Harga Saat Ini: Rp 228

Target 1 Minggu: Rp 240

Target 1 Bulan: Rp 260

Target 1 Tahun: Rp 320

Sentimen Investing: Bearish

Sentimen Stockbit: Mixed

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Indo Oil Perkasa Tbk (OILS.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 23 december 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Indo Oil Perkasa Tbk (OILS.JK) beroperasi di sektor produk makanan, berfokus pada produksi, distribusi, dan ekspor minyak kelapa serta produk turunannya seperti minyak kelapa mentah, minyak kelapa olahan, dan bungkil kopra. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2016 ini berlokasi di Mojokerto, Indonesia. OILS menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang kuat sebesar 51.59% dalam setahun terakhir, namun diiringi dengan margin laba kotor yang rendah, sekitar 4.54%. Laba bersih perusahaan menurun signifikan menjadi Rp 3,1 miliar pada tahun 2023 dari Rp 6,8 miliar pada tahun 2022, dengan laba bersih per saham Rp 6,89. Rasio P/E berkisar antara 6.7 hingga 14.72, sementara rasio Price/Book antara 0.5 hingga 1.22. Rasio Utang/Ekuitas (Debt/Equity) yang tinggi sebesar 1.03 atau 104.07% mengindikasikan tingkat utang yang substansial relatif terhadap ekuitas. Return on Equity (ROE) TTM tercatat 8.61%. Perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen pada tahun 2024 untuk memprioritaskan ekspansi usaha. Meskipun ada sentimen positif dari proyeksi harga minyak sawit global yang tetap tinggi pada tahun 2025, tantangan utama bagi OILS.JK adalah peningkatan profitabilitas dan pengelolaan rasio utang/ekuitas yang tinggi.

Sentimen Stockbit

Mixed

Skor: —

Diskusi di Stockbit mengenai OILS.JK menunjukkan adanya volatilitas harga saham di bulan Desember 2025. Perusahaan tetap fokus pada bisnis inti minyak kelapa. Meskipun tidak ada sentimen yang jelas secara langsung dari pencarian, pergerakan harga yang aktif dan diskusi seputar volatilitas mengindikasikan sentimen yang campur aduk atau 'mixed' di kalangan investor Stockbit.

Sentimen Investing.com

Bearish

Skor: 20

Sentimen di Investing.com untuk PT Indo Oil Perkasa Tbk (OILS.JK) cenderung Bearish. Analisis teknikal menunjukkan sinyal 'Strong Sell' untuk indikator teknikal dan 'Strong Sell' untuk moving averages. Ini menunjukkan pandangan negatif dari komunitas dan analisis teknikal jangka pendek.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Outperformed

Selama 365 hari terakhir, PT Indo Oil Perkasa Tbk (OILS.JK) menunjukkan kinerja yang sangat kuat, dengan kenaikan harga saham sebesar 147.83%. Ini secara signifikan mengungguli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang hanya naik sebesar 21.42% pada periode yang sama. Kinerja luar biasa ini didorong oleh sentimen positif di pasar minyak sawit global, di mana harga CPO diperkirakan akan tetap tinggi atau bahkan meningkat pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 karena kendala pasokan global dan permintaan yang kuat. Meskipun OILS.JK mengalami penurunan laba bersih pada tahun 2023, pertumbuhan pendapatannya yang kuat dan prospek industri yang menguntungkan tampaknya telah mendukung kenaikan harga sahamnya melampaui kinerja indeks. Perusahaan juga fokus pada ekspansi usaha, yang mungkin dilihat positif oleh pasar dalam jangka panjang.

Outlook

1 Minggu

Target: 240

Vs Indeks: In-line

Dalam satu minggu ke depan, IHSG diperkirakan rawan terkoreksi atau berada dalam fase konsolidasi menjelang akhir tahun dan liburan Natal. Meskipun ada optimisme di sektor kelapa sawit, tekanan pasar secara keseluruhan kemungkinan akan membuat harga OILS.JK bergerak relatif stabil atau sedikit berfluktuasi di sekitar level saat ini. Target harga 240 mempertimbangkan harga penutupan terakhir di data (228) dan harga terbaru yang ditemukan di web (244-258), dengan mempertimbangkan potensi koreksi pasar.

1 Bulan

Target: 260

Vs Indeks: Outperform

Dalam satu bulan, prospek harga minyak sawit global yang tetap tinggi pada tahun 2025 diperkirakan akan terus menjadi pendorong utama bagi OILS.JK. Meskipun ada kekhawatiran tentang data ekonomi China dan stok CPO, permintaan yang kuat dari Asia dapat menopang harga. Keputusan perusahaan untuk tidak membagikan dividen dan fokus pada ekspansi juga dapat memberikan sentimen positif jangka menengah. Target harga 260 mengantisipasi dorongan dari fundamental industri meskipun ada volatilitas pasar.

1 Tahun

Target: 320

Vs Indeks: Outperform

Untuk satu tahun ke depan, PT Indo Oil Perkasa Tbk berpotensi mengungguli IHSG. Proyeksi harga minyak sawit yang tinggi hingga tahun 2025 dan 2026, didukung oleh kendala pasokan dan permintaan yang meningkat, akan memberikan tailwind yang signifikan bagi perusahaan. Fokus perusahaan pada ekspansi usaha akan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Namun, investor perlu memantau profitabilitas margin yang rendah dan rasio utang yang tinggi, yang dapat membatasi potensi kenaikan jika tidak dikelola dengan baik. Target harga 320 mencerminkan potensi pertumbuhan industri dan dampak ekspansi, dengan kehati-hatian terhadap tantangan fundamental.

Berita Terbaru

Produksi dan Ekspor Sawit Melonjak di Oktober 2025, Biodiesel Jadi Penopang Utama (19 Desember 2025)

Produksi dan ekspor produk kelapa sawit Indonesia meningkat signifikan di Oktober 2025, dengan ekspor kumulatif hingga Oktober 2025 mencapai 27,691 juta ton, tumbuh 11,49% YoY. Rata-rata harga CPO Januari-Oktober 2025 tercatat US$ 1.217 per ton, lebih tinggi dari US$ 1.038 per ton pada periode yang sama tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh volume dan harga, serta penurunan stok akhir, menunjukkan serapan pasar domestik dan global yang kuat. Hal ini berpotensi positif bagi OILS.JK karena mereka beroperasi di sektor kelapa sawit.

Harga Minyak Sawit Naik Tipis, Tapi Data Ekonomi China Bikin Trader Deg-degan (16 Desember 2025)

Harga kontrak berjangka minyak sawit mentah (CPO) Malaysia stabil di kisaran MYR4.020 per ton setelah sempat anjlok. Kenaikan tipis ini dipicu aksi bargain hunting, namun data ekonomi China yang lesu dan stok CPO Malaysia yang tinggi (2,84 juta ton) menjadi perhatian. Sentimen pasar minyak nabati global, termasuk sawit, masih rawan fluktuasi akibat persaingan dengan kedelai dan kondisi ekonomi konsumen utama. Bagi OILS.JK, ini menunjukkan lingkungan harga yang stabil namun dengan potensi volatilitas dari faktor makroekonomi dan persediaan.

Harga Minyak Sawit dijangka Kekal Tinggi dengan Purata RM4,600 setiap tan pada 2025 (20 Desember 2024)

Malaysian Rating Corporation Bhd (MARC Ratings) memproyeksikan harga minyak sawit akan tetap tinggi dengan rata-rata RM4,600 per ton pada 2025, naik dari RM4,200 pada 2024. Ini disebabkan oleh kendala pasokan global, pengurangan ekspor dari Indonesia, dan cuaca buruk di Malaysia. Prospek harga CPO yang tinggi ini sangat menguntungkan bagi PT Indo Oil Perkasa Tbk, yang beroperasi dalam produksi dan ekspor minyak kelapa sawit.

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2024 PT Indo Oil Perkasa Tbk (28 Maret 2025)

PT Indo Oil Perkasa Tbk (OILS) menerbitkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2024. Dalam laporan tersebut, perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen pada tahun 2024 demi kepentingan perluasan usaha. Pada tahun 2023, OILS membagikan dividen tunai sebesar Rp 1,4 miliar dari laba bersih tahun buku 2022. Keputusan ini menunjukkan fokus perusahaan pada pertumbuhan jangka panjang.

Financial Statements Full Year 2023 of OILS (04 April 2024)

PT Indo Oil Perkasa Tbk (OILS) membukukan laba bersih sebesar Rp 3,1 miliar pada tahun 2023, menurun dibandingkan Rp 6,8 miliar pada tahun 2022. Laba bersih per saham setara dengan Rp 6,89 per lembar. Penurunan laba bersih ini dapat memengaruhi sentimen investor meskipun harga CPO secara umum menguntungkan di tahun 2025.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 228

Sentimen Investing.com Bearish 20 %

Sentimen Stockbit Mixed

Buffett Indicator

3.0/10

Warren Buffett biasanya mencari perusahaan dengan model bisnis yang sederhana dan mudah dipahami, memiliki keunggulan kompetitif yang tahan lama (moat), manajemen yang kompeten, dan pendapatan yang konsisten serta dapat diprediksi, semuanya dibeli dengan harga yang wajar atau di bawah nilai intrinsiknya. PT Indo Oil Perkasa Tbk (OILS.JK) mungkin memiliki model bisnis yang sederhana (minyak kelapa sawit), namun sektor komoditas pada dasarnya bersifat siklis dan sangat bergantung pada harga pasar, yang bertentangan dengan preferensi Buffett untuk pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi. Margin laba kotor perusahaan yang rendah (4.54%) dan rasio utang/ekuitas yang tinggi (1.03 atau 104.07%) menunjukkan tantangan dalam profitabilitas dan kesehatan keuangan, yang tidak sesuai dengan kriteria Buffett untuk perusahaan dengan 'moat' yang kuat dan kondisi keuangan yang kokoh. Meskipun ada pertumbuhan pendapatan yang kuat, penurunan laba bersih pada tahun 2023 menunjukkan ketidakkonsistenan. Oleh karena itu, kemungkinan Warren Buffett akan menyarankan untuk membeli saham ini sangat rendah.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 240

Kinerja vs Indeks

In-line

Target 1 Bulan

Rp. 260

Kinerja vs Indeks

Outperform

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 320

Kinerja vs Indeks

Outperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.