Harga Saat Ini: Rp 212

Target 1 Minggu: Rp 215

Target 1 Bulan: Rp 220

Target 1 Tahun: Rp 227

Sentimen Investing: Bullish

Sentimen Stockbit: Bullish

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Jayamas Medica Industri Tbk (OMED.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 23 december 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Jayamas Medica Industri Tbk (OMED) menunjukkan fundamental yang kuat dengan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang konsisten. Laba bersih perusahaan mencapai Rp 321,7 miliar pada tahun 2024, naik dari Rp 259,4 miliar pada tahun 2023, dengan laba bersih per saham setara Rp 11,87. Pada sembilan bulan pertama tahun 2025, pendapatan meningkat 7,7% menjadi Rp1,47 triliun, didorong oleh pertumbuhan penjualan dua digit di segmen perawatan luka, bioteknologi, dan laboratorium. Perusahaan juga memiliki struktur keuangan yang sehat dengan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah (sekitar 0,07x hingga 0,1x) dan rasio lancar yang kuat. Meskipun industri farmasi Indonesia masih menghadapi tantangan ketergantungan impor bahan baku (lebih dari 90%), OMED terus melakukan ekspansi domestik dan memperkuat ekspor, terutama ke pasar AS, dengan target ekspor hingga US$1,5 juta ke AS pada tahun 2026. Dari sisi valuasi, OMED dinilai undervalued berdasarkan rasio P/E (sekitar 15.1x-15.8x) dibandingkan dengan rata-rata industri dan peer-nya di sektor Healthcare Equipment & Providers. Secara keseluruhan, OMED memiliki posisi pasar yang kuat sebagai produsen alat kesehatan terkemuka di Indonesia dengan merek OneMed.

Sentimen Stockbit

Bullish

Skor: 68

Diskusi di Stockbit menunjukkan sentimen yang cenderung positif terhadap OMED, dengan beberapa analisis teknikal yang mengindikasikan 'potensi reversal jangka pendek' dan 'buyer absorption (akumulasi) di area support ini'. Momentum terlihat positif dengan indikator Stochastic yang Golden Cross, mendukung skenario teknikal untuk kenaikan. Namun, ada juga saran untuk berinvestasi dengan realistis dan fokus pada konsistensi daripada keuntungan besar dalam jangka pendek.

Sentimen Investing.com

Bullish

Skor: 78

Analisis dari Investing.com menunjukkan sentimen yang sangat positif dari para analis dan indikator teknikal. Konsensus analis memberikan rating 'Strong Buy' dengan target harga yang lebih tinggi dari harga saat ini. Indikator teknikal seperti RSI dan Moving Averages juga berada dalam posisi 'Strong Buy'. Namun, sentimen anggota di forum Investing.com sendiri menunjukkan campuran antara 'Bearish' dan 'Bullish', menandakan pandangan yang bervariasi di kalangan investor ritel.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Underperformed

Selama 365 hari terakhir, saham OMED.JK mengalami kenaikan sebesar 17,78% (dari 180 menjadi 212). Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik sebesar 21,42% (dari 7096 menjadi 8616). Dengan demikian, OMED.JK menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan indeks acuannya. Kinerja ini terjadi di tengah kondisi makroekonomi Indonesia pada tahun 2024 yang menunjukkan pertumbuhan stabil dan inflasi yang terkendali, didukung oleh konsumsi domestik dan investasi. Industri farmasi sendiri mencatat pertumbuhan positif, namun menghadapi tantangan ketergantungan impor bahan baku. Meskipun OMED melaporkan peningkatan laba bersih di tahun 2024 dan semester I 2025, serta lonjakan ekspor, pertumbuhan sahamnya tidak sekuat kinerja indeks secara keseluruhan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh faktor-faktor spesifik perusahaan atau sektor yang membuat pergerakannya tidak sepenuhnya selaras dengan momentum pasar yang lebih luas.

Outlook

1 Minggu

Target: 215

Vs Indeks: In-line

Dalam satu minggu ke depan, OMED.JK diperkirakan akan bergerak relatif sejalan dengan indeks. Sentimen positif dari berita terkini mengenai kinerja keuangan dan rencana buyback dapat memberikan dukungan, namun pasar mungkin akan mencerna informasi ini secara bertahap.

1 Bulan

Target: 220

Vs Indeks: Outperform

Prospek satu bulan ke depan cenderung positif. Perusahaan memiliki katalis dari pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan, khususnya dari ekspor yang melonjak. Konsensus analis yang 'Strong Buy' dan target harga rata-rata yang lebih tinggi dari harga saat ini juga akan menjadi pendorong.

1 Tahun

Target: 227

Vs Indeks: Outperform

Untuk satu tahun ke depan, OMED.JK berpotensi mengungguli indeks. Strategi ekspansi pasar domestik dan agresivitas dalam memperluas ekspor ke pasar global (termasuk target ke AS), serta fundamental perusahaan yang kuat dengan rasio keuangan yang sehat, menjadi alasan utama. Selain itu, valuasi yang relatif undervalued dibandingkan dengan sektornya memberikan ruang pertumbuhan.

Berita Terbaru

Jayamas Medica Industri Raih Pendapatan Rp1,47 Triliun per September 2025

PT Jayamas Medica Industri Tbk (OMED) mencatatkan peningkatan pendapatan sebesar 7,7% menjadi Rp1,47 triliun untuk sembilan bulan pertama tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan penjualan dua digit di beberapa segmen seperti perawatan luka, bioteknologi, dan laboratorium. Laba kotor dan laba bersih juga meningkat, serta rasio utang terhadap ekuitas yang sehat menunjukkan struktur keuangan yang kuat.

Cetak Laba Rp154,7 Miliar, OneMed (OMED) Siap Gencarkan Ekspor Alkes ke AS pada 2026

OMED mencatat kinerja impresif pada semester I-2025 dengan pendapatan Rp 925,8 miliar (tumbuh 5,25%) dan laba bersih Rp 154,7 miliar (naik 6,5%). Kinerja ini didukung oleh lonjakan ekspor sebesar 133,4% ke Amerika Serikat dan negara-negara Amerika Latin, serta peningkatan permintaan di segmen Diagnostic & Equipment, Biotech & Lab, dan Wound Care.

Jayamas Medica Industri (OMED) Siap Gelar Buyback Saham, Siapkan Anggaran Rp 5 Miliar (2025-07-01)

PT Jayamas Medica Industri Tbk (OMED) telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk melakukan pembelian kembali saham (buyback) senilai Rp 5 miliar. Program buyback ini berlangsung dari 27 Juni 2025 hingga 27 Juni 2026, bertujuan untuk memperkuat kepercayaan pasar terhadap prospek jangka panjang perusahaan dan mendukung program kepemilikan saham karyawan.

Analis: Ekspansi Pabrik dan Peluang Ekspor Dorong Optimisme Saham OMED (2025-06-29)

Kinerja OMED pada kuartal I-2025 menunjukkan laba bersih meningkat 14% menjadi Rp73,1 miliar meskipun pertumbuhan penjualan tipis 2,1%. Analis dari Kiwoom Sekuritas Indonesia menyoroti efisiensi operasional dan pengendalian biaya yang efektif. Ekspansi pabrik dan potensi ekspor ke AS dipandang sebagai pendorong optimisme untuk saham OMED.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 212

Sentimen Investing.com Bullish 78 %

Sentimen Stockbit Bullish 68 %

Buffett Indicator

7.5/10

Warren Buffett cenderung berinvestasi pada perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif (moat) yang kuat, model bisnis yang mudah dipahami, manajemen yang baik, dan keuangan yang solid pada valuasi yang menarik. OMED.JK bergerak di sektor kesehatan, yang cenderung stabil dan memiliki permintaan yang berkelanjutan. Sebagai pemimpin pasar di Indonesia dengan merek OneMed, perusahaan ini memiliki keunggulan kompetitif yang jelas. Laporan keuangan menunjukkan pertumbuhan laba bersih yang konsisten, rasio utang yang rendah, dan kemampuan menghasilkan keuntungan yang baik. Selain itu, rencana ekspansi ke pasar global dan fokus pada ekspor menunjukkan visi manajemen untuk pertumbuhan jangka panjang. Valuasi saat ini juga dinilai relatif menarik berdasarkan beberapa metrik seperti P/E ratio. Namun, ketergantungan pada impor bahan baku masih menjadi tantangan yang mungkin akan menjadi perhatian Buffett. Secara keseluruhan, OMED.JK memiliki banyak karakteristik yang akan menarik bagi seorang investor seperti Warren Buffett, membuatnya menjadi kandidat yang layak untuk dipertimbangkan.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 215

Kinerja vs Indeks

In-line

Target 1 Bulan

Rp. 220

Kinerja vs Indeks

Outperform

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 227

Kinerja vs Indeks

Outperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.