Harga Saat Ini: Rp 680

Target 1 Minggu: Rp 695

Target 1 Bulan: Rp 740

Target 1 Tahun: Rp 988

Sentimen Investing: Bullish

Sentimen Stockbit: Mixed

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT ESSA Industries Indonesia Tbk. (ESSA.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 20 january 2026

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) beroperasi di sektor energi dan kimia, mengelola kilang LPG dan pabrik amoniak di Indonesia. Perusahaan ini memiliki fasilitas kilang LPG di Palembang dengan kapasitas 190 TPD dan pabrik amoniak di Banggai yang mampu memproduksi 2.000 ton amoniak per hari. Meskipun terjadi penurunan pendapatan dan laba bersih pada Q3 2025 akibat harga komoditas yang lebih rendah, perusahaan mempertahankan efisiensi operasional yang tinggi, dengan tingkat utilisasi pabrik amoniak mencapai 113%. ESSA memiliki posisi keuangan yang kuat dengan rasio utang terhadap ekuitas yang sangat rendah sebesar 0,04% dan mencatat pertumbuhan pendapatan 36,60% pada tahun 2024. Selain itu, perusahaan aktif dalam inisiatif keberlanjutan dan berambisi mengembangkan proyek amonia biru.

Sentimen Stockbit

Mixed

Skor: 50

Diskusi di Stockbit menunjukkan sentimen yang beragam. Beberapa spekulasi mengenai pola 'double bottom' atau kegagalan kenaikan harga saham, serta kabar keluarnya 'RF' (kemungkinan merujuk pada investor ritel atau dana reksa). Namun, terdapat juga rekomendasi untuk mengakumulasi saham pada level harga tertentu dengan target keuntungan, menandakan adanya pandangan positif dari beberapa investor. Volatilitas pasar dan aksi ambil untung juga menjadi topik pembahasan.

Sentimen Investing.com

Bullish

Skor: 85

Analis di Investing.com secara konsisten memberikan rating 'Strong Buy' untuk ESSA, dengan target harga rata-rata yang menunjukkan potensi kenaikan signifikan (+49.67% hingga +51.20% dari harga saat ini). Meskipun sentimen pengguna (members' sentiments) mencerminkan campuran antara pandangan 'Bearish' dan 'Bullish', konsensus analis yang sangat positif mendominasi keseluruhan sentimen platform.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Underperformed

Selama 12 bulan terakhir, harga saham ESSA.JK mengalami penurunan yang signifikan sebesar -21.95% (dari 870 IDR menjadi 680 IDR), jauh di bawah kinerja Indeks Komposit (IHSG) yang meningkat sekitar +27.84% (dari 7170 IDR menjadi 9167 IDR). Kinerja ESSA yang di bawah pasar utamanya disebabkan oleh tekanan dari penurunan harga komoditas amoniak dan LPG global, yang berdampak langsung pada pendapatan dan laba bersih perusahaan. Laba bersih ESSA pada Q3 2025 anjlok 37%, dan pendapatan turun 13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun ada beberapa berita positif seperti ekspor arang BUMDES dan pengakuan industri oleh Bloomberg Technoz, faktor-faktor ini tidak cukup untuk mengimbangi dampak negatif dari harga komoditas dan volatilitas pasar yang lebih luas.

Outlook

1 Minggu

Target: 695

Vs Indeks: In-line

Dalam satu minggu ke depan, harga saham ESSA diperkirakan akan bergerak relatif sejalan dengan indeks. Meskipun ada sinyal-sinyal penguatan jangka pendek dan minat investor yang meningkat, pergerakan harga cenderung masih dalam fase konsolidasi. Potensi kenaikan didukung oleh momentum sektor manufaktur dan energi di Indonesia, namun dengan volume perdagangan yang kadang ringan.

1 Bulan

Target: 740

Vs Indeks: Outperform

Untuk satu bulan ke depan, ESSA memiliki potensi untuk mengungguli indeks. Analis memperkirakan target harga jangka pendek di kisaran yang lebih tinggi. Minat beli institusional dan prospek harga amonia yang diprediksi tetap tinggi dapat menjadi katalis positif. Jika mampu menembus level resistensi, harga dapat bergerak menuju target berikutnya.

1 Tahun

Target: 988

Vs Indeks: Outperform

Prospek satu tahun ke depan untuk ESSA sangat positif, dengan konsensus analis 'Strong Buy' dan target harga rata-rata di sekitar 988 IDR, menyiratkan potensi kenaikan lebih dari 40%. Proyek amonia biru dan fokus pada keberlanjutan dapat menjadi pendorong pertumbuhan jangka panjang. Posisi keuangan perusahaan yang sehat dengan rasio utang yang rendah juga mendukung prospek ini, meskipun volatilitas harga komoditas tetap menjadi faktor risiko.

Berita Terbaru

ESSA Industries Membukukan Pendapatan US$200 Juta di Q3 2025, Turun 13 Persen Year-on-Year (2025-10-24)

PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) melaporkan penurunan pendapatan sebesar 13% menjadi USD200 juta dan laba bersih turun 37% menjadi USD21 juta pada Q3 2025. Penurunan ini disebabkan oleh pelemahan harga amoniak dan LPG. Namun, ESSA menunjukkan efisiensi operasional yang tinggi dengan tingkat utilisasi pabrik amoniak mencapai 113%.

PAU Kawal Ekspor Perdana Arang BUMDES Uling, Ciptakan Tolak Ukur Baru dalam Pembangunan Daerah (2024-08-13)

PT Panca Amara Utama (PAU), anak usaha ESSA Group, berkontribusi dalam ekspor perdana arang tempurung kelapa oleh BUMDES Uling ke Swedia. Ini menunjukkan komitmen PAU terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di wilayah operasinya.

ESSA Diakui sebagai Salah Satu '20 Perusahaan Teratas yang Harus Diperhatikan di Tahun 2024' oleh Bloomberg Technoz (2024-06-14)

PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) masuk dalam daftar '20 Top Companies to Watch in 2024' versi Bloomberg Technoz, menunjukkan pengakuan atas potensi dan kinerja perusahaan.

Presiden Direktur & CEO ESSA Group, Kanishk Laroya, Masuk Daftar 40 Under 40 Fortune Indonesia (2024-06-14)

Kanishk Laroya, Presiden Direktur & CEO ESSA Group, diakui dalam daftar '40 Under 40 Tahun 2024' versi Fortune Indonesia, menyoroti kepemimpinan dan kontribusinya dalam industri.

ESG ESSA: Efisiensi Sambil Wujudkan Niat Memangkas Emisi dari Energi Baru (2026-01-12)

PT ESSA Industries Tbk (ESSA) memantapkan langkah transisi bisnis menjadi hijau dan berkelanjutan, meskipun bisnis intinya bergantung pada harga komoditas di pasar. ESSA merupakan produsen LPG dan amoniak, dengan kapitalisasi pasar Rp 11 triliun di awal 2026.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 680

Sentimen Investing.com Bullish 85 %

Sentimen Stockbit Mixed 50 %

Buffett Indicator

6.5/10

Warren Buffett cenderung menyukai bisnis yang memiliki 'moat' (keunggulan kompetitif), pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi, utang rendah, dan manajemen yang kompeten, serta harga yang wajar. ESSA beroperasi di sektor komoditas (LPG dan Amonia), yang secara inheren volatil dan kurang memiliki 'moat' yang kuat dibandingkan dengan bisnis merek atau teknologi. Namun, ESSA memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang sangat rendah (0,04%), menunjukkan posisi keuangan yang sangat konservatif, yang akan disukai Buffett. Perusahaan juga menunjukkan pertumbuhan laba yang solid di tahun 2024 (36,60%) dan memiliki rencana untuk proyek amonia biru yang berkelanjutan. Meskipun volatilitas komoditas adalah perhatian, utang yang rendah dan fokus pada efisiensi serta inisiatif masa depan dapat menarik bagi Buffett jika ia melihat nilai jangka panjang dan potensi untuk menjadi pemimpin di segmennya. Namun, sifat bisnis yang bergantung pada komoditas akan membuat nilai indikator tidak terlalu tinggi karena kurangnya prediktabilitas pendapatan dalam jangka panjang.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 695

Kinerja vs Indeks

In-line

Target 1 Bulan

Rp. 740

Kinerja vs Indeks

Outperform

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 988

Kinerja vs Indeks

Outperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.