Harga Saat Ini: Rp 1110

Target 1 Minggu: Rp 1130

Target 1 Bulan: Rp 1200

Target 1 Tahun: Rp 1800

Sentimen Investing: Mixed

Sentimen Stockbit: Bullish

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Astra Graphia Tbk (ASGR.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 14 october 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Astra Graphia Tbk (ASGR.JK) menunjukkan fundamental yang sehat dan prospek pertumbuhan yang menarik. Perusahaan memiliki rasio P/E yang rendah sekitar 6.5x hingga 6.99x, yang lebih rendah dibandingkan rata-rata industri layanan komersial di Asia (16.9x) dan rekan sebayanya (22.4x), mengindikasikan bahwa saham ini mungkin undervalued. Rasio Debt to Assets sangat sehat di 0.01, menunjukkan posisi keuangan yang kuat dengan leverage yang sangat rendah. Tingkat pengembalian ekuitas (ROE) sekitar 11.79% hingga 12.06% juga solid. Perusahaan mencatat pertumbuhan laba bersih yang substansial sebesar 45.07% pada tahun 2024, dari Rp 141,07 miliar menjadi Rp 204,66 miliar, dan total asetnya tumbuh 28.82% antara tahun 2020 dan 2024. Margin keuntungan ASGR sebesar 9.11% juga lebih tinggi dari rata-rata 8.01% untuk 10 perusahaan jasa industri terbesar di Indonesia. Perusahaan secara strategis mengalihkan fokusnya ke solusi dokumen dan solusi TI, serta melakukan restrukturisasi pada bisnis solusi layanan kantor (OSS) yang telah menunjukkan perubahan dari rugi menjadi untung. Selain itu, ASGR adalah pembayar dividen yang konsisten dengan imbal hasil dividen (Dividend Yield) sekitar 5.82% hingga 6.90%.

Sentimen Stockbit

Bullish

Skor: 90

Sentimen di Stockbit terhadap ASGR.JK cenderung bullish. Investor melihat ASGR sebagai 'saham nilai dalam' (deep value stock) karena kasnya yang melimpah (Rp 1.140/saham pada Q2 2025), P/E rendah (6.8x TTM), dan PBV rendah (0.8x). Pembayaran dividen per saham dan rasio pembayaran dividen terus meningkat seiring dengan peningkatan laba. Selain itu, ada optimisme mengenai dua 'kisah kebangkitan' (turnaround stories) perusahaan: restrukturisasi bisnis Office Service Solution (OSS) yang berhasil beralih dari rugi menjadi untung, serta pertumbuhan mengesankan di bisnis solusi TI sebesar 45.7% YoY pada semester pertama 2025.

Sentimen Investing.com

Mixed

Skor: 50

Bagian sentimen Investing.com menunjukkan 'Sentimen Anggota: Bearish. Bullish', mengindikasikan pandangan yang terbagi di antara para anggota komunitas. Tidak ada sentimen yang jelas dominan, dan tidak ada skor sentimen terperinci yang tersedia dari sumber yang dicari.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Outperformed

Selama 365 hari terakhir, PT Astra Graphia Tbk (ASGR.JK) menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan indeks acuannya. Harga saham ASGR meningkat sekitar 26.86% (dari 875 menjadi 1110), sementara indeks hanya naik sekitar 8.83% (dari 7559.65 menjadi 8227.20). Kinerja unggul ini dapat diatribusikan pada beberapa faktor: pertumbuhan laba yang kuat di tahun 2024 sebesar 45.07%, strategi perusahaan untuk memanfaatkan kas sebesar Rp 1,14 triliun untuk mengeksplorasi produk baru di lini printing dan layanan teknologi digital, serta keberhasilan restrukturisasi bisnis Office Services Solution (OSS) yang berubah dari rugi menjadi untung. Selain itu, kolaborasi strategis dalam pengembangan solusi private cloud berbasis AI dan penghargaan yang diterima atas transparansi dan inovasi juga turut membangun kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan.

Outlook

1 Minggu

Target: 1130

Vs Indeks: In-line

Dalam satu minggu ke depan, harga ASGR diperkirakan akan bergerak relatif stabil atau sedikit menguat, sejalan dengan indeks. Tidak ada katalis jangka pendek yang signifikan yang diidentifikasi, namun fundamental yang kuat dan sentimen positif di media sosial dapat memberikan dukungan. Harga target adalah proyeksi konservatif berdasarkan pergerakan harga terbaru.

1 Bulan

Target: 1200

Vs Indeks: Outperform

Untuk satu bulan ke depan, ASGR diperkirakan akan mengungguli indeks. Momentum dari pengumuman kolaborasi AI baru-baru ini dan fokus pada pertumbuhan bisnis IT dan solusi dokumen, ditambah dengan evaluasi saham sebagai 'deep value' di Stockbit, dapat menarik minat investor. Pembagian dividen interim yang diumumkan (Rp30/saham atau Rp40,46 miliar) juga dapat memberikan dorongan positif.

1 Tahun

Target: 1800

Vs Indeks: Outperform

Prospek satu tahun untuk ASGR sangat positif, diperkirakan akan mengungguli indeks secara signifikan. Perhitungan nilai wajar Peter Lynch sebesar 3.504 IDR menunjukkan potensi kenaikan yang sangat besar (197%). Meskipun ini adalah target agresif, pertumbuhan laba yang kuat, kesehatan keuangan yang sangat baik, strategi ekspansi ke produk digital dan AI, serta manajemen yang proaktif dalam merestrukturisasi bisnis, mendukung kenaikan harga yang substansial. Statusnya sebagai pembayar dividen yang konsisten juga akan menarik investor jangka panjang. Target harga ini mencerminkan apresiasi nilai yang signifikan namun lebih konservatif dibandingkan nilai wajar Lynch, dengan mempertimbangkan volatilitas pasar dan kurangnya konsensus analis tradisional yang memberikan target harga spesifik.

Berita Terbaru

HPE, Equinix, dan AGIT Berkolaborasi Mendorong Pengembangan Ekosistem Digital dan Akselerasi AI di Indonesia (11 Juli 2025)

PT Astra Graphia Information Technology (AGIT), anak perusahaan Astragraphia, menandatangani MoU dengan Hewlett Packard Enterprise (HPE) dan Equinix Inc. untuk menyediakan solusi private cloud berbasis AI. Kolaborasi ini diharapkan mendukung kebutuhan bisnis korporat dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, berpotensi meningkatkan pendapatan di segmen solusi IT ASGR.

Astragraphia Raih Bisnis Indonesia Award 2025 atas Kinerja Konsisten dan Inovasi Berkelanjutan (01 Juli 2025)

PT Astra Graphia Tbk (Astragraphia) memenangkan Bisnis Indonesia Award 2025 dalam kategori Non-Bank Issuer: Commercial Services and Multisector Holding Company. Penghargaan ini mengakui konsistensi perusahaan dalam menyebarkan informasi dan dampak positifnya terhadap ekonomi nasional, yang dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan investor.

Astragraphia Raih Penghargaan '2024 Best Corporate Transparency & Emission Reduction Award' (29 Mei 2024)

Astragraphia memenangkan dua penghargaan dari Investortrust media untuk transparansi dalam pengurangan emisi dan perhitungan emisi korporat. Penghargaan ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik, yang dapat menarik investor yang berfokus pada ESG.

Eksplor Produk Baru, Astra Graphia (ASGR) Bakal Manfaatkan Kas Rp 1 T (06 Juli 2023)

PT Astra Graphia Tbk (ASGR) berencana memanfaatkan kas sebesar Rp 1,14 triliun untuk mengeksplorasi produk baru, terutama di lini usaha printing dan layanan teknologi digital. Perseroan juga fokus memperkuat fundamental dan melakukan refocusing pada lini business-to-business (B2B), yang berpotensi mendorong pertumbuhan pendapatan di masa depan.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 1110

Sentimen Investing.com Mixed 50 %

Sentimen Stockbit Bullish 90 %

Buffett Indicator

8.5/10

Warren Buffett menyukai perusahaan dengan fundamental yang kuat, model bisnis yang mudah dipahami, manajemen yang kompeten, utang rendah, dan valuasi yang menarik. PT Astra Graphia Tbk (ASGR.JK) menunjukkan banyak karakteristik ini. Perusahaan memiliki pertumbuhan laba yang solid (45.07% pada 2024), rasio utang terhadap aset yang sangat rendah (0.01), dan pengembalian ekuitas (ROE) yang sehat sekitar 12%. Bisnis ASGR di bidang solusi dokumen dan TI adalah segmen yang relevan dan terus berkembang. Selain itu, perusahaan memiliki kas yang melimpah dan secara aktif menggunakannya untuk eksplorasi produk baru dan restrukturisasi bisnis, menunjukkan manajemen yang berpandangan ke depan. Valuasi P/E-nya yang rendah dibandingkan dengan rata-rata industri menunjukkan bahwa saham ini mungkin undervalued. Terakhir, ASGR adalah pembayar dividen yang konsisten dengan imbal hasil yang menarik (sekitar 5.82%-6.90%). Kombinasi faktor-faktor ini akan sangat menarik bagi Warren Buffett, menjadikannya kandidat yang kuat untuk dipertimbangkan dalam portofolionya. Skor 8.5 diberikan karena semua kriteria utama terpenuhi, meskipun kurangnya cakupan analis eksternal dengan target harga konsensus spesifik mungkin menjadi pertimbangan minor.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 1130

Kinerja vs Indeks

In-line

Target 1 Bulan

Rp. 1200

Kinerja vs Indeks

Outperform

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 1800

Kinerja vs Indeks

Outperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.