Harga Saat Ini: Rp 2380

Target 1 Minggu: Rp 2360

Target 1 Bulan: Rp 2450

Target 1 Tahun: Rp 3140

Sentimen Investing: Bearish

Sentimen Stockbit: Mixed

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 20 january 2026

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) menunjukkan fundamental yang kuat dengan posisi keuangan yang sangat sehat. Perusahaan ini bebas utang hingga akhir tahun fiskal 2024, sebuah indikator stabilitas finansial yang luar biasa. Laba bersih MIKA tumbuh signifikan sebesar 25,13% pada tahun 2024, mencapai Rp 1,15 Triliun dari Rp 916,1 Miliar di tahun sebelumnya, dan terus menunjukkan pertumbuhan yang solid di Kuartal I 2025 dengan laba bersih Rp 308 Miliar (+6,6% YoY). Total aset perusahaan juga bertumbuh 20,20% dari 2021 hingga 2024, sementara kewajiban menyusut. MIKA adalah pembayar dividen yang konsisten dengan imbal hasil dividen 1,81%. Perusahaan memiliki rencana ekspansi agresif untuk tahun 2025 dengan membuka 4 rumah sakit baru, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pendapatan dua digit. Rasio P/E MIKA sebesar 25.4x sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata P/E rekan-rekan industrinya (30.6x), namun rasio Price/Book sebesar 4.8x lebih tinggi dari rata-rata rekan dan sektor, menunjukkan valuasi yang premium. Meskipun pertumbuhan pendapatan per tahun (10,8%) diproyeksikan tumbuh lebih lambat dari pasar Indonesia (15,7%), pertumbuhan laba per tahun (12,1%) diproyeksikan sejalan dengan pasar Indonesia (12,3%).

Sentimen Stockbit

Mixed

Skor: 55

Diskusi di Stockbit mengenai MIKA menunjukkan sentimen yang cenderung campur aduk hingga sedikit hati-hati. Meskipun ada beberapa analisis teknikal yang mengidentifikasi area support dan potensi rebound, tidak ada indikasi euforia atau sentimen bullish yang kuat secara keseluruhan. Beberapa pengguna mungkin mengamati saham ini sebagai bagian dari sektor farmasi/kesehatan secara umum.

Sentimen Investing.com

Bearish

Skor: 35

Sentimen anggota di Investing.com terhadap MIKA cenderung Bearish, kontras dengan sentimen analis yang 'Strong Buy'. Sinyal teknikal berdasarkan moving average juga menunjukkan 'Strong Sell'. Divergensi ini mengindikasikan adanya kekhawatiran dari investor ritel, mungkin terkait dengan pergerakan harga saham baru-baru ini atau faktor pasar lainnya, meskipun fundamental perusahaan dinilai positif oleh para analis.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Underperformed

Selama 365 hari terakhir, harga penutupan saham MIKA.JK mengalami penurunan sebesar -0,42% (dari 2390 menjadi 2380 IDR), sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 27,84% (dari 7170.74 menjadi 9167.16). Ini menunjukkan MIKA.JK secara signifikan berkinerja di bawah indeks. Kinerja buruk ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Meskipun MIKA menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang kuat di FY2024 dan 9M2025, serta rencana ekspansi rumah sakit, terdapat indikasi penurunan volume pasien, terutama karena efek dasar tinggi dari wabah demam berdarah di semester I 2024 yang tidak terulang di semester I 2025. Penurunan kasus terkait demam berdarah menyebabkan volume rawat inap dan kunjungan rawat jalan melunak di Kuartal I 2025. Selain itu, meskipun fundamental perusahaan kuat, valuasi yang premium mungkin telah menahan potensi kenaikan harga saham.

Outlook

1 Minggu

Target: 2360

Vs Indeks: In-line

Dalam jangka satu minggu, saham MIKA diperkirakan akan bergerak sideways atau sedikit menurun. Ini didasarkan pada sinyal 'Strong Sell' dari analisis teknikal moving average dan sentimen bearish dari anggota Investing.com. Harga saat ini berada di sekitar 2360-2380, dan diperkirakan akan konsolidasi di sekitar level ini.

1 Bulan

Target: 2450

Vs Indeks: In-line

Untuk satu bulan ke depan, MIKA berpotensi mengalami sedikit kenaikan atau konsolidasi di tengah sentimen pasar yang beragam. Rencana ekspansi dan kinerja keuangan yang solid akan menjadi katalis positif, namun tekanan jual jangka pendek dari sentimen teknikal dan ritel bisa membatasi kenaikan yang signifikan. Perusahaan dijadwalkan merilis laporan keuangan berikutnya pada 06 April 2026, yang bisa menjadi katalis signifikan.

1 Tahun

Target: 3140

Vs Indeks: Outperform

Dalam jangka satu tahun, MIKA memiliki potensi untuk mengungguli indeks, didukung oleh konsensus analis 'Strong Buy' dan target harga rata-rata 3140 IDR, yang menyiratkan potensi kenaikan lebih dari 30% dari harga saat ini. Rencana ekspansi yang agresif dengan pembukaan 4 rumah sakit baru, manajemen yang bebas utang, dan peningkatan intensitas layanan diharapkan mendorong pertumbuhan pendapatan dan laba. Meskipun valuasi saat ini premium, pertumbuhan berkelanjutan di sektor kesehatan Indonesia dan fundamental perusahaan yang kuat mendukung pandangan positif jangka panjang.

Berita Terbaru

Mitra Keluarga Catat Kinerja 9M25 yang Kuat Didukung oleh Ekspansi Margin dan Peningkatan Intensitas Layanan (27 Oktober 2025)

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) mencatat kinerja kuat di sembilan bulan pertama tahun 2025, didorong oleh ekspansi margin dan peningkatan intensitas layanan rumah sakitnya. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi operasional dan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pendapatan per pasien.

Mitra Keluarga Membukukan Hasil yang Solid pada 1H25 dengan Peningkatan Margin (30 Juli 2025)

Perusahaan membukukan hasil yang solid pada paruh pertama tahun 2025, dengan peningkatan margin laba. Ini menunjukkan kemampuan MIKA untuk mengelola biaya dan meningkatkan profitabilitas meskipun ada dampak musiman atau tantangan volume pasien.

Mitra Keluarga Mengumumkan Pembukaan Rumah Sakit Sumber Kasih Lemahabang, Cirebon (26 Juni 2025)

Mitra Keluarga terus melakukan ekspansi dengan mengumumkan pembukaan rumah sakit baru, Sumber Kasih Lemahabang di Cirebon. Ekspansi ini menunjukkan strategi pertumbuhan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan jangkauan layanannya.

Mitra Keluarga Akan Membagikan Dividen Tunai Sebesar Rp43 per Saham (4 Juni 2025)

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk akan membagikan dividen tunai sebesar Rp43 per saham. Pembagian dividen ini mengindikasikan komitmen perusahaan untuk mengembalikan nilai kepada pemegang saham dan menunjukkan kesehatan finansial.

Mitra Keluarga 1H 2025 presentation: Revenue up 4.5% despite patient volume decline (23 Agustus 2025)

Presentasi Mitra Keluarga untuk semester pertama 2025 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 4.5% meskipun ada penurunan volume pasien. Ini mengindikasikan adanya peningkatan pada kasus kompleksitas yang lebih tinggi atau peningkatan harga rata-rata layanan.

Mitra Keluarga receives Investment Bank Analyst Rating Update (09 Januari 2026)

Mitra Keluarga menerima pembaruan peringkat dari analis bank investasi, yang seringkali menjadi indikator sentimen pasar dari lembaga keuangan besar.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 2380

Sentimen Investing.com Bearish 35 %

Sentimen Stockbit Mixed 55 %

Buffett Indicator

7.0/10

Warren Buffett kemungkinan akan mempertimbangkan saham MIKA dengan tingkat minat yang cukup tinggi, mungkin sekitar 7 dari 10. Alasan utamanya adalah karakteristik bisnisnya: sektor layanan kesehatan yang esensial dan defensif, serta status bebas utang perusahaan. Buffett menyukai perusahaan dengan 'moat' (keunggulan kompetitif) yang kuat, dan sektor rumah sakit seringkali memilikinya karena tingginya hambatan masuk dan permintaan yang stabil. Manajemen keuangan yang sangat konservatif (bebas utang) adalah nilai plus besar bagi Buffett. Selain itu, perusahaan secara konsisten membayar dividen. Namun, beberapa aspek mungkin membuatnya sedikit ragu. Meskipun MIKA menunjukkan pertumbuhan laba yang kuat baru-baru ini, riwayat pertumbuhan pendapatan yang 'tidak konsisten' dalam jangka waktu tiga tahun terakhir dapat menjadi perhatian bagi preferensi Buffett akan pertumbuhan yang sangat stabil dan dapat diprediksi. Valuasi saat ini yang dianggap 'premium' dengan P/B yang lebih tinggi dari rekan-rekan, serta Margin of Safety yang rendah (1%) dari beberapa metrik, mungkin tidak memenuhi kriteria 'nilai mendalam' yang sering dicari Buffett. Ia biasanya mencari diskon yang lebih besar. Meskipun demikian, kualitas bisnis dan keuangan yang solid akan menjadi daya tarik utama.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 2360

Kinerja vs Indeks

In-line

Target 1 Bulan

Rp. 2450

Kinerja vs Indeks

In-line

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 3140

Kinerja vs Indeks

Outperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.