Harga Saat Ini: Rp 230

Target 1 Minggu: Rp 235

Target 1 Bulan: Rp 250

Target 1 Tahun: Rp 310

Sentimen Investing: Mixed to Bullish

Sentimen Stockbit: Bullish

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 23 december 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX.JK) adalah penyedia jasa pengeboran darat dan lepas pantai untuk industri minyak, gas, panas bumi, dan CBM. Perusahaan ini merupakan satu-satunya kontraktor pengeboran di Indonesia dengan kapabilitas darat dan lepas pantai. Pada tahun 2024, APEX berhasil membalikkan kerugian menjadi laba bersih sebesar US$ 542.825, didukung oleh pertumbuhan pendapatan sebesar 35,82% menjadi US$ 84,58 juta. Rasio lancar perusahaan cukup sehat di angka 5,02 per 22 November 2025, menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun, rasio utang terhadap ekuitas (DER) masih tinggi, sekitar 1,98 kali modal atau 172,46%, mengindikasikan tingkat leverage yang signifikan. Price to Book Value (PBV) APEX sekitar 0,38 hingga 0,67, menunjukkan bahwa saham ini berpotensi undervalued dibandingkan nilai bukunya. Namun, rasio P/E berada di kisaran 38,92x hingga 46,03x, yang relatif tinggi. Meskipun demikian, perusahaan menunjukkan optimisme terhadap perbaikan industri dan peningkatan utilisasi rig di masa depan, yang didukung oleh perolehan kontrak-kontrak baru.

Sentimen Stockbit

Bullish

Skor: 75

Diskusi di Stockbit menunjukkan sentimen positif terhadap APEX.JK, terutama didorong oleh berita kontrak baru dan kinerja keuangan yang membaik. Data menunjukkan adanya net buy yang signifikan pada saham APEX, menandakan minat beli yang kuat dari investor.

Sentimen Investing.com

Mixed to Bullish

Skor: 60

Sentimen di Investing.com terlihat campuran antara pesimis dan optimis di antara anggota, namun secara umum, berita terbaru mengenai perolehan kontrak dan perbaikan kinerja cenderung mendorong pandangan yang lebih positif. Tidak ada indikasi influencer utama atau hashtag trending secara spesifik, tetapi laporan pendapatan yang kuat dan kontrak baru menjadi poin utama diskusi.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Outperformed

Selama 365 hari terakhir, harga saham APEX.JK menunjukkan peningkatan signifikan dari 118 menjadi 230, menghasilkan pengembalian sekitar 94,92%. Pada periode yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik dari 7096 menjadi 8645, memberikan pengembalian sekitar 21,83%. Dengan demikian, APEX.JK secara substansial mengungguli indeks. Kinerja superior ini sebagian besar didorong oleh beberapa katalis positif, termasuk keberhasilan perusahaan membalikkan kerugian menjadi laba bersih pada tahun 2024 dan perolehan beberapa kontrak pengeboran laut yang signifikan dari Pertamina Hulu Mahakam pada Februari dan Oktober 2025, dengan total jutaan dolar AS. Kontrak-kontrak ini meningkatkan utilisasi rig dan pendapatan operasional, menegaskan kepercayaan pasar terhadap kemampuan operasional perusahaan. Optimisme manajemen terhadap perbaikan industri migas dan gas serta upaya peningkatan efisiensi dan teknologi juga berkontribusi pada sentimen positif pasar.

Outlook

1 Minggu

Target: 235

Vs Indeks: Outperform

Dalam satu minggu ke depan, harga saham APEX.JK diperkirakan akan menunjukkan kinerja yang lebih baik atau outperform dibandingkan indeks. Ini didukung oleh momentum positif dari kontrak-kontrak terbaru dan sentimen pasar yang menguat. Level harga saat ini di Rp 230 menunjukkan konsolidasi setelah kenaikan, dengan potensi bergerak ke atas menuju Rp 235.

1 Bulan

Target: 250

Vs Indeks: Outperform

Dalam satu bulan ke depan, APEX.JK memiliki potensi untuk terus mengungguli indeks. Faktor pendorongnya adalah kelanjutan dampak positif dari kontrak-kontrak yang baru diperoleh, ekspektasi peningkatan utilisasi rig, serta antisipasi laporan keuangan yang positif. Target harga Rp 250 realistis mengingat tren pertumbuhan kinerja perusahaan.

1 Tahun

Target: 310

Vs Indeks: Outperform

Untuk satu tahun ke depan, prospek APEX.JK sangat positif dan diperkirakan akan mengungguli indeks. Ini didasarkan pada strategi jangka panjang perusahaan untuk menggenjot utilisasi rig, mencari kontrak baru, dan optimisme terhadap kondisi industri migas yang membaik. Analis dari BRI Danareksa Sekuritas memprediksi saham APEX dapat menguat hingga level Rp 310. Perbaikan fundamental, posisi unik perusahaan sebagai kontraktor pengeboran terintegrasi di Indonesia, serta keberlanjutan ekspansi dan efisiensi operasional akan menjadi pendorong utama.

Berita Terbaru

Apexindo Pratama Duta (APEX) Raih Kontrak Jumbo dari Pertamina Hulu Mahakam USD13,6 Juta (2025-10-21)

PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) mengumumkan perolehan kontrak pengeboran laut senilai USD13,6 juta dari PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) pada 20 Oktober 2025. Kontrak ini berdurasi tujuh bulan dan diharapkan akan berdampak positif terhadap tingkat utilisasi rig serta pendapatan operasional perusahaan.

Apexindo Pratama Duta (APEX) Raih Kontrak dari Pertamina USD2,4 Juta (2025-02-24)

APEX memperoleh kontrak jasa pengeboran laut dari PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) senilai US$2,4 juta untuk pekerjaan di wilayah Delta Mahakam, Kalimantan Timur, dengan durasi 45 hari. Sebelumnya, pada 24 Februari 2025, APEX juga mendapatkan kontrak serupa dari PHM senilai US$4,8 juta dengan durasi tiga bulan. Perolehan kontrak-kontrak ini diharapkan berdampak positif terhadap tingkat utilisasi rig dan pendapatan operasional perusahaan.

Balikkan Kerugian, Apexindo Pratama Duta (APEX) Cetak Laba Bersih US$ 542.825 di 2024 (2025-03-30)

PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) berhasil membalikkan kerugian menjadi laba bersih senilai US$ 542.825 pada tahun 2024, dibandingkan rugi bersih US$ 1,34 juta pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh lonjakan pendapatan sebesar 35,82% secara tahunan menjadi US$ 84,58 juta.

APEX Optimistis Lanjutkan Pertumbuhan Kinerja Positif (2025-04-09)

Setelah membalikkan rugi menjadi laba bersih tahun lalu, APEX optimistis melanjutkan pertumbuhan kinerja positif pada tahun 2025 dengan menggenjot utilisasi rig dan mengejar kontrak baru.

Strategi APEX Menghadapi Tantangan Industri di Migas Lewat Efisiensi dan Teknologi (2025-12-04)

APEX optimistis industri jasa pengeboran migas akan membaik di tahun 2026, ditandai dengan peningkatan utilisasi rig offshore dan swamp drilling serta mencari peluang untuk rig darat. Perusahaan fokus pada efisiensi dan teknologi.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 230

Sentimen Investing.com Mixed to Bullish 60 %

Sentimen Stockbit Bullish 75 %

Buffett Indicator

5.0/10

Warren Buffett cenderung berinvestasi pada perusahaan dengan model bisnis yang mudah dipahami, memiliki keunggulan kompetitif yang kuat (moat), pendapatan yang konsisten dan dapat diprediksi, serta manajemen yang kompeten, seringkali dengan valuasi yang menarik. APEX.JK memiliki model bisnis yang relatif jelas sebagai penyedia jasa pengeboran migas dan panas bumi. Perusahaan ini memiliki 'moat' dalam bentuk statusnya sebagai satu-satunya kontraktor pengeboran Indonesia dengan kapabilitas darat dan lepas pantai, serta pengalaman panjang di Blok Mahakam. Namun, profitabilitas perusahaan baru pulih pada tahun 2024 setelah sebelumnya merugi, sehingga belum menunjukkan konsistensi pendapatan jangka panjang yang dicari Buffett. Selain itu, rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi (sekitar 1.98x) bisa menjadi perhatian bagi Buffett yang cenderung menghindari perusahaan dengan beban utang berlebihan. Meskipun rasio Price to Book Value (PBV) menunjukkan potensi undervalued (0.38-0.67), rasio Price to Earnings (P/E) yang tinggi (38.92x - 46.03x) dan valuasi Peter Lynch yang sangat rendah bisa menimbulkan keraguan. Mengingat sifat siklis industri energi dan kurangnya konsistensi profitabilitas jangka panjang, saham ini kemungkinan bukan pilihan utama Warren Buffett. Namun, keunggulan kompetitif di pasar lokal dan potensi pertumbuhan di masa depan memberikan daya tarik moderat.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 235

Kinerja vs Indeks

Outperform

Target 1 Bulan

Rp. 250

Kinerja vs Indeks

Outperform

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 310

Kinerja vs Indeks

Outperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.