Harga Saat Ini: Rp 410

Target 1 Minggu: Rp 415

Target 1 Bulan: Rp 430

Target 1 Tahun: Rp 700

Sentimen Investing: Neutral

Sentimen Stockbit: Mixed

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 20 january 2026

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

Analisis fundamental PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR.JK) menunjukkan perusahaan pelayaran dan logistik ini memiliki kondisi keuangan yang cukup solid. Saham SMDR dianggap undervalued oleh beberapa metrik. Rasio Price to Earnings (P/E) berkisar antara 6.17 hingga 8.77, dan Price to Book Value (PBV) sekitar 0.60 hingga 0.69, yang menunjukkan valuasi yang menarik. Rasio Debt to Equity (DER) sekitar 0.60x atau kurang dari 1, mengindikasikan tingkat utang yang terkendali. Perusahaan mencetak laba positif selama tiga tahun berturut-turut, dengan laba bersih Q1 2025 meningkat signifikan sebesar 59.8% YoY menjadi Rp 257 miliar. Pendapatan Q1 2025 juga tumbuh 20% YoY menjadi Rp 3 triliun. Meskipun Net Profit Margin (NPM) sekitar 7.37% dan Return on Equity (ROE) sekitar 9.85% dianggap 'kurang baik' oleh satu sumber, SMDR memiliki intrinsic value sebesar Rp 952.62, menunjukkan potensi undervaluation sebesar 56% dari harga pasar saat ini Rp 422. Perusahaan juga rutin membagikan dividen.

Sentimen Stockbit

Mixed

Skor: 60

Sentimen di Stockbit menunjukkan pandangan yang beragam. Beberapa investor optimistis terhadap SMDR karena potensi keuntungan dari perang tarif global, konflik di Timur Tengah yang menaikkan tarif pengiriman, dan peran Pelabuhan Patimban. Namun, ada juga yang mencatat koreksi ringan harga saham baru-baru ini dan adanya net sell kumulatif selama 20 hari terakhir, menunjukkan fase 'wait and see' di kalangan investor ritel. Secara keseluruhan, sentimen cenderung campuran dengan sedikit bias positif terhadap potensi jangka panjang.

Sentimen Investing.com

Neutral

Skor: 50

Sentimen di Investing.com cenderung netral atau campuran. Meskipun analisis teknikal seperti MACD dan rata-rata pergerakan 200 hari dan 50 hari menyarankan 'Buy', rata-rata pergerakan 5 hari justru menyarankan 'Sell'. Tidak ada dukungan sentimen analis secara eksplisit, dan sentimen anggota komunitas ditunjukkan sebagai 'Bearish' dan 'Bullish' tanpa detail lebih lanjut, mengindikasikan pandangan yang terbagi.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Outperformed

Dalam 365 hari terakhir, PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR.JK) secara signifikan mengungguli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Harga penutupan saham SMDR meningkat dari 266 menjadi 410, mencerminkan kenaikan sebesar 54.13%. Sementara itu, IHSG naik dari 7170 menjadi 9167, menunjukkan kenaikan sebesar 27.84%. Kinerja superior SMDR didukung oleh beberapa faktor. Sepanjang tahun 2025, IHSG sendiri mengalami penguatan yang solid sebesar 22,13%, didorong oleh faktor domestik seperti lonjakan investor ritel, dividen jumbo emiten, dan kebijakan fiskal pro-investasi, serta sentimen global positif seperti pelonggaran kebijakan The Fed dan masuknya dana asing.. Di sisi perusahaan, SMDR diuntungkan oleh tren kenaikan pengiriman kargo dan ekspansi bisnis, termasuk pendirian anak usaha di Jepang pada November 2025. Perusahaan juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang kuat, dengan laba bersih Q1 2025 naik hampir 60% YoY. Saham SMDR juga disebut 'diskon' dengan valuasi menarik (PBV dan PER rendah) pada Desember 2025, memicu aksi beli masif. Potensi dari pengembangan Pelabuhan Patimban dan kenaikan Baltic Dry Index (BDI) turut menjadi katalis positif.

Outlook

1 Minggu

Target: 415

Vs Indeks: In-line

Dalam satu minggu ke depan, harga saham SMDR diperkirakan akan bergerak sejalan dengan IHSG. Mengingat harga penutupan terakhir di 410, dan dengan sentimen pasar yang cenderung 'wait and see' setelah kenaikan sebelumnya serta beberapa indikator teknikal yang bercampur, pergerakan konsolidasi atau kenaikan terbatas kemungkinan akan terjadi. Target harga 415 ini merupakan perkiraan konservatif berdasarkan fluktuasi jangka pendek dan sentimen saat ini.

1 Bulan

Target: 430

Vs Indeks: Outperform

Untuk satu bulan ke depan, SMDR memiliki potensi untuk mengungguli indeks. Ini didukung oleh ekspektasi kelanjutan dampak positif dari ekspansi ke Jepang, potensi peningkatan tarif pengiriman global, dan momentum awal tahun perdagangan serta Tahun Baru Cina yang dapat meningkatkan permintaan pengiriman kargo. Target harga Rp 430 didasarkan pada target Phintraco Sekuritas yang telah tercapai sebelumnya dan potensi kelanjutan tren positif.

1 Tahun

Target: 700

Vs Indeks: Outperform

Prospek satu tahun untuk SMDR terlihat menjanjikan untuk mengungguli indeks secara signifikan. Faktor-faktor pendorong termasuk valuasi yang masih menarik (intrinsic value Rp 952.62), pertumbuhan pendapatan dan laba yang konsisten, ekspansi strategis seperti anak usaha di Jepang, dan potensi penuh dari Pelabuhan Patimban yang diharapkan beroperasi optimal pada 2026. Meskipun industri pelayaran bersifat siklikal, posisi SMDR yang kuat di sektor logistik terintegrasi dan responsif terhadap dinamika pasar global dapat menjadi pendorong pertumbuhan jangka panjang.

Berita Terbaru

Samudera Indonesia (SMDR) Ekspansi ke Jepang (03 Nov 2025)

PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) telah memperkuat ekspansi bisnis globalnya dengan mendirikan anak perusahaan baru di Jepang, bernama Samudera Japan Kabushiki Kaisha. Langkah strategis ini diharapkan dapat memperluas jaringan pelayaran dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar internasional, terutama dengan potensi peningkatan lalu lintas perdagangan seperti pengiriman ikan setelah kebijakan ekspor tarif 0% ke Jepang berlaku.

Saham Diskon Tetiba Diserbu, Omzetnya Rp 9,5 T (18 Dec 2025)

Saham PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) melonjak 11,18% menjadi Rp 378 pada akhir sesi I perdagangan 18 Desember 2025. Saham ini diserbu investor dengan transaksi mencapai Rp 193,06 miliar, didorong oleh valuasi yang masih 'diskon' dengan rasio Price to Book Value (PBV) 0,69 kali dan Price Earning Ratio (PER) 6,57 kali. Phintraco Sekuritas bahkan memproyeksikan target harga lebih lanjut hingga Rp 430.

SMDR Klarifikasi Volatilitas, Tapi Kenapa Harga Tetap Ngebut? Ini Analisanya (19 Dec 2025)

Meskipun manajemen SMDR telah mengklarifikasi tidak ada informasi material baru di balik volatilitas harga saham, analis memproyeksikan saham ini diuntungkan dari narasi ekosistem Pelabuhan Patimban yang mulai menarik perhatian pasar sejak akhir 2025, serta tren kenaikan Baltic Dry Index (BDI) yang mencerminkan perbaikan tarif angkut global. Katalis jangka pendek seperti musim perdagangan awal tahun dan momentum Tahun Baru Cina juga dapat mempengaruhi sewa kapal.

Samudera Indonesia Tbk (SMDR) mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 15,82% pada kuartal I/2025 (30 Jun 2025)

PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 15,82% pada kuartal I tahun 2025. Laba bersihnya mencapai Rp 257,3 miliar, naik signifikan dari Rp 161,0 miliar pada periode yang sama tahun 2024.

Rumor

Apresiasi Pasar Akibat Perang Tarif, Iran-Israel, dan Potensi Patimban

Ada spekulasi di media sosial bahwa harga saham SMDR mulai diapresiasi pasar karena dampak dari perang tarif global, konflik Iran-Israel yang memengaruhi biaya pengiriman, serta potensi besar Pelabuhan Patimban yang akan menopang ekspor-impor kendaraan listrik. Sentimen ini bersifat bullish jangka panjang.

SMDR Mau Tambah Kapal?

Pertanyaan mengenai penambahan kapal oleh SMDR muncul dalam diskusi komunitas saham. Meskipun tidak ada konfirmasi resmi sebagai 'rumor' dalam waktu dekat, hal ini mencerminkan harapan investor akan ekspansi armada yang dapat mendorong kapasitas dan pendapatan perusahaan.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 410

Sentimen Investing.com Neutral 50 %

Sentimen Stockbit Mixed 60 %

Buffett Indicator

7.5/10

Warren Buffett cenderung menyukai bisnis yang mudah dipahami, memiliki keunggulan kompetitif yang tahan lama ('moat'), manajemen yang kompeten, dan harga yang menarik. SMDR beroperasi di sektor pelayaran dan logistik, industri yang seringkali siklikal, yang mungkin membuat Buffett sedikit lebih berhati-hati dibandingkan dengan bisnis konsumen staples yang lebih stabil. Namun, beberapa aspek SMDR akan menarik bagi Buffett: perusahaan ini memiliki fundamental yang solid dengan laba positif selama tiga tahun berturut-turut dan pertumbuhan pendapatan yang sehat. Rasio utang terhadap ekuitas yang terkendali (di bawah 1) menunjukkan kesehatan neraca. Yang paling penting, SMDR tampaknya dihargai di bawah nilai intrinsiknya, dengan Alpha Spread menunjukkan undervaluation 56% dan valuasi PBV serta PER yang rendah. Kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen secara konsisten juga merupakan nilai tambah. Ekspansi global dan keterlibatan strategis dalam proyek infrastruktur seperti Pelabuhan Patimban menunjukkan visi manajemen. Meskipun sifat siklikal dapat menjadi perhatian, undervaluation yang signifikan dan rekam jejak profitabilitas akan menjadi daya tarik utama bagi seorang investor nilai seperti Buffett. Oleh karena itu, kemungkinan Buffett akan memberikan saran untuk membeli saham ini berada pada skala 7.5 dari 10.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 415

Kinerja vs Indeks

In-line

Target 1 Bulan

Rp. 430

Kinerja vs Indeks

Outperform

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 700

Kinerja vs Indeks

Outperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.