Harga Saat Ini: Rp 1620

Target 1 Minggu: Rp 1600

Target 1 Bulan: Rp 1650

Target 1 Tahun: Rp 1800

Sentimen Investing: Bearish

Sentimen Stockbit: Mixed

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 20 january 2026

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI.JK) beroperasi sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi, termasuk penyewaan menara (makro dan mikro) serta jaringan serat optik (FTTx), dengan fokus di Bali dan Jakarta. Perusahaan ini membukukan kinerja keuangan positif pada kuartal III-2025 dengan laba bersih Rp138,72 miliar, naik 32,16% YoY, dan pendapatan Rp922,01 miliar, naik 22,15% YoY. Pertumbuhan ini didorong oleh segmen komunikasi data, internet, televisi kabel, dan jasa VSAT RTGS. Perusahaan juga baru saja melunasi utang sebesar Rp1,34 triliun melalui penerbitan sukuk, yang merupakan langkah positif untuk struktur keuangannya. Namun, rasio utang terhadap ekuitas (Debt/Equity) masih relatif tinggi di 134,88%. Perusahaan memiliki rasio P/E 25,97 dan P/B 1,83. BALI membayar dividen tahunan dengan yield sekitar 3,06%. Bisnisnya memiliki prospek jangka panjang yang stabil di sektor infrastruktur telekomunikasi.

Sentimen Stockbit

Mixed

Skor: 50

Diskusi di Stockbit cenderung analitis, membandingkan BALI.JK dengan perusahaan menara telekomunikasi lainnya terkait Free Cash Flow (FCF) dan laba bersih. BALI disebutkan memiliki FCF sekitar Rp0,19 triliun dan laba bersih Rp0,14 triliun pada 9M 2025. Meskipun tidak ada sentimen bullish/bearish yang eksplisit, keberadaan BALI dalam analisis komparatif menunjukkan bahwa saham ini menjadi perhatian investor. Kinerja finansial yang positif di 2025 dapat memberikan sentimen yang berimbang terhadap potensi dan tantangan perusahaan.

Sentimen Investing.com

Bearish

Skor: 20

Sentimen anggota komunitas di Investing.com untuk BALI.JK secara kualitatif cenderung 'Bearish'. Analisis teknikal pada awal Januari 2026 juga menunjukkan sinyal 'Sell' atau 'Strong Sell' pada berbagai indikator, mengindikasikan prospek negatif dari perspektif teknis.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Underperformed

Selama 365 hari terakhir, PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI.JK) mencatatkan penurunan harga sebesar -3.82% (dari 1700 menjadi 1635). Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan penguatan signifikan sebesar 27.37% (dari 7170 menjadi 9133). Dengan demikian, BALI.JK secara signifikan underperformed dibandingkan dengan IHSG. Kinerja yang kurang optimal ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perhatian pasar terhadap gugatan wanprestasi yang sedang berlangsung dengan Pemerintah Kabupaten Badung, yang menimbulkan ketidakpastian regulasi dan potensi dampak finansial. Selain itu, adanya pengumuman Unusual Market Activity (UMA) oleh BEI pada November 2024 dan Juni 2025 juga dapat menciptakan volatilitas dan kehati-hatian investor. Meskipun perusahaan melaporkan pertumbuhan laba bersih yang kuat di Q3 2025 dan baru saja melunasi utang melalui sukuk, sentimen negatif dari sengketa hukum dan pengawasan bursa mungkin telah membebani harga saham dibandingkan dengan kenaikan pasar secara keseluruhan.

Outlook

1 Minggu

Target: 1600

Vs Indeks: In-line

Dalam satu minggu ke depan, harga saham BALI.JK diperkirakan akan bergerak 'in-line' dengan indeks. Sidang mediasi dengan Pemkab Badung yang dijadwalkan pada 20 Januari 2026 merupakan katalis jangka pendek yang signifikan. Hasil mediasi (apakah mencapai kesepakatan atau berlanjut ke persidangan) akan sangat mempengaruhi sentimen investor. Pembayaran utang melalui sukuk baru-baru ini merupakan berita positif, tetapi ketidakpastian seputar sengketa Badung akan menahan potensi kenaikan harga dalam waktu dekat.

1 Bulan

Target: 1650

Vs Indeks: In-line

Untuk satu bulan ke depan, BALI.JK kemungkinan akan bergerak 'in-line' dengan indeks. Meskipun laporan keuangan Q3 2025 menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang solid, dan langkah pelunasan utang dapat meningkatkan kepercayaan, berlarutnya sengketa dengan Pemkab Badung masih menjadi faktor pemberat. Perusahaan berada di sektor infrastruktur yang esensial, namun tantangan regulasi dapat membatasi apresiasi harga dalam jangka pendek hingga menengah. Rekomendasi 'Buy' untuk jangka panjang dari beberapa analisis teknikal memberikan dukungan, tetapi sentimen pasar secara keseluruhan akan tetap hati-hati.

1 Tahun

Target: 1800

Vs Indeks: Outperform

Dalam pandangan satu tahun, BALI.JK memiliki potensi untuk 'outperform' indeks. Model bisnisnya sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi, khususnya di segmen serat optik (FTTx) dan proyek pemerintah, menawarkan prospek pertumbuhan jangka panjang yang kuat. Ekonomi Bali diproyeksikan tumbuh positif pada tahun 2026-2027, didukung pariwisata dan investasi strategis (KEK), yang dapat mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi BALI. Keberhasilan perusahaan dalam melunasi utang juga meningkatkan kesehatan finansialnya. Namun, keberlanjutan penyelesaian sengketa Badung dan pengelolaan rasio utang yang tinggi akan menjadi kunci. Jika sengketa dapat diselesaikan dan pertumbuhan segmen non-selular terus berlanjut, BALI memiliki posisi yang baik untuk kapitalisasi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Berita Terbaru

Mediasi Bali Towerindo (BALI) dengan Pemkab Badung Kembali Digelar - 20 Januari 2026

Mediasi antara PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung terkait gugatan wanprestasi dalam perjanjian pembangunan menara telekomunikasi akan kembali digelar pada Selasa, 20 Januari 2026. Mediasi sebelumnya belum menemui titik terang. BALI menggugat Pemkab Badung karena dianggap tidak menjalankan perjanjian kerja sama dalam penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi, terutama terkait pembongkaran menara eksisting.

Dana Sukuk Rp1,34 Triliun Ludes, BALI Lunasi Utang ke BMRI dan BVIC - 19 Januari 2026

PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) telah merealisasikan seluruh dana bersih sebesar Rp1,34 triliun dari penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025. Dana tersebut digunakan untuk melunasi kewajiban utang kepada PT Indonesia Infrastructure Finance (Rp600 miliar), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) (Rp440,84 miliar), PT Paramitra Intimega (Rp196 miliar), dan PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) (Rp109,66 miliar), menunjukkan upaya perusahaan dalam memperbaiki struktur keuangannya.

Laba Bersih Bali Towerindo Sentra (BALI) Naik 32,16% di Kuartal III-2025 - 17 Oktober 2025

PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) mencatatkan laba bersih sebesar Rp138,72 miliar pada kuartal III-2025, melonjak 32,16% secara tahunan (YoY). Pendapatan perusahaan juga meningkat 22,15% YoY menjadi Rp922,01 miliar, terutama didorong oleh segmen komunikasi data, internet, televisi kabel, dan jasa VSAT RTGS. Total aset perusahaan juga naik menjadi Rp6,33 triliun.

BEI Tegur Bali Towerindo (BALI), Ini Pemicunya! - 17 Juni 2025

Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta penjelasan dari PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) terkait volatilitas harga saham yang tidak biasa (Unusual Market Activity/UMA) pada periode 3 hingga 13 Juni 2025, di mana saham BALI melonjak 22,93%. Manajemen perusahaan menyatakan tidak ada informasi material atau aksi korporasi yang belum diungkapkan yang dapat mempengaruhi harga saham.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 1620

Sentimen Investing.com Bearish 20 %

Sentimen Stockbit Mixed 50 %

Buffett Indicator

6.0/10

Warren Buffett cenderung menyukai perusahaan dengan model bisnis yang mudah dipahami, memiliki 'moat' (keunggulan kompetitif yang berkelanjutan), manajemen yang kompeten, kesehatan keuangan yang kuat, dan valuasi yang menarik. BALI.JK bergerak di sektor infrastruktur telekomunikasi, yang secara inheren memiliki 'moat' karena tingginya biaya investasi dan perizinan. Bisnis penyewaan menara dan serat optik menghasilkan pendapatan yang stabil dan berulang. Manajemen tampaknya fokus pada pertumbuhan dan pengelolaan utang (dengan pelunasan sukuk). Pertumbuhan laba bersih di 2025 juga merupakan indikator positif. Namun, rasio utang terhadap ekuitas BALI yang relatif tinggi (134,88%) dan adanya sengketa hukum yang berkelanjutan dengan Pemkab Badung akan menjadi perhatian serius bagi Buffett, karena ia sangat menekankan kesehatan neraca yang kuat dan minimalnya risiko litigasi. Valuasi saat ini (P/E 25,97, P/B 1,83) tidak terlalu murah, sehingga mungkin tidak memenuhi kriteria 'nilai mendalam' yang sering dicari Buffett. Oleh karena itu, sementara BALI.JK memiliki elemen bisnis yang menarik bagi Buffett, tingkat utang dan risiko hukum akan membuat beliau berhati-hati, sehingga skor 6 dari 10 adalah penilaian yang sesuai.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 1600

Kinerja vs Indeks

In-line

Target 1 Bulan

Rp. 1650

Kinerja vs Indeks

In-line

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 1800

Kinerja vs Indeks

Outperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.