Harga Saat Ini: Rp 1300

Target 1 Minggu: Rp 1310

Target 1 Bulan: Rp 1330

Target 1 Tahun: Rp 1450

Sentimen Investing: Mixed

Sentimen Stockbit: Bullish

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Bayu Buana Tbk (BAYU.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 14 october 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Bayu Buana Tbk (BAYU.JK) adalah agen perjalanan wisata terkemuka di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan seperti tiket pesawat, hotel, paket tur, dan pengurusan dokumen perjalanan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1972 dan merupakan agen perjalanan pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1989. Secara fundamental, BAYU menunjukkan kinerja yang membaik dengan peningkatan aset, ekuitas, pendapatan, dan laba bersih pada Kuartal III 2024. Perusahaan juga rutin membagikan dividen dan memiliki valuasi yang menarik dengan PBV 1,03x dan PER 5,4x per Q3 2024, yang mengindikasikan kemungkinan saham ini undervalued. Manajemen berfokus pada inovasi layanan, digitalisasi, dan ekspansi untuk menangkap permintaan perjalanan yang bangkit.

Sentimen Stockbit

Bullish

Skor: 75

Sentimen di Stockbit cenderung bullish, dengan beberapa pengguna mengindikasikan bahwa saham BAYU 'tinggal nunggu meledak'. Selain itu, terdapat laporan pembelian saham oleh investor institusional seperti Bank of Singapore pada akhir September 2025, yang dapat menambah sentimen positif.

Sentimen Investing.com

Mixed

Skor: 60

Sentimen anggota Investing.com menunjukkan pandangan yang bervariasi antara bearish dan bullish. Namun, analisis teknikal untuk BAYU menunjukkan sinyal 'Strong Buy' berdasarkan beberapa indikator, meskipun rata-rata pergerakan mengindikasikan 'Sell'. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) 14 hari berada di 45.146, yang menunjukkan netral.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Underperformed

Selama 365 hari terakhir, harga saham PT Bayu Buana Tbk (BAYU.JK) mengalami penurunan sebesar 8.77% (dari 1425 menjadi 1300), sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meningkat sebesar 8.83% (dari 7559.65 menjadi 8227.20). Ini menunjukkan BAYU.JK secara signifikan underperformed dibandingkan indeks pasar. Meskipun perusahaan menunjukkan peningkatan pendapatan dan laba bersih di Q3 2024 dan adanya pembagian dividen, serta strategi penguatan merek dan inovasi, kinerja harga saham belum mencerminkan fundamental positif tersebut. Faktor-faktor seperti kekhawatiran biaya tiket pesawat yang tinggi yang memengaruhi pilihan destinasi wisata warga Indonesia, atau lambatnya pemulihan sentimen investor terhadap sektor pariwisata pasca-pandemi, mungkin berkontribusi pada kesenjangan antara kinerja fundamental dan harga saham.

Outlook

1 Minggu

Target: 1310

Vs Indeks: In-line

Dalam jangka pendek satu minggu, harga saham BAYU diperkirakan akan stabil atau menunjukkan sedikit rebound dari level saat ini, sejalan dengan konsolidasi pasar dan kurangnya katalis signifikan yang mendesak.

1 Bulan

Target: 1330

Vs Indeks: In-line

Untuk satu bulan ke depan, potensi pemulihan dari fundamental positif Q3 2024 dan sentimen positif terkait pembagian dividen dapat memberikan dorongan moderat. Namun, tanpa katalis yang kuat, pergerakan akan cenderung mengikuti tren pasar secara keseluruhan.

1 Tahun

Target: 1450

Vs Indeks: Outperform

Dalam jangka panjang satu tahun, dengan asumsi pemulihan sektor pariwisata yang berkelanjutan, strategi diversifikasi dan digitalisasi BAYU, serta valuasi yang berpotensi undervalued, saham ini memiliki ruang untuk mengungguli indeks. Target harga di sekitar 1450 didasarkan pada potensi koreksi valuasi dan pertumbuhan pendapatan berkelanjutan.

Berita Terbaru

Emiten Travel Agency Bayu Buana (BAYU) Tebar Dividen Tunai Rp35,32 Miliar (2025-05-21)

PT Bayu Buana Tbk (BAYU) berencana membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2024 sebesar Rp35,32 miliar kepada pemegang saham. Pembagian dividen ini menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dan dapat memberikan sentimen positif bagi investor yang mencari pendapatan dividen.

Bayu Buana Travel, Perkuat Citra Merek dengan Layanan Inovatif (2024-05-23)

Bayu Buana Travel berupaya memperkuat citra merek dan posisinya di industri perjalanan melalui layanan yang inovatif. Ini mencakup fokus pada produk dan jasa yang lengkap, ekspansi jangkauan bisnis, serta adaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi melalui platform pemesanan online. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

PT Bayu Buana Tbk (BAYU.JK) Q3 2024: Peningkatan Aset, Ekuitas & Liabilitas, Pendapatan dan Laba Bersih Meningkat (2024-12-19)

Berdasarkan laporan keuangan Q3 2024, aset, ekuitas, dan liabilitas BAYU mengalami peningkatan. Pendapatan naik 16,58% menjadi Rp276 miliar dan laba bersih melonjak 33,26% menjadi Rp19,1 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pemulihan kinerja keuangan yang solid pasca-pandemi.

Rumor

Tidak ada rumor spesifik yang teridentifikasi.

Tidak ada rumor spesifik yang beredar di media sosial atau forum publik yang dapat diidentifikasi saat ini.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 1300

Sentimen Investing.com Mixed 60 %

Sentimen Stockbit Bullish 75 %

Buffett Indicator

6.0/10

Warren Buffett cenderung berinvestasi pada perusahaan dengan keunggulan kompetitif yang kuat ('economic moat'), manajemen yang solid, pendapatan yang dapat diprediksi, dan valuasi yang menarik. PT Bayu Buana Tbk menunjukkan beberapa karakteristik ini: profitabilitas positif selama 5 tahun berturut-turut, pertumbuhan pendapatan dan laba yang baik di Q3 2024, serta valuasi yang berpotensi undervalued (PBV 1.03x, PER 5.4x). Perusahaan juga secara konsisten membagikan dividen. Namun, sektor agen perjalanan cenderung lebih siklis dan sensitif terhadap faktor eksternal dibandingkan dengan jenis bisnis yang disukai Buffett (misalnya, barang konsumen pokok). Meskipun BAYU berinovasi dan memperkuat merek, 'economic moat' di industri pariwisata mungkin tidak sedalam di sektor lain yang menjadi fokus Buffett. Oleh karena itu, meskipun ada aspek positif yang menarik bagi seorang investor nilai seperti Buffett, sifat industri dan tingkat prediktabilitas jangka panjang mungkin membuatnya lebih berhati-hati.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 1310

Kinerja vs Indeks

In-line

Target 1 Bulan

Rp. 1330

Kinerja vs Indeks

In-line

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 1450

Kinerja vs Indeks

Outperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.