ayo login

Analisis Saham AI Nomor 1 Indonesia. Keputusan Anda, Data Kami.

Orang sombong harus kaya

Harga Saat Ini: Rp 1535
Target 1 Minggu: Rp 1550
Target 1 Bulan: Rp 1650
Target 1 Tahun: Rp 1770
Sentimen Investing: Mixed to Bullish
Sentimen Stockbit: Bullish

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 14 october 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Stock chart

Grafik Indeks

Index chart

Grafik Relatif

Relative chart

Ringkasan

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menunjukkan fundamental yang beragam. Perusahaan mencatat laba bersih positif selama tiga tahun berturut-turut dengan margin laba bersih yang baik di atas 10% (21.07%) dan Return on Equity (RoE) yang solid sebesar 17.34%. Rasio Price to Book Value (PBV) sebesar 0.81 menunjukkan bahwa saham ini berpotensi 'undervalued' dibandingkan nilai bukunya. Namun, rasio utang terhadap ekuitas (Debt to Equity Ratio/DER) sebesar 162.1% atau 1.86 kali modal menunjukkan tingkat utang yang relatif tinggi. Perusahaan memiliki posisi aset lancar yang lebih besar dari liabilitas jangka pendek, menandakan likuiditas yang sehat untuk kewajiban jangka pendek. Proyeksi EPS untuk kuartal berikutnya diharapkan mencapai 44.00 IDR. Secara keseluruhan, profitabilitas dan valuasi harga terhadap nilai buku cukup menarik, namun tingkat utang perlu diperhatikan.

Sentimen Stockbit

Bullish

Skor: 75

Diskusi di Stockbit menunjukkan sentimen bullish yang cukup kuat terhadap MEDC. Banyak pengguna mengamati pergerakan harga yang mendekati 'supply zone' di kisaran 1.620–1.640 IDR, dengan minat beli yang signifikan. Meskipun ada kehati-hatian terhadap potensi 'profit taking' atau konsolidasi jangka pendek di area resistance tersebut, beberapa investor telah merekomendasikan untuk 'swing trade' dan mencatat bahwa saham ini telah mencapai target profit sebelumnya (TP3). Kenaikan harga emas juga dianggap sebagai faktor pendorong bagi saham-saham terkait pertambangan seperti MEDC, menambah sentimen positif.

Sentimen Investing.com

Mixed to Bullish

Skor: 70

Sentimen di Investing.com menunjukkan gambaran yang 'mixed to bullish'. Secara umum, analisis teknikal dan konsensus analis mayoritas merekomendasikan 'Buy' hingga 'Strong Buy' untuk MEDC, dengan target harga rata-rata 12 bulan yang signifikan di atas harga saat ini. Berita mengenai upgrade peringkat Moody's dan kinerja keuangan positif juga mendukung pandangan bullish. Namun, sentimen anggota (komunitas) masih menunjukkan pandangan 'bearish' dan 'bullish' yang bercampur, meskipun beberapa komentar lama mencerminkan ekspektasi kenaikan harga yang optimis. Ini mengindikasikan bahwa meskipun analis institusional sangat positif, investor ritel masih memiliki pandangan yang beragam, meskipun cenderung positif.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Outperformed

Selama 365 hari terakhir, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC.JK) menunjukkan kinerja yang mengungguli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Harga saham MEDC meningkat sekitar 15.85% (dari 1325 IDR menjadi 1535 IDR), sementara IHSG naik sekitar 8.83%. Kinerja superior ini dapat diatribusikan pada beberapa faktor. Secara makro, harga komoditas energi, khususnya minyak dan gas, mengalami tren positif, yang menguntungkan perusahaan energi seperti Medco. Perusahaan juga melakukan akuisisi strategis dua blok migas di Sumatera Selatan senilai Rp 1,47 triliun pada sekitar September 2025, yang diharapkan meningkatkan produksi dan cadangan. Selain itu, anak usaha Medco mendapatkan pinjaman Rp 8,1 triliun dari bank asing pada Agustus 2025, menandakan kepercayaan investor dan kapasitas ekspansi. Peningkatan peringkat Moody's ke Ba3 pada Agustus 2025 juga meningkatkan kepercayaan pasar. Medco juga mencatat pencapaian dalam Program Optimasi Bahan Bakar Gas dan melaporkan peningkatan EBITDA pada Q1 2025, menunjukkan efisiensi operasional yang baik. Meskipun ada pembatalan buyback saham awal, rencana untuk melanjutkan program buyback tahap II juga memberikan sinyal positif kepada investor.

Outlook

1 Minggu

Target: 1550

Vs Indeks: In-line

Dalam satu minggu ke depan, saham MEDC diperkirakan akan bergerak 'in-line' dengan indeks. Setelah reli yang kuat, saham ini mendekati zona resistance/supply di kisaran 1.620-1.640 IDR, yang dapat memicu aksi 'profit taking' jangka pendek. Meskipun sentimen dasar positif, konsolidasi mungkin terjadi sebelum potensi breakout lebih lanjut. Target harga 1550 IDR mengindikasikan potensi kenaikan moderat dari harga saat ini (1490 IDR).

1 Bulan

Target: 1650

Vs Indeks: Outperform

Dalam satu bulan ke depan, MEDC diproyeksikan 'outperform' terhadap indeks. Konsensus analis yang kuat merekomendasikan 'Buy' dengan target harga 12 bulan yang jauh lebih tinggi dari harga saat ini. Katalis positif seperti peningkatan peringkat oleh Moody's, efisiensi operasional melalui optimasi bahan bakar gas, dan potensi kenaikan harga komoditas energi dapat mendorong harga saham. Target harga 1650 IDR mencerminkan optimisme ini.

1 Tahun

Target: 1770

Vs Indeks: Outperform

Untuk periode satu tahun, MEDC diharapkan 'outperform' indeks. Target harga rata-rata analis sekitar 1770 IDR menunjukkan potensi kenaikan yang signifikan. Strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan yang mencakup akuisisi aset migas, diversifikasi ke energi terbarukan dan pertambangan tembaga/emas, serta fokus pada efisiensi operasional dan keberlanjutan, menempatkan MEDC pada posisi yang baik. Tingginya peringkat 'Buy' dari para analis juga mendukung prospek jangka panjang yang positif.

Berita Terbaru

Moody's Ratings Tingkatkan Peringkat Medco Energi ke Ba3 dari B1 (26 Agustus 2025)

Moody's Ratings telah meningkatkan peringkat PT Medco Energi Internasional Tbk menjadi Ba3 dari B1 dengan prospek stabil. Peningkatan ini menunjukkan pandangan positif Moody's terhadap profil kredit Medco Energi, yang berpotensi meningkatkan kepercayaan investor dan akses perusahaan terhadap pembiayaan di masa mendatang.

MEDC Batalkan Buyback, Fokus Lanjutkan Program Tahap II (30 September 2025)

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) secara resmi membatalkan program pembelian kembali (buyback) saham yang sebelumnya disetujui, dan akan melanjutkan program buyback tahap II. Pembatalan ini memberikan fleksibilitas lebih besar bagi perusahaan dalam mengelola modal dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham melalui program selanjutnya.

Sah! Medco Akuisisi 2 Blok Migas di Sumsel Rp 1,47 Triliun (Sekitar 22 September 2025)

Medco Energi telah mengakuisisi dua blok minyak dan gas di Sumatera Selatan senilai Rp 1,47 triliun. Akuisisi ini diperkirakan akan memberikan dampak positif pada kinerja keuangan perusahaan dengan potensi peningkatan produksi dan cadangan.

Anak Usaha Medco (MEDC) Dapat Pinjaman Rp8,1 T dari Bank Asing (Sekitar 13 Agustus 2025)

Anak usaha Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berhasil memperoleh pinjaman sebesar Rp 8,1 triliun dari bank asing. Pendanaan ini akan mendukung ekspansi dan operasional anak perusahaan, yang berpotensi berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas Medco secara keseluruhan.

MedcoEnergi Q1 2025: EBITDA Meningkat Meskipun Ada Hambatan Musiman (17 Juni 2025)

PT Medco Energi Internasional Tbk (IDX: MEDC) melaporkan peningkatan EBITDA pada Q1 2025 meskipun menghadapi hambatan musiman. Hal ini menunjukkan ketahanan operasional perusahaan dan kemampuan manajemen dalam menjaga profitabilitas di tengah tantangan pasar.

Rumor

Spekulasi Kenaikan Laba Tak Terduga pada Hasil Q3 (1 Oktober 2025)

Terdapat spekulasi dan rumor mengenai kemungkinan kenaikan laba tak terduga dalam laporan keuangan kuartal ketiga MEDC yang akan datang, disertai dengan peningkatan pembelian oleh investor institusional. Rumor ini telah menyebabkan sentimen pasar menjadi sangat positif, mendorong kenaikan harga saham Medco Energi.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 1535
Sentimen Investing.com Mixed to Bullish 70 %
Sentimen Stockbit Bullish 75 %

Buffett Indicator

4.0/10

Warren Buffett biasanya mencari perusahaan dengan 'economic moat' yang kuat, pendapatan yang konsisten dan dapat diprediksi, utang yang rendah, manajemen yang kompeten, dan harga saham yang 'undervalued'. Untuk MEDC, beberapa aspek mungkin tidak sesuai dengan kriteria Buffett. Meskipun rasio Price to Book Value (PBV) menunjukkan potensi 'undervalued' (0.81) dan profitabilitasnya (ROE 17.34%, laba bersih positif tiga tahun berturut-turut) terlihat baik, tingkat utang perusahaan yang tinggi (DER 162.1%) adalah perhatian utama bagi Buffett. Selain itu, meskipun MEDC melakukan diversifikasi, inti bisnisnya berada di sektor minyak dan gas yang cenderung siklis dan kurang stabil dibandingkan dengan bisnis 'konsumen defensif' yang disukai Buffett. Lingkungan operasi yang kompleks dan ketergantungan pada harga komoditas membuat MEDC kurang memenuhi kriteria 'predictable' dan 'konsisten' yang dicari Buffett. Oleh karena itu, kemungkinan Buffett akan menyarankan untuk membeli saham ini relatif rendah.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu
Rp. 1550
Kinerja vs Indeks
In-line
Target 1 Bulan
Rp. 1650
Kinerja vs Indeks
Outperform

Prospek 1 Tahun

Target
Rp. 1770
Kinerja vs Indeks
Outperform

Untuk periode satu tahun, MEDC diharapkan 'outperform' indeks. Target harga rata-rata analis sekitar 1770 IDR menunjukkan potensi kenaikan yang signifikan. Strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan yang mencakup akuisisi aset migas, diversifikasi ke energi terbarukan dan pertambangan tembaga/emas, serta fokus pada efisiensi operasional dan keberlanjutan, menempatkan MEDC pada posisi yang baik. Tingginya peringkat 'Buy' dari para analis juga mendukung prospek jangka panjang yang positif.

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Login cepat dengan Google, bisa berhenti kapan saja.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.