Harga Saat Ini: Rp 254

Target 1 Minggu: Rp 260

Target 1 Bulan: Rp 280

Target 1 Tahun: Rp 380

Sentimen Investing: Mixed

Sentimen Stockbit: Mixed to Bearish

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Gozco Plantations Tbk (GZCO.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 23 december 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Gozco Plantations Tbk (GZCO) adalah perusahaan kelapa sawit yang bergerak dalam pengembangan, pengoperasian perkebunan, serta pengolahan dan perdagangan minyak sawit mentah (CPO) dan inti sawit. Perusahaan mengelola perkebunan di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Secara fundamental, GZCO menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dengan laba bersih tahun 2024 melonjak menjadi Rp 60,5 miliar dari Rp 2,1 miliar pada tahun 2023. Laba bersih kuartal terakhir juga naik 223,48% menjadi Rp 25,75 miliar. Rasio Debt/Equity perusahaan pada tahun 2024 adalah 0,88, dan Price to Book Value (PBV) sebesar 0,42x, menunjukkan saham ini berpotensi undervalued. Namun, GZCO tidak membayar dividen.

Sentimen Stockbit

Mixed to Bearish

Skor: —

Sentimen di Stockbit tampak campur aduk. Setelah rumor akuisisi dibantah, saham GZCO mengalami tekanan jual besar dari investor ritel, mendekati batas auto rejection bawah (ARB). Namun, volume transaksi yang tinggi juga menunjukkan minat trader harian. Rencana buyback saham oleh perusahaan bertujuan menjaga stabilitas dan meningkatkan nilai pemegang saham, yang mungkin memberikan dukungan dalam jangka pendek. Sentimen score 0.40.

Sentimen Investing.com

Mixed

Skor: 45

Investing.com menunjukkan sentimen anggota yang campur aduk antara 'Bearish' dan 'Bullish'. Analisis teknikal jangka pendek menunjukkan sinyal 'Strong Sell', namun untuk periode bulanan menunjukkan 'Strong Buy'. Secara keseluruhan, ini mencerminkan ketidakpastian pasar yang signifikan terhadap GZCO, dengan pandangan yang terbagi antara pesimis dan optimis.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Outperformed

Dalam 365 hari terakhir, saham GZCO menunjukkan kinerja yang jauh melampaui indeks. Harga saham GZCO naik sekitar 133.03% (dari 109 menjadi 254), sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hanya naik sekitar 21.84% (dari 7096.44 menjadi 8645.84). Kinerja superior ini didorong oleh beberapa faktor. Peningkatan laba bersih yang signifikan di tahun 2024 menjadi Rp 60,5 miliar dari Rp 2,1 miliar pada tahun 2023, serta laba bersih kuartalan terakhir yang naik 223,48%, menunjukkan perbaikan fundamental perusahaan yang kuat. Selain itu, rumor akuisisi oleh pihak terafiliasi Happy Hapsoro pada Oktober 2025 sempat memicu lonjakan harga saham yang masif, meskipun kemudian terkoreksi setelah dibantah. Rencana buyback saham pada Agustus 2025 juga memberikan dukungan pada harga saham. Kenaikan harga CPO global yang fluktuatif namun dengan tren penguatan di beberapa periode juga memberikan sentimen positif bagi emiten sawit.

Outlook

1 Minggu

Target: 260

Vs Indeks: In-line

Dalam satu minggu ke depan, harga saham GZCO kemungkinan akan bergerak in-line dengan indeks atau sedikit menguat. Meskipun harga CPO baru-baru ini naik, ekspektasi stok tinggi pada Januari 2026 dapat membatasi kenaikan lebih lanjut. Volatilitas akibat rumor akuisisi yang masih membayangi juga dapat menahan pergerakan signifikan. Target harga 260 IDR.

1 Bulan

Target: 280

Vs Indeks: Outperform

Untuk satu bulan ke depan, GZCO berpotensi mengungguli indeks. Meskipun MPOC memperkirakan harga CPO bergerak terbatas, potensi peningkatan permintaan musiman dan untuk biodiesel dapat memberikan dukungan. Kinerja keuangan perusahaan yang membaik dan valuasi yang menarik juga dapat menarik investor jangka pendek hingga menengah. Target harga 280 IDR.

1 Tahun

Target: 380

Vs Indeks: Outperform

Dalam satu tahun ke depan, GZCO memiliki potensi kuat untuk mengungguli indeks secara signifikan. Perbaikan fundamental yang solid, ditunjukkan oleh lonjakan laba bersih di tahun 2024 dan kuartal terakhir, menjadi dasar yang kuat. Mandat Biodiesel B50 pemerintah untuk tahun 2026 akan meningkatkan permintaan domestik CPO secara drastis, memberikan katalis jangka panjang yang sangat positif bagi GZCO sebagai produsen kelapa sawit. Valuasi yang cenderung undervalued juga mendukung potensi kenaikan harga saham. Target harga 380 IDR.

Berita Terbaru

Penyebab Harga CPO Naik 2% dalam Sehari (2025-12-23)

Harga minyak sawit mentah (CPO) melesat 2,1% pada 22 Desember 2025, didorong oleh ekspektasi membaiknya permintaan ekspor Malaysia, kenaikan harga minyak nabati lain yang membuat CPO lebih kompetitif, pelemahan Ringgit, dan aksi 'bargain hunting' karena harga CPO sudah 'murah'. Ini berpotensi positif bagi emiten sawit seperti GZCO.

MPOC Perkirakan Harga CPO Bergerak Terbatas pada Januari 2026, Stok Tinggi Menekan Pasar (2025-12-19)

Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOC) memprediksi harga CPO akan bergerak terbatas antara RM3.800-RM4.100 per ton pada Januari 2026. Stok minyak sawit Malaysia yang mencapai level tertinggi dalam enam tahun terakhir dan sentimen global yang melemah dapat menekan harga, meskipun potensi peningkatan permintaan musiman dan untuk biodiesel dapat mendukung harga.

Nasib Saham GZCO usai Rumor Happy Hapsoro Dibantah: Anjlok 10 Persen (2025-10-20)

Saham GZCO anjlok 10,38% pada 20 Oktober 2025 setelah perusahaan membantah rumor akuisisi oleh PT Energi Melayani Negeri (EMN) yang terafiliasi dengan Happy Hapsoro. Penurunan ini terjadi setelah saham GZCO sempat melonjak signifikan akibat spekulasi tersebut, menunjukkan sensitivitas pasar terhadap rumor.

Gozco Plantations (GZCO) Umumkan Buyback Saham (2025-08-26)

PT Gozco Plantations Tbk (GZCO) mengumumkan rencana buyback saham senilai maksimal Rp40 miliar dari kas internal, yang akan berlangsung dari 27 Agustus hingga 17 September 2025. Tujuan buyback ini adalah untuk menjaga stabilitas pasar modal, meningkatkan nilai pemegang saham, dan memperkuat kinerja saham.

Rumor

Rumor Akuisisi oleh Perusahaan Afiliasi Happy Hapsoro (Oktober 2025)

Rumor bahwa PT Energi Melayani Negeri (EMN), perusahaan terafiliasi Happy Hapsoro, akan mengakuisisi sekitar setengah saham GZCO sempat beredar luas dan menyebabkan lonjakan harga saham. Spekulasi ini mengaitkan GZCO dengan program Biodiesel B50 pemerintah yang ambisius. Namun, GZCO secara resmi membantah adanya komunikasi atau pembahasan resmi terkait rencana akuisisi tersebut, menyebabkan sahamnya terkoreksi tajam.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 254

Sentimen Investing.com Mixed 45 %

Sentimen Stockbit Mixed to Bearish

Buffett Indicator

6.0/10

Warren Buffett cenderung menyukai bisnis yang stabil, memiliki moat yang kuat, pendapatan yang dapat diprediksi, dan seringkali membayar dividen. GZCO, sebagai perusahaan komoditas kelapa sawit, memiliki karakteristik yang rentan terhadap volatilitas harga CPO. Namun, pertumbuhan laba bersih yang signifikan baru-baru ini dan valuasi Price to Book Value (PBV) sebesar 0,42x menunjukkan bahwa saham ini berpotensi undervalued secara fundamental. Selain itu, kebijakan mandatori Biodiesel B50 oleh pemerintah Indonesia mulai tahun 2026 dapat menciptakan permintaan yang stabil dan besar untuk CPO di masa depan, yang bisa dilihat sebagai moat jangka panjang. Meskipun tidak membayar dividen, potensi pertumbuhan dari katalis B50 dan valuasi yang menarik mungkin akan menarik perhatian Buffett jika dia melihat adanya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam jangka panjang di sektor tersebut.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 260

Kinerja vs Indeks

In-line

Target 1 Bulan

Rp. 280

Kinerja vs Indeks

Outperform

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 380

Kinerja vs Indeks

Outperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.