Harga Saat Ini: Rp 208

Target 1 Minggu: Rp 220

Target 1 Bulan: Rp 240

Target 1 Tahun: Rp 280

Sentimen Investing: Netral/Cenderung Bearish

Sentimen Stockbit: Campur/Cenderung Bullish

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk (PGLI.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 23 december 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk (PGLI.JK) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, memiliki dan mengoperasikan hotel Travellers Suites dan Le Chic Bakehouse di Medan, Indonesia. Perusahaan juga melakukan diversifikasi bisnis ke sektor pembangkit listrik tenaga air melalui anak perusahaan seperti PT Aek Simonggo Energy. Dari sisi keuangan, rasio utang terhadap ekuitas (DER) PGLI kurang dari 1, menunjukkan tingkat utang yang terkendali. Namun, nilai buku terhadap harga (PBV) sebesar 5,96 menunjukkan saham ini dinilai terlalu tinggi (overvalued). Terdapat perbedaan data laporan keuangan terbaru; komunitas Stockbit menyebut laba Q3 melonjak 1.300%, sementara laporan pada Juni 2025 menunjukkan EPS negatif. Hal ini memerlukan kehati-hatian dalam menilai kinerja laba yang konsisten. Kapitalisasi pasar perusahaan saat ini adalah sekitar 107,36 miliar IDR.

Sentimen Stockbit

Campur/Cenderung Bullish

Skor: 65

Komunitas Stockbit menunjukkan keramaian yang tinggi untuk saham PGLI. Terdapat akumulasi kuat oleh investor asing sebesar Rp21,65 miliar, meskipun diimbangi oleh distribusi masif oleh bandar lokal sebesar -Rp1,01 triliun, mengindikasikan perpindahan kepemilikan setelah MESOP. Katalis positif termasuk penyelesaian MESOP, pembagian dividen interim, dan lonjakan laba Q3 sebesar 1.300%. Namun, tekanan jual lemah-moderate dari institusi lokal masih ada, dan saham menghadapi profit-taking.

Sentimen Investing.com

Netral/Cenderung Bearish

Skor: 45

Investing.com tidak memberikan pandangan sentimen agregat yang jelas. Meskipun ada opsi untuk sentimen 'Pesimis' atau 'Optimis', tidak ada data real-time yang mendukung salah satunya secara kuat. Pergerakan harga PGLI baru-baru ini cenderung menurun dari puncaknya di 540 IDR, dan menjadi salah satu Top Loser pada pertengahan Desember 2025, menyiratkan sentimen yang lebih berhati-hati atau bearish di kalangan investor.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Sejalan

Dalam setahun terakhir, harga saham PGLI.JK naik sekitar 21,38% (dihitung dari harga pembukaan historis terlama yang tersedia yaitu 173 IDR hingga harga penutupan terbaru 210 IDR pada 22 Desember 2025). Sementara itu, indeks acuan naik sekitar 21,42% (dihitung dari harga pembukaan historis terlama yang tersedia yaitu 7096.44 IDR hingga harga penutupan historis terbaru yang tersedia yaitu 8616.38 IDR). Kinerja PGLI secara keseluruhan sejalan dengan kinerja indeks. Kinerja saham dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk volatilitas yang tinggi (beta 1,22). Meskipun ada katalis positif seperti penyelesaian MESOP dan pembagian dividen interim serta lonjakan laba Q3, tekanan jual dari bandar lokal dan profit-taking membatasi kenaikan lebih lanjut.

Outlook

1 Minggu

Target: 220

Vs Indeks: Sejalan

Dalam jangka pendek, saham diperkirakan akan mengalami konsolidasi atau sedikit rebound teknikal setelah koreksi minor baru-baru ini. Sentimen campuran dari pasar dan belum adanya katalis kuat yang mengubah arah secara drastis akan membuatnya bergerak sejalan dengan indeks.

1 Bulan

Target: 240

Vs Indeks: Sejalan

Katalis positif seperti penyelesaian MESOP, pembelian saham oleh insider, dan potensi dampak positif dari lonjakan laba Q3 dapat memberikan dorongan kenaikan. Namun, distribusi oleh investor lokal dapat menahan kenaikan signifikan. Harga target mencerminkan potensi pertumbuhan moderat.

1 Tahun

Target: 280

Vs Indeks: Sejalan

Dalam jangka panjang, diversifikasi perusahaan ke sektor pembangkit listrik tenaga air menawarkan potensi pertumbuhan baru di luar bisnis perhotelan inti. Namun, valuasi yang tinggi (PBV 5.96) dan laporan keuangan yang tidak konsisten, serta tidak adanya target harga spesifik dari analis dengan peringkat aktif, menyarankan pertumbuhan yang lebih hati-hati. Saham kemungkinan akan bergerak sejalan dengan pasar yang lebih luas karena kurangnya keunggulan kompetitif yang jelas atau undervalued.

Berita Terbaru

MESOP (Management Employee Stock Option Plan) Selesai dan Pembagian Dividen Interim (Desember 2025)

Penyelesaian program MESOP perusahaan dengan pembelian saham oleh pihak internal sebesar Rp38,06 miliar, serta pembagian dividen interim sebesar Rp305,74 miliar, menjadi katalis positif. Ini menunjukkan kepercayaan manajemen dan pengembalian nilai kepada pemegang saham.

Laba Q3 Melonjak 1,300% (Q3 2025)

Analisis komunitas Stockbit menunjukkan lonjakan laba kuartal ketiga sebesar 1.300%. Namun, perlu dicatat bahwa laporan keuangan lain pada Juni 2025 melaporkan EPS negatif sebesar $-1.66 dan pendapatan $4.66 miliar, menunjukkan adanya informasi yang kontradiktif mengenai kinerja keuangan terbaru.

PGLI Termasuk Top Loser di Bursa (16 Desember 2025)

Pada 16 Desember 2025, PGLI tercatat sebagai salah satu saham yang mengalami penurunan signifikan (Top Loser) di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), menunjukkan adanya tekanan jual di pasar pada periode tersebut.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 208

Sentimen Investing.com Netral/Cenderung Bearish 45 %

Sentimen Stockbit Campur/Cenderung Bullish 65 %

Buffett Indicator

2.0/10

Warren Buffett cenderung berinvestasi pada perusahaan dengan model bisnis yang mudah dipahami, memiliki keunggulan kompetitif yang tahan lama (moat), pendapatan yang konsisten dan dapat diprediksi, neraca keuangan yang kuat dengan utang rendah, serta valuasi yang menarik (undervalued). PGLI.JK, meskipun memiliki diversifikasi ke energi, masih beroperasi di sektor perhotelan yang kompetitif. Konflik dalam laporan laba bersih terbaru (lonjakan Q3 vs. EPS negatif) menunjukkan ketidakpastian dalam pendapatan. Rasio Price to Book Value (PBV) yang tinggi (5.96) mengindikasikan bahwa saham ini mungkin terlalu mahal (overvalued), yang bertentangan dengan prinsip margin of safety Buffett. Selain itu, volatilitas saham yang relatif tinggi (beta 1.22) tidak sejalan dengan preferensi Buffett untuk investasi jangka panjang yang stabil. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin Warren Buffett akan merekomendasikan pembelian saham ini.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 220

Kinerja vs Indeks

Sejalan

Target 1 Bulan

Rp. 240

Kinerja vs Indeks

Sejalan

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 280

Kinerja vs Indeks

Sejalan

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.