Harga Saat Ini: Rp 468

Target 1 Minggu: Rp 475

Target 1 Bulan: Rp 480

Target 1 Tahun: Rp 380

Sentimen Investing: Mixed

Sentimen Stockbit: Neutral

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 20 january 2026

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) adalah peritel departemen store dan supermarket terkemuka di Indonesia, yang menjual pakaian, aksesori, tas, sepatu, kosmetik, serta kebutuhan sehari-hari melalui gerai Ramayana, Robinson, dan Cahaya. Perusahaan menargetkan segmen masyarakat berpenghasilan menengah hingga rendah dengan penawaran nilai-untuk-uang. Analisis kinerja keuangan RALS untuk periode 2018-2022 menunjukkan kondisi likuiditas yang sehat, profitabilitas yang membaik meskipun belum mencapai angka tahun-tahun sebelumnya, solvabilitas yang dapat dikelola, dan rasio aktivitas yang baik dalam memanfaatkan aset lancar untuk menghasilkan keuntungan. Secara keseluruhan, kinerja keuangan perusahaan dianggap sehat dan menunjukkan perbaikan yang cepat. Metrik utama menunjukkan kapitalisasi pasar sebesar IDR 2,63 triliun. Saham ini menawarkan imbal hasil dividen (TTM) yang tinggi sebesar 13,51% dengan dividen per saham sebesar IDR 60. Namun, rasio pembayaran dividen (payout ratio) yang mencapai 106,53% menunjukkan bahwa perusahaan membayar sebagian besar pendapatannya sebagai dividen, yang mungkin kurang berkelanjutan. Rasio P/E (TTM) RALS adalah 7,77, dan Price/Book adalah 0,74, menunjukkan bahwa saham ini diperdagangkan dengan diskon dibandingkan beberapa pesaingnya. Pendapatan per saham (EPS TTM) adalah 56,37 IDR.

Sentimen Stockbit

Neutral

Skor: 50

Informasi sentimen langsung dari forum Stockbit tidak tersedia dalam hasil pencarian. Namun, mengingat berita perusahaan yang mencakup efisiensi operasional dan proyeksi kinerja yang beragam, sentimen di Stockbit kemungkinan besar bersifat netral hingga sedikit beragam, dengan diskusi yang mungkin berpusat pada prospek dividen dan strategi adaptasi perusahaan di tengah dinamika pasar ritel.

Sentimen Investing.com

Mixed

Skor: 40

Sentimen anggota di Investing.com menunjukkan kecenderungan 'Bearish', namun analisis teknikal memberikan sinyal 'Strong Buy' berdasarkan indikator harian dan moving averages. Konsensus analis secara keseluruhan adalah 'Sell' dengan potensi penurunan. Adanya kontradiksi antara sentimen anggota, analisis teknikal, dan konsensus analis mengindikasikan sentimen pasar yang campur aduk untuk RALS di Investing.com.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Outperformed

Selama 365 hari terakhir, harga saham RALS mengalami peningkatan sebesar 28,57% (dari IDR 364 menjadi IDR 468). Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai indeks acuan, meningkat sebesar 27,83% (dari IDR 7170,73 menjadi IDR 9167,16). Dengan demikian, saham RALS sedikit mengungguli kinerja indeks secara keseluruhan dalam periode satu tahun terakhir. Kinerja positif ini sebagian dapat diatribusikan pada laporan kinerja keuangan perusahaan yang menunjukkan perbaikan dalam likuiditas dan rasio aktivitas, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan tren pasar meskipun ada tantangan. Meskipun RALS melakukan penutupan beberapa gerai sebagai bagian dari upaya efisiensi operasional, hal ini bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Selain itu, sentimen bullish dari beberapa sekuritas berdasarkan peningkatan margin laba kotor juga turut mendukung kinerja saham. Tingginya imbal hasil dividen RALS juga dapat menarik investor yang mencari pendapatan.

Outlook

1 Minggu

Target: 475

Vs Indeks: In-line

Dalam satu minggu ke depan, harga saham RALS kemungkinan akan bergerak stabil atau sedikit meningkat, sejalan dengan indeks. Ini didukung oleh sinyal teknikal 'Strong Buy' yang baru-baru ini diamati dan harga penutupan terakhir yang menunjukkan momentum positif. Namun, sentimen beragam dan berita penutupan gerai mungkin membatasi kenaikan signifikan.

1 Bulan

Target: 480

Vs Indeks: Outperform

Untuk satu bulan ke depan, RALS berpotensi sedikit mengungguli indeks. Meskipun ada tekanan dari penutupan gerai, laporan positif mengenai peningkatan GPM dan prospek bullish dari analis untuk hasil kuartalan di masa depan dapat memberikan dorongan. Investor mungkin akan mencermati dampak jangka pendek dari strategi efisiensi perusahaan.

1 Tahun

Target: 380

Vs Indeks: Underperform

Prospek satu tahun untuk RALS menunjukkan potensi penurunan harga dibandingkan dengan posisi saat ini, dan diperkirakan akan berkinerja di bawah indeks. Konsensus analis menetapkan target harga rata-rata 12 bulan sebesar IDR 363,33, yang lebih rendah dari harga saham saat ini, dengan rating 'Sell'. Meskipun perusahaan berfokus pada efisiensi dan menunjukkan perbaikan fundamental di masa lalu, tantangan dalam industri ritel dan potensi penurunan laba operasional dapat menekan harga saham dalam jangka panjang. Selain itu, rasio pembayaran dividen yang tinggi mungkin menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan.

Berita Terbaru

Ramayana Lestari Sentosa (RALS) Tutup Empat Gerai Sepanjang 2025, Laba Usaha Turun (2025-08-19)

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) melanjutkan strategi efisiensi operasional dengan menutup empat gerai di awal tahun 2025, termasuk Ramayana Tamini Square. Langkah ini menyusul penutupan enam gerai pada tahun 2024. Meskipun demikian, laba usaha RALS pada semester I-2025 tercatat sebesar Rp 213,99 miliar, turun 10,33% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan laba sebelum pajak juga mengalami penurunan 9,06%. Penurunan ini mencerminkan tekanan dari sisi penjualan dan efisiensi yang belum sepenuhnya optimal.

Hasil 2Q25 RALS Mengalahkan Ekspektasi Berkat Peningkatan GPM (2025-07-30)

PT Indo Premier Sekuritas melaporkan bahwa hasil kuartal kedua tahun 2025 PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) mengalahkan ekspektasi, didukung oleh peningkatan margin laba kotor (GPM). Prospek untuk saham ini dinilai bullish.

Dividen Terakhir RALS.JK Sebesar IDR 60 per Saham (2026-01-17)

Dividen terakhir yang dibayarkan oleh PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS.JK) per 17 Januari 2026 adalah sebesar IDR 60 per saham, dengan perkiraan imbal hasil dividen ke depan (forward dividend yield) sebesar 13,57%.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 468

Sentimen Investing.com Mixed 40 %

Sentimen Stockbit Neutral 50 %

Buffett Indicator

4.0/10

Warren Buffett cenderung berinvestasi pada perusahaan dengan model bisnis yang mudah dipahami, memiliki keunggulan kompetitif yang tahan lama (moat), manajemen yang berkualitas, dan keuangan yang kuat, serta membeli dengan harga yang wajar. RALS beroperasi di sektor ritel, yang merupakan bisnis yang umumnya mudah dipahami. Perusahaan juga telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi melalui langkah-langkah efisiensi dan perbaikan kinerja keuangan. Namun, keunggulan kompetitif yang kuat dan tahan lama ('moat') di industri ritel yang sangat kompetitif, terutama bagi departemen store tradisional yang melayani segmen menengah ke bawah, mungkin menjadi pertanyaan bagi Buffett. Tekanan pada laba operasional dan penutupan gerai, meskipun untuk efisiensi, menunjukkan adanya tantangan. Meskipun RALS adalah pembayar dividen yang konsisten, rasio pembayaran dividen yang tinggi (lebih dari 100%) bisa menjadi perhatian Warren Buffett karena keberlanjutannya dalam jangka panjang. Buffett lebih suka dividen yang didukung oleh pertumbuhan laba yang kuat dan berkelanjutan. Berdasarkan faktor-faktor ini, Buffett mungkin akan melihat RALS sebagai perusahaan yang 'cukup baik' tetapi mungkin tidak memiliki 'moat' yang luar biasa atau prospek pertumbuhan jangka panjang yang konsisten seperti yang dia cari pada investasi intinya.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 475

Kinerja vs Indeks

In-line

Target 1 Bulan

Rp. 480

Kinerja vs Indeks

Outperform

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 380

Kinerja vs Indeks

Underperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.