolong rendah.

Sentimen Investing.com

Mixed

Skor: 50

Sentimen anggota di Investing.com tercatat 'Bearish. Bullish.' menunjukkan pandangan yang terbagi. Analisis teknikal memberikan sinyal yang beragam: RSI 14-hari berada di kisaran netral (sekitar 45.053 - 45.275), MA 5-hari menunjukkan sinyal 'Buy', sementara MA 50-hari dan MA 200-hari memberikan sinyal 'Sell'. Secara keseluruhan, ini mencerminkan kondisi pasar yang tidak memiliki arah jelas dalam jangka pendek hingga menengah untuk saham ini.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Outperformed

Dalam 365 hari terakhir, harga saham PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA.JK) naik signifikan dari Rp 175 menjadi Rp 256, mencerminkan kenaikan sekitar 46.28%. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hanya naik sekitar 22.13% dari 7046.99 menjadi 8606.50. Dengan demikian, TNCA.JK telah mengungguli kinerja IHSG. Kinerja positif ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Meskipun ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tumbuh melambat sekitar 5,03% dari target, sektor logistik tempat TNCA beroperasi diproyeksikan menutup tahun 2024 dengan manis dan diramal tumbuh 12,53% pada tahun 2025. PT Trimuda Nuansa Citra sendiri berhasil menjaga stabilitas operasional dengan pertumbuhan volume pengiriman harian lebih dari 10 ton dan memperluas jangkauan layanan logistik terpadu di Indonesia. Perusahaan juga berencana memperbesar bisnis logistik pihak ketiga (3PL) yang dapat menjadi katalis positif. Namun, perlu dicatat adanya suspensi dan pembukaan kembali perdagangan saham TNCA di tahun 2024, serta penurunan laba bersih perusahaan untuk tahun penuh 2024 dibandingkan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga saham mungkin didorong oleh ekspektasi masa depan dan sentimen pasar positif terhadap sektor logistik, di samping kinerja operasional yang stabil, meskipun profitabilitas perusahaan masih menjadi perhatian.

Outlook

1 Minggu

Target: 265

Vs Indeks: Outperform

Berdasarkan momentum kenaikan harga saham baru-baru ini (naik 13,3% dalam 7 hari terakhir menurut Stockbit) dan sinyal 'Buy' dari MA 5-hari, diharapkan TNCA.JK dapat melanjutkan tren positifnya dalam jangka pendek. Sentimen positif terhadap sektor logistik juga mendukung performa yang lebih baik dari indeks.

1 Bulan

Target: 280

Vs Indeks: Outperform

Prospek positif industri logistik di Indonesia untuk tahun 2025 yang diramal tumbuh 12,53%, ditambah dengan strategi perusahaan untuk mengembangkan bisnis 3PL, dapat menjadi katalis positif dalam satu bulan ke depan. Ini kemungkinan akan mendorong harga saham lebih tinggi dibandingkan pergerakan indeks secara umum.

1 Tahun

Target: 320

Vs Indeks: Outperform

Dalam jangka panjang, fokus TNCA pada perluasan layanan logistik terpadu dan bisnis 3PL sejalan dengan pertumbuhan pesat sektor logistik di Indonesia. Meskipun ada tantangan profitabilitas di laporan keuangan 2024, potensi pertumbuhan bisnis inti dan sentimen positif terhadap industri diproyeksikan akan mendorong harga saham untuk mengungguli indeks, dengan mempertimbangkan valuasi yang sudah tinggi.

Berita Terbaru

PT Trimuda Nuansa Citra Tbk Mantapkan Strategi Pertumbuhan di RUPS Tahunan 2025 (3 Juni 2025)

PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk Tahun Buku 2024. Perusahaan berhasil menjaga stabilitas operasional dengan pertumbuhan volume pengiriman harian lebih dari 10 ton dan memperluas jangkauan layanan logistik terpadu ke berbagai wilayah strategis di Indonesia. Komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan logistik dan memperkuat sistem teknologi ditekankan.

BEI Buka Kembali Perdagangan Saham Trimuda Nuansa Citra (TNCA) (4 Oktober 2024)

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah membuka kembali perdagangan saham PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) setelah sebelumnya dicabut status suspensinya.

BEI Cabut Status Suspensi, Besok Saham MSIN dan TNCA Diperdagangkan Kembali (29 Agustus 2024)

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut status suspensi untuk saham PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA), yang berarti saham tersebut dapat diperdagangkan kembali.

Ekonomi Indonesia Tergelincir di 2024, Cuma Tumbuh 5,03% (5 Februari 2025)

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 hanya mencapai 5,03%, sedikit lebih rendah dari tahun 2023 dan target APBN 2024 sebesar 5,2%. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang melambat.

Industri Logistik RI Diramal Tumbuh 12,53% Tahun 2025 (8 Januari 2025)

Industri logistik nasional diproyeksikan tumbuh lebih tinggi pada tahun 2025, mencapai 12,53%, didukung oleh geliat di industri pengolahan dan perdagangan. Ini menunjukkan prospek yang positif bagi perusahaan logistik seperti TNCA.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 256

Sentimen Investing.com Mixed 50 %

Sentimen Stockbit Bullish 65 %

Buffett Indicator

2.0/10

Warren Buffett cenderung berinvestasi pada perusahaan dengan fundamental yang kuat, keuntungan yang konsisten, keunggulan kompetitif yang jelas (moat), dan valuasi yang menarik. TNCA.JK memiliki beberapa indikator yang tidak sesuai dengan kriteria Buffett. P/E ratio yang sangat tinggi (221.3x) dan Return on Equity (ROE) yang sangat rendah (1.06%) menunjukkan bahwa perusahaan saat ini tidak menghasilkan keuntungan yang signifikan relatif terhadap harga saham atau ekuitasnya. Laba bersih yang menurun pada FY2024 juga menjadi perhatian. Meskipun memiliki tingkat utang yang rendah dan berada di sektor logistik yang bertumbuh, valuasi yang mahal dan profitabilitas yang lemah akan membuat Buffett kurang tertarik. GrahamValue juga mencatat intrinsic value sangat rendah (0.00 IDR). Buffett kemungkinan tidak akan menyarankan pembelian saham ini karena tidak memenuhi kriteria investasi nilai jangka panjangnya.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 265

Kinerja vs Indeks

Outperform

Target 1 Bulan

Rp. 280

Kinerja vs Indeks

Outperform

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 320

Kinerja vs Indeks

Outperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.