Harga Saat Ini: Rp 314

Target 1 Minggu: Rp 310

Target 1 Bulan: Rp 290

Target 1 Tahun: Rp 250

Sentimen Investing: Bearish

Sentimen Stockbit: Mixed

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 23 december 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL.JK) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batu bara serta jasa pelabuhan di Indonesia. Perusahaan ini memiliki konsesi area sekitar 412,8 hektar di Kalimantan Selatan dan merupakan pemasok batu bara utama untuk sektor kelistrikan di Indonesia, dengan 11 perjanjian jual beli batu bara (PJBB) dengan PLN dan pihak swasta. Dari sisi kinerja keuangan, DWGL membukukan laba bersih yang signifikan pada tahun 2024 sebesar Rp 118,4 miliar, naik drastis dari Rp 15,6 miliar pada tahun 2023, dengan laba bersih per saham Rp 12,73. Namun, laba bersih pada tahun 2022 menunjukkan penurunan menjadi Rp 3,4 miliar dibandingkan Rp 94,2 miliar pada tahun 2021. Beberapa rasio keuangan penting seperti P/E Ratio 18.87, Price/Book 7.58, Debt/Equity 120.19%, dan Return on Equity 50.36% menunjukkan kinerja finansial yang bervariasi. Berdasarkan valuasi intrinsik per 22 Desember 2025, nilai intrinsik DWGL adalah 239.91 IDR, menunjukkan bahwa saham ini dinilai overvalued sebesar 26% dari harga pasar saat itu sebesar 324 IDR.

Sentimen Stockbit

Mixed

Skor: 35

Analisis dari StockBot AI menyarankan 'WAIT' untuk kejelasan hasil Q4 dan bukti eksekusi strategi 2026 dengan skor kepercayaan 38%. Ada pandangan bahwa ini adalah 'speculative scalp' yang cocok hanya untuk trader berpengalaman dengan toleransi volatilitas tinggi, karena fundamental perusahaan dinilai 'severely challenged'. Ini menunjukkan sentimen yang sangat hati-hati hingga bearish di platform tersebut.

Sentimen Investing.com

Bearish

Skor: 20

Sentimen di Investing.com untuk DWGL.JK cenderung 'Bearish' di antara anggota. Analisis teknikal juga menunjukkan sinyal 'Strong Sell', dengan indikator moving average dan teknikal lainnya berada dalam posisi jual yang kuat. Ini mencerminkan pandangan negatif dari komunitas investor dan analisis teknis.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Underperformed

Selama 365 hari terakhir, harga saham DWGL.JK meningkat sekitar 13.77% (dari Rp 276 menjadi Rp 314), sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik sekitar 21.83% (dari Rp 7096.44 menjadi Rp 8645.84). Ini menunjukkan bahwa DWGL.JK secara signifikan memiliki kinerja di bawah IHSG dalam periode tersebut. Kinerja DWGL.JK sangat dipengaruhi oleh volatilitas yang tinggi, ditandai dengan kenaikan harga yang melonjak hingga mencapai auto rejection atas (ARA) pada September 2025 setelah pengumuman transaksi afiliasi dan laba semester I-2025 yang melejit 161%. Namun, kenaikan ini juga diikuti oleh suspensi saham dan masuknya DWGL ke papan pemantauan khusus Full Call Auction (FCA) oleh BEI, yang dapat membatasi likuiditas dan menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Penurunan laba bersih pada tahun 2022 juga menunjukkan ketidakstabilan fundamental perusahaan sebelumnya. Meskipun ada periode kenaikan signifikan, performa keseluruhan DWGL.JK dalam setahun terakhir gagal mengungguli kenaikan indeks yang lebih stabil.

Outlook

1 Minggu

Target: 310

Vs Indeks: Underperform

Dengan sinyal teknikal 'Strong Sell' dan sentimen 'Bearish' dari Investing.com, serta valuasi intrinsik yang menunjukkan overvalued, kemungkinan harga saham DWGL akan mengalami tekanan jual dalam satu minggu ke depan.

1 Bulan

Target: 290

Vs Indeks: Underperform

Tren negatif jangka pendek diperkirakan akan berlanjut, dengan harga bergerak mendekati nilai intrinsiknya atau mengalami konsolidasi di level yang lebih rendah. Kurangnya katalis positif yang kuat dalam waktu dekat dan fundamental yang masih ditantang akan membatasi potensi kenaikan.

1 Tahun

Target: 250

Vs Indeks: Underperform

Meskipun DWGL mencatat laba yang meningkat pada tahun 2024 (proyeksi) dan semester I-2025, valuasi intrinsik menunjukkan saham ini overvalued. Mengingat sifat industri batu bara yang siklis dan volatilitas tinggi saham DWGL, tanpa keunggulan kompetitif yang jelas (moat), harga saham diperkirakan akan cenderung bergerak kembali mendekati nilai intrinsiknya atau mengalami koreksi lebih lanjut dalam jangka panjang, kecuali ada perubahan fundamental yang signifikan atau strategi pertumbuhan yang kuat. Performa relatif terhadap indeks kemungkinan akan tetap di bawah rata-rata.

Berita Terbaru

Saham DWGL Meroket 33% Lebih, Saham Apa Itu? (2 tahun yang lalu)

Berita ini menyoroti kenaikan tajam saham DWGL lebih dari 33% pada saat itu, memicu pertanyaan mengenai faktor pendorong di balik pergerakan harga saham perusahaan. Ini mengindikasikan volatilitas tinggi yang sering terjadi pada saham DWGL.

Laba Melejit 161%, Saham Bagger, Keluar Update Ini (2025-10-02)

PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) membukukan laba bersih melonjak 161,8% menjadi Rp 90,74 miliar pada semester I-2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Sahamnya juga sempat melambung 172,5% dalam sekejap, namun kemudian masuk papan pemantauan khusus full call auction (FCA) oleh BEI, mengindikasikan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang tidak wajar.

Ada Transaksi, Saham Dwi Guna Laksana (DWGL) Terbang (2025-09-23)

DWGL mengumumkan transaksi afiliasi berupa pembelian 10 lembar saham PT Sinergi Laksana Bara Mas (SLBM) oleh pemegang saham perseroan, Hawthorn Capital Investment Pte Ltd, senilai Rp 10.000. Meskipun bukan transaksi material, berita ini diikuti dengan lonjakan saham DWGL sebesar 61,76% dalam sepekan, yang menyebabkan suspensi saham oleh BEI pada 23 September 2025.

DWGL Umumkan Aksi Baru, Sahamnya Terbang ARA (2025-09-22)

PT Dwi Guna Laksana Tbk. (DWGL) melaporkan transaksi afiliasi berupa pembelian saham pada perusahaan terkendali. Setelah pengumuman ini, saham DWGL melonjak 24,49% hingga menyentuh Autorejection Atas (ARA) ke level Rp605, menandakan reaksi positif pasar meskipun transaksi tersebut diklaim tidak material.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 314

Sentimen Investing.com Bearish 20 %

Sentimen Stockbit Mixed 35 %

Buffett Indicator

2.0/10

Warren Buffett cenderung berinvestasi pada perusahaan dengan model bisnis yang mudah dipahami, memiliki keunggulan kompetitif yang tahan lama (moat), manajemen yang kompeten dan berintegritas, serta dibeli pada harga yang wajar atau di bawah nilai intrinsiknya. PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL.JK), sebagai perusahaan batu bara, beroperasi di industri komoditas yang siklis dan seringkali tidak memiliki moat yang kuat. Meskipun bisnisnya dapat dipahami, tidak ada bukti jelas tentang keunggulan kompetitif yang berkelanjutan atau manajemen yang luar biasa dari informasi yang tersedia. Terlebih lagi, valuasi intrinsik menunjukkan bahwa saham DWGL saat ini overvalued sebesar 26% dari harga pasarnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip Buffett untuk membeli perusahaan hebat dengan harga wajar. Oleh karena itu, kemungkinan Warren Buffett akan menyarankan untuk tidak membeli saham ini sangat tinggi.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 310

Kinerja vs Indeks

Underperform

Target 1 Bulan

Rp. 290

Kinerja vs Indeks

Underperform

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 250

Kinerja vs Indeks

Underperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.