Harga Saat Ini: Rp 7050

Target 1 Minggu: Rp 7150

Target 1 Bulan: Rp 7400

Target 1 Tahun: Rp 8800

Sentimen Investing: Mixed

Sentimen Stockbit: Bullish

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Petrosea Tbk (PTRO.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 14 october 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Petrosea Tbk (PTRO) adalah perusahaan multidisiplin yang bergerak di bidang pertambangan, rekayasa, pengadaan, konstruksi, serta jasa minyak dan gas. Perusahaan ini beroperasi dalam tiga segmen utama: Pertambangan, Jasa, dan Rekayasa & Konstruksi. Meskipun PTRO menunjukkan pertumbuhan pendapatan kuartalan sebesar 18,71% secara YoY, laba kuartalan YoY mengalami penurunan signifikan sebesar 88,41%, dengan margin laba bersih 1,40%. Rasio keuangan menunjukkan valuasi yang tinggi dengan P/E 456, P/B 18,32x, dan P/S 6,13x, yang berada di atas rata-rata sektornya, mengindikasikan potensi kelebihan valuasi. Rasio Utang terhadap Ekuitas (Debt/Equity Ratio) PTRO sebesar 2,47x atau 261,87% juga menunjukkan tingkat utang yang tinggi. Namun, proyeksi pertumbuhan pendapatan yang kuat sebesar +51,41% di tahun 2025 dan +44,43% di tahun 2026, serta proyeksi pertumbuhan laba yang sangat tinggi sebesar +838,35% di tahun 2025, memberikan pandangan optimis untuk masa depan. Akuisisi oleh PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) dan ekspansi internasional ke sektor pertambangan emas juga menjadi katalis positif. Namun, perlu dicatat bahwa kepemilikan saham publik (public float) yang relatif rendah sebesar 27,39% dapat mempengaruhi likuiditas dan volatilitas harga saham.

Sentimen Stockbit

Bullish

Skor: 70

Diskusi di Stockbit dan platform seperti TradingView menunjukkan sentimen yang cenderung bullish untuk PTRO. Banyak komentar mengindikasikan adanya 'bullish continuation' dan 'rebound' dari area support. Hal ini mencerminkan pandangan positif dari trader yang mengamati analisis teknikal dan momentum harga saham.

Sentimen Investing.com

Mixed

Skor: 50

Sentimen di Investing.com tercatat sebagai 'Bearish' dan 'Bullish' oleh anggota komunitas, menunjukkan pandangan yang terbagi atau mixed. Tidak ada sentimen analis yang secara resmi didukung di platform ini. Diskusi umumnya mencakup pergerakan harga saham dan berita terkini terkait PTRO, namun belum ada influencer atau hashtag spesifik yang dominan.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Outperformed

Selama 365 hari terakhir, saham PTRO.JK menunjukkan kinerja yang luar biasa, melonjak sekitar 487,54%, jauh melampaui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang naik sekitar 8,83%. Kinerja superior ini didorong oleh beberapa faktor kunci. Akuisisi mayoritas saham oleh PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) yang terafiliasi dengan Prajogo Pangestu pada November 2023 telah menciptakan ekspektasi proyek-proyek baru dari ekosistem Grup Barito. PTRO juga aktif dalam delapan proyek Engineering, Procurement, and Construction (EPC) besar, sebagian besar dengan PT Freeport Indonesia, yang menjamin aliran pendapatan hingga 2026. Selain itu, akuisisi HBS (PNG) Limited pada Agustus 2025 memperluas jejak internasional PTRO dan mendiversifikasi bisnisnya ke sektor pertambangan emas. Aksi korporasi seperti stock split 1:10 pada Desember 2024 juga meningkatkan likuiditas dan daya tarik saham bagi investor. Pembelian saham oleh direksi pada September 2025 lebih lanjut menunjukkan kepercayaan internal. Meskipun ada kekhawatiran terkait valuasi yang tinggi (P/E, P/B, P/S) dan penurunan laba bersih kuartalan YoY, pasar tampaknya lebih fokus pada narasi pertumbuhan strategis dan momentum yang kuat, mendorong saham mencapai rekor tertinggi pada 7.650 IDR di Oktober 2025.

Outlook

1 Minggu

Target: 7150

Vs Indeks: In-line

Untuk satu minggu ke depan, PTRO diperkirakan akan menunjukkan kinerja yang sejalan dengan indeks. Meskipun ada momentum bullish dan pembelian oleh direksi baru-baru ini, saham baru saja mencapai titik tertinggi sepanjang masa dan mungkin mengalami konsolidasi kecil atau koreksi harga setelah kenaikan signifikan. Target harga konservatif sekitar 7.150 IDR diharapkan, sedikit di atas harga penutupan terakhir.

1 Bulan

Target: 7400

Vs Indeks: Outperform

Dalam satu bulan ke depan, PTRO memiliki potensi untuk mengungguli indeks. Akuisisi strategis di sektor emas (HBS Group) dan kelanjutan proyek-proyek EPC yang substansial kemungkinan akan terus memberikan dorongan positif. Meskipun valuasi tinggi menjadi perhatian, momentum pasar yang kuat dan sentimen positif terhadap ekspansi perusahaan diperkirakan akan mempertahankan minat investor. Target harga sekitar 7.400 IDR.

1 Tahun

Target: 8800

Vs Indeks: Outperform

Dalam satu tahun ke depan, PTRO diproyeksikan akan mengungguli indeks. Proyeksi pertumbuhan pendapatan dan laba yang signifikan untuk tahun 2025 dan 2026, sinergi dari akuisisi oleh Grup Prajogo Pangestu (CUAN) yang berpotensi membawa proyek-proyek baru, serta ekspansi ke pasar internasional dan diversifikasi ke mineral emas, adalah katalisator pertumbuhan jangka panjang. Meskipun rasio valuasi fundamental sangat tinggi, pasar kemungkinan akan terus menghargai potensi pertumbuhan ini. Namun, investor harus tetap berhati-hati terhadap valuasi dan tingkat utang perusahaan. Target harga sekitar 8.800 IDR.

Berita Terbaru

Saham Emiten Prajogo Pangestu, Petrosea (PTRO) Diborong Dua Petingginya (24-09-2025)

Dua petinggi PT Petrosea Tbk (PTRO), Komisaris Erwin Ciputra dan Direktur Kartika Hendrawan, mengumumkan pembelian saham perusahaan mereka. Erwin Ciputra membeli 1 juta saham PTRO pada harga Rp 5.425 per saham, dan Kartika Hendrawan membeli 200.000 saham pada harga Rp 5.675 per saham. Tujuan transaksi ini adalah investasi langsung, menunjukkan kepercayaan manajemen terhadap prospek perusahaan.

Petrosea (PTRO) Acquires Gold Mining Contractor (01-08-2025)

PT Petrosea Tbk (PTRO) mengumumkan penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat untuk mengakuisisi seluruh saham HBS (PNG) Limited dan anak perusahaannya (HBS Group) senilai AUD 40 juta (sekitar USD 25,76 juta). Akuisisi ini merupakan bagian dari strategi pengembangan bisnis perusahaan untuk ekspansi internasional dan diversifikasi ke sektor mineral emas, diharapkan dapat memperkuat kinerja dan posisi perusahaan.

Haji Robert & Hapsoro Jual 240 Juta Saham PTRO, Kantongi Rp714,9 M (14-08-2025)

PT Caraka Reksa Optima, perusahaan yang sebagian besar dimiliki oleh Haji Romo Nitiyudo Wachjo, melepas 240,8 juta saham PT Petrosea Tbk (PTRO) senilai Rp 714,9 miliar pada Agustus 2025. Penjualan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar di publik (free float).

Proyeksi Saham PT Petrosea (PTRO) Setelah Stock Split: Apakah Menarik Bagi Investor? (17-12-2024)

Pada 16 Desember 2024, PT Petrosea Tbk (PTRO) mendapat persetujuan untuk melakukan stock split dengan rasio 1:10, mengubah nilai nominal saham dari Rp 50 menjadi Rp 5. Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan menarik lebih banyak investor.

Intip Prospek Kinerja Petrosea (PTRO) Usai Diakuisisi Prajogo Pangestu (09-12-2023)

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), terafiliasi dengan taipan Prajogo Pangestu, mengakuisisi 34% saham PTRO pada November 2023. Akuisisi ini diharapkan dapat menguntungkan PTRO melalui potensi proyek-proyek baru dari CUAN dan ekosistem Grup Barito, serta kemungkinan tender offer kepada investor minoritas.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 7050

Sentimen Investing.com Mixed 50 %

Sentimen Stockbit Bullish 70 %

Buffett Indicator

1.0/10

Warren Buffett kemungkinan besar tidak akan menyarankan untuk membeli saham PTRO saat ini. Meskipun perusahaan menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan langkah-langkah strategis yang menjanjikan, valuasi fundamentalnya sangat tinggi (rasio P/E 456, P/B 18.32x, P/S 6.13x) yang menunjukkan saham ini sangat mahal dibandingkan dengan aset dan pendapatannya. Pendekatan investasi Buffett berfokus pada pembelian perusahaan berkualitas tinggi dengan harga yang wajar atau di bawah nilai intrinsiknya, mencari margin keamanan yang jelas. PTRO saat ini diperdagangkan pada kelipatan yang jauh di atas rata-rata industri dan nilai wajar Peter Lynch bahkan menunjukkan valuasi yang sangat rendah (77.81 IDR). Selain itu, penurunan laba bersih kuartalan YoY yang signifikan dan rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi juga akan menjadi perhatian bagi Buffett. Oleh karena itu, PTRO tidak sesuai dengan kriteria investasi nilai yang diterapkan Buffett.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 7150

Kinerja vs Indeks

In-line

Target 1 Bulan

Rp. 7400

Kinerja vs Indeks

Outperform

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 8800

Kinerja vs Indeks

Outperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.