Harga Saat Ini: Rp 336

Target 1 Minggu: Rp 350

Target 1 Bulan: Rp 380

Target 1 Tahun: Rp 450

Sentimen Investing: Bullish

Sentimen Stockbit: Bullish

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Gozco Plantations Tbk (GZCO.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 14 october 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Gozco Plantations Tbk (GZCO.JK) adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki dan mengoperasikan lahan di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Perusahaan ini telah mencetak laba positif selama tiga tahun berturut-turut. Rasio utang terhadap ekuitas (DER) GZCO yang sebesar 0,42 kali modal menunjukkan tingkat utang yang rendah dan sehat. Valuasinya dianggap 'undervalued' dengan Price to Book Value (PBV) 0,57. Pada tahun 2024, pendapatan perusahaan meningkat 8,11% menjadi 804,65 miliar IDR dan laba melonjak 2727,74% menjadi 60,54 miliar IDR. Laba bersih kuartal terakhir mencapai 7,96 miliar IDR, meningkat 19,22% dari kuartal sebelumnya. GZCO memiliki visi untuk menjadi produsen minyak sawit mentah (CPO) terkemuka.

Sentimen Stockbit

Bullish

Skor: 85

Diskusi di Stockbit menunjukkan sentimen yang sangat positif terhadap GZCO, dengan beberapa pengguna menyoroti pola grafik 'Bullish Symetrical Triangle' dan merekomendasikan 'spek buy' untuk jangka pendek. Ini mencerminkan optimisme terhadap potensi kenaikan harga saham.

Sentimen Investing.com

Bullish

Skor: 75

Meskipun 'Members' Sentiments' menunjukkan campuran bearish dan bullish, analisis teknikal di Investing.com menunjukkan sinyal 'Strong Buy' untuk GZCO, terutama berdasarkan Moving Averages. Harga saham GZCO juga baru-baru ini mencapai level tertinggi 5 tahun. Hal ini menunjukkan sentimen yang cenderung positif di kalangan trader dan investor.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Outperformed

Selama 365 hari terakhir, PT Gozco Plantations Tbk (GZCO.JK) menunjukkan kinerja luar biasa dengan kenaikan harga sebesar 281,82%, dari Rp 88 menjadi Rp 336. Pada periode yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hanya mencatat kenaikan sebesar 8,30%, dari Rp 7.559 menjadi Rp 8.186. Kinerja GZCO.JK yang jauh melampaui IHSG ini didorong oleh beberapa faktor signifikan. Laba perusahaan melonjak 221% pada semester I/2025, dan adanya rumor akuisisi oleh entitas yang terafiliasi dengan Happy Hapsoro, terkait dengan kebijakan Mandatori Biodiesel B50 pemerintah untuk tahun 2026, telah menyulut minat investor dan mendorong kenaikan harga saham secara drastis, terutama di bulan-bulan terakhir. Perusahaan juga melakukan buyback saham senilai Rp40 miliar pada Agustus 2025 yang mendukung harga saham.

Outlook

1 Minggu

Target: 350

Vs Indeks: Outperform

Momentum positif dari rumor akuisisi dan kebijakan B50, ditambah dengan sentimen pasar yang bullish, diperkirakan akan terus mendorong harga saham GZCO dalam satu minggu ke depan, mengungguli kinerja indeks.

1 Bulan

Target: 380

Vs Indeks: Outperform

Jika rumor akuisisi Happy Hapsoro semakin menguat atau ada perkembangan lebih lanjut terkait Mandatori Biodiesel B50, hal ini dapat menjadi katalis kuat yang mempertahankan tren kenaikan harga saham GZCO dalam satu bulan, melebihi kinerja pasar secara keseluruhan. Fundamental perusahaan yang membaik juga mendukung outlook ini.

1 Tahun

Target: 450

Vs Indeks: Outperform

Dalam jangka waktu satu tahun, potensi akuisisi strategis dan dampak positif dari kebijakan B50 (yang akan meningkatkan permintaan CPO domestik) diperkirakan akan secara signifikan meningkatkan prospek bisnis GZCO. Dengan valuasi yang saat ini masih dianggap 'undervalued' oleh beberapa metrik dan pertumbuhan laba yang kuat, GZCO memiliki ruang untuk pertumbuhan harga yang substansial, jauh melampaui indeks.

Berita Terbaru

GZCO Umumkan Rencana Buyback Saham, Siapkan Dana Rp40 Miliar (26 Agustus 2025)

PT Gozco Plantations Tbk (GZCO) menyiapkan dana internal sebesar Rp40 miliar untuk melakukan pembelian kembali sahamnya dari 27 Agustus hingga 17 September 2025. Aksi korporasi ini bertujuan menjaga stabilitas pasar modal dan meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengganggu keuangan perusahaan.

Laba Gozco Melonjak 221%, Tembus Rp14,63 Miliar (04 Agustus 2025)

PT Gozco Plantations Tbk (GZCO) membukukan laba bersih sebesar Rp14,63 miliar pada semester I/2025, menunjukkan lonjakan signifikan sebesar 221%. Kinerja positif ini menjadi salah satu pendorong fundamental perusahaan.

Gozco Plantations (GZCO) Lakukan Transaksi Afiliasi Rp5,18 Miliar (15 November 2024)

PT Gozco Plantations Tbk (GZCO) melaporkan transaksi afiliasi senilai Rp5,18 miliar melalui penambahan penyertaan tidak langsung ke anak usaha, PT Sinar Karya Mandiri (PT SKM). Transaksi ini memperkuat kendali GZCO atas PT SKM tanpa berdampak signifikan pada kondisi keuangan perseroan.

Rumor

Rumor Masuknya Happy Hapsoro Menyulut Saham GZCO, Fundamental dan Prospek Memang Oke (13 Oktober 2025)

Ada rumor kuat di kalangan pelaku pasar mengenai masuknya Hapsoro Sukmonohadi (Happy Hapsoro) melalui PT Energi Melayani Negeri (EMN) untuk mengakuisisi sekitar setengah saham GZCO. Isu ini, yang juga dikaitkan dengan kebijakan Mandatori Biodiesel B50 pemerintah pada tahun 2026, telah mendorong kenaikan signifikan harga saham GZCO karena potensi peningkatan permintaan CPO.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 336

Sentimen Investing.com Bullish 75 %

Sentimen Stockbit Bullish 85 %

Buffett Indicator

5.0/10

Warren Buffett cenderung berinvestasi pada perusahaan dengan 'moat' yang kuat, pendapatan yang konsisten dan dapat diprediksi, manajemen yang jujur, dan harga yang menarik. GZCO menunjukkan beberapa ciri positif: DER rendah (0.42), laba positif 3 tahun berturut-turut, dan PBV 0.57 menunjukkan undervalue. Namun, industri kelapa sawit bersifat komoditas dan siklikal, yang mungkin kurang sesuai dengan preferensi Buffett untuk bisnis yang stabil dan memiliki daya saing berkelanjutan yang jelas. Lonjakan harga saham baru-baru ini banyak didorong oleh rumor akuisisi dan sentimen kebijakan B50, yang bersifat spekulatif dan bukan merupakan fundamental bisnis inti jangka panjang yang dicari Buffett. Oleh karena itu, meskipun ada aspek positif, ketidakpastian dalam 'moat' dan sifat spekulatif dari katalis pertumbuhan saat ini membuat GZCO menjadi investasi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan filosofi Buffett.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 350

Kinerja vs Indeks

Outperform

Target 1 Bulan

Rp. 380

Kinerja vs Indeks

Outperform

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 450

Kinerja vs Indeks

Outperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.