Harga Saat Ini: Rp 995

Target 1 Minggu: Rp 1010

Target 1 Bulan: Rp 1080

Target 1 Tahun: Rp 1300

Sentimen Investing: Mixed

Sentimen Stockbit: Bullish

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 14 october 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) adalah perusahaan hulu minyak dan gas bumi yang beroperasi di Indonesia, berfokus pada eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak mentah, gas bumi, serta gas metana batubara di beberapa blok utama. Perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang solid dan terus membaik. Pada semester pertama tahun 2025, perusahaan mencatatkan pertumbuhan penjualan bersih 18%, EBITDA 25%, dan laba bersih 7%. Kinerja tahun 2024 juga positif dengan kenaikan penjualan 11%, EBITDA 5%, dan laba bersih 10%. Rasio utang terhadap ekuitas (Debt/Equity) berkisar 56,13% atau 0,42 kali modal, yang menunjukkan tingkat utang yang sehat. Meskipun rasio P/E 19 dan P/B 1.18, beberapa analisis menunjukkan bahwa ENRG masih undervalued dengan Price to Book Value (PBV) 0.48. Prospek sektor minyak, gas, dan batubara di mana ENRG beroperasi sangat menjanjikan, dengan proyeksi peningkatan laba per saham (EPS) sebesar 539,57% dan pendapatan sebesar 35,15% pada tahun 2026, yang akan menjadi pendorong pertumbuhan bagi ENRG. Namun, margin keuntungan 20,30% masih lebih rendah dari rata-rata 10 perusahaan minyak, gas, dan batubara terbesar di Indonesia.

Sentimen Stockbit

Bullish

Skor: 75

Diskusi di Stockbit mengenai ENRG menunjukkan sentimen yang cenderung positif, terutama dengan mempertimbangkan kenaikan harga saham yang signifikan dalam setahun terakhir. Meskipun tidak ada ringkasan sentimen terperinci yang sangat baru, kinerja perusahaan yang kuat dan aksi korporasi positif seperti akuisisi dan private placement diperkirakan membentuk narasi bullish di kalangan investor platform tersebut. Beberapa komentar lama (tahun 2021) juga menunjukkan harapan terhadap kenaikan harga saham.

Sentimen Investing.com

Mixed

Skor: 65

Sentimen anggota di Investing.com terlihat 'Bearish' dan 'Bullish' secara bersamaan, menunjukkan adanya pandangan yang terbagi. Namun, analisis teknikal platform tersebut saat ini memberikan sinyal 'Strong Buy' untuk harian dan 'Buy' untuk mingguan. Meskipun tidak ada sentimen analis yang secara resmi didukung, adanya sinyal beli yang kuat dari indikator teknikal, serta beberapa komentar anggota yang optimis (meskipun ada juga yang pesimis di masa lalu), mengindikasikan sentimen yang campuran tetapi dengan kecenderungan positif berdasarkan indikator pasar.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Outperformed

Dalam 365 hari terakhir, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG.JK) telah jauh mengungguli indeks. Harga saham ENRG melonjak dari Rp228 menjadi Rp995, mencatat kenaikan sekitar 336.4%. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hanya naik sekitar 8.82% dari 7559.65 menjadi 8227.20. Kinerja luar biasa ini didorong oleh beberapa faktor kunci. Pertama, perusahaan mencatatkan kinerja keuangan yang sangat kuat pada semester pertama 2025 dan sepanjang tahun 2024, dengan peningkatan penjualan, EBITDA, dan laba bersih yang signifikan karena kenaikan produksi minyak dan harga jual gas. Kedua, ENRG aktif melakukan aksi korporasi strategis seperti akuisisi blok minyak dan gas baru, yang memperkuat basis aset dan potensi produksinya. Ketiga, pelaksanaan private placement berhasil menghimpun dana segar yang mendukung ekspansi perusahaan. Keempat, rencana buyback saham juga memberikan sentimen positif kepada investor dengan tujuan meningkatkan nilai investasi. Meskipun harga minyak mentah global mengalami fluktuasi dan sempat menurun, perusahaan, dengan porsi gas yang besar dalam produksinya, lebih stabil karena kontrak jangka panjang. Faktor-faktor ini secara kolektif mendorong apresiasi harga saham ENRG secara substansial.

Outlook

1 Minggu

Target: 1010

Vs Indeks: Outperform

Dalam jangka pendek satu minggu, ENRG diperkirakan akan melanjutkan momentum positifnya, meskipun dengan kemungkinan konsolidasi setelah kenaikan signifikan. Analisis teknikal terbaru menunjukkan sinyal 'Strong Buy' untuk harian dan 'Buy' untuk mingguan. Kinerja fundamental yang kuat dan sentimen pasar yang positif diperkirakan akan mendukung harga saham. Meskipun ada volatilitas harga minyak mentah global, porsi gas bumi ENRG yang lebih stabil akan memberikan penahan. Harga target 1010 IDR mencerminkan kenaikan moderat dari harga saat ini.

1 Bulan

Target: 1080

Vs Indeks: Outperform

Untuk satu bulan ke depan, ENRG diproyeksikan akan terus mengungguli indeks. Kinerja keuangan perusahaan yang terus membaik, ditambah dengan strategi ekspansi melalui akuisisi blok migas dan upaya eksplorasi berkelanjutan, menjadi katalis utama. Private placement yang telah dilakukan juga memperkuat struktur keuangan. Meskipun ada kekhawatiran terkait harga minyak global, fokus ENRG pada gas bumi dengan kontrak jangka panjang memberikan stabilitas. Potensi kenaikan harga saham lebih lanjut didukung oleh proyeksi pertumbuhan sektor energi yang positif. Target harga 1080 IDR realistis mengingat fundamental perusahaan dan sentimen pasar.

1 Tahun

Target: 1300

Vs Indeks: Outperform

Prospek satu tahun untuk ENRG sangat menjanjikan untuk mengungguli indeks. Sektor minyak, gas, dan batubara diproyeksikan mengalami pertumbuhan laba per saham (EPS) sebesar 539,57% dan pertumbuhan pendapatan sebesar 35,15% pada tahun 2026, menciptakan 'tailwind' makroekonomi yang kuat bagi ENRG. Strategi jangka panjang perusahaan yang meliputi peningkatan produksi, eksplorasi aktif untuk penemuan baru, dan potensi akuisisi lebih lanjut akan menjadi pendorong pertumbuhan. Meskipun saham telah mengalami kenaikan dramatis, fundamental yang kuat dan prospek sektor yang cerah memberikan landasan untuk apresiasi lebih lanjut. Namun, volatilitas harga komoditas dan persaingan di sektor energi tetap menjadi faktor risiko yang perlu diperhatikan. Target harga 1300 IDR didasarkan pada potensi pertumbuhan jangka panjang yang signifikan.

Berita Terbaru

Energi Mega Persada (ENRG) Catatkan Penjualan Bersih US$239 Juta (2025-09-02)

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) mencatat pertumbuhan kuat pada semester pertama tahun 2025, dengan penjualan bersih naik 18% menjadi US$239 juta, EBITDA naik 25% menjadi US$149 juta, dan laba bersih tumbuh 7% menjadi US$35 juta. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan produksi minyak sebesar 9% dan kenaikan harga jual gas sebesar 8%. Perseroan juga berencana melanjutkan upaya eksplorasi pada semester kedua 2025.

ENRG Raup Rp338 Miliar dari Private Placement (2025-07-21)

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) berhasil menghimpun dana sebesar Rp338 miliar melalui aksi private placement. Dana tersebut berasal dari Bakrie Capital Indonesia yang menyerap seluruh saham baru yang diterbitkan.

Masif Lancarkan Aksi Akuisisi, Saham Energi Mega Persada (ENRG) Melonjak 170 Persen (2025-08-19)

Saham PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) melonjak lebih dari 170% dalam tiga bulan terakhir, didorong oleh aksi akuisisi yang masif.

ENRG Buka Kinerja Keuangan, Segini Labanya (2025-03-25)

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) membukukan kinerja keuangan yang semakin membaik di tahun 2024, dengan kenaikan penjualan, EBITDA, dan laba bersih masing-masing sebesar 11%, 5%, dan 10% dari periode sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan produksi minyak dan harga jual gas yang lebih tinggi.

Rencana Pembelian Kembali 10% Saham Energi Mega Persada (2024-12-18)

ENRG berencana melakukan pembelian kembali (buyback) saham hingga 10% dari modal disetor, menyiapkan dana sebesar US$12 juta atau setara Rp192 miliar. Aksi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi pemegang saham dan mencerminkan nilai fundamental perseroan.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 995

Sentimen Investing.com Mixed 65 %

Sentimen Stockbit Bullish 75 %

Buffett Indicator

4.0/10

Warren Buffett cenderung berinvestasi pada perusahaan dengan 'economic moat' yang kuat, pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi, utang rendah, dan model bisnis yang mudah dipahami. PT Energi Mega Persada (ENRG) beroperasi di sektor minyak dan gas, yang secara inheren bersifat siklis dan sangat tergantung pada harga komoditas global. Meskipun ENRG menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan manajemen yang aktif dalam ekspansi, sifat siklis dan sensitivitas terhadap harga minyak dan gas dapat membuatnya kurang menarik bagi Buffett yang mencari bisnis yang sangat stabil dan memiliki keunggulan kompetitif jangka panjang yang berkelanjutan (moat). Utang perusahaan yang relatif sehat (DER < 1) dan model bisnis yang dapat dipahami adalah nilai tambah. Namun, profit margin yang masih di bawah rata-rata sektornya menunjukkan bahwa mungkin ada ruang untuk perbaikan dalam efisiensi atau daya saing. Kenaikan harga saham yang sangat drastis dalam setahun terakhir juga bisa berarti saham tersebut mungkin tidak lagi dianggap 'undervalued' oleh standar Buffett, meskipun beberapa metrik PBV menunjukkan sebaliknya. Oleh karena itu, kemungkinan Warren Buffett akan menyarankan untuk membeli saham ini relatif rendah karena karakteristik industri yang bergejolak dan kurangnya 'moat' yang jelas.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 1010

Kinerja vs Indeks

Outperform

Target 1 Bulan

Rp. 1080

Kinerja vs Indeks

Outperform

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 1300

Kinerja vs Indeks

Outperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.