ayo login

Analisis Saham AI Nomor 1 Indonesia. Keputusan Anda, Data Kami.

Orang sombong harus kaya

Harga Saat Ini: Rp 1320
Target 1 Minggu: Rp 1330
Target 1 Bulan: Rp 1350
Target 1 Tahun: Rp 1600
Sentimen Investing: Neutral
Sentimen Stockbit: Mixed

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Bayu Buana Tbk (BAYU.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 25 november 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Stock chart

Grafik Indeks

Index chart

Grafik Relatif

Relative chart

Ringkasan

Analisis fundamental PT Bayu Buana Tbk (BAYU.JK) menunjukkan perusahaan ini memiliki posisi keuangan yang kuat dan prospek yang menjanjikan. Perusahaan ini bergerak di sektor layanan perjalanan, menawarkan berbagai layanan termasuk tiket pesawat, akomodasi, tur, dan layanan Umrah. Laba bersih perusahaan meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi Rp 102,2 miliar, dengan pendapatan mencapai Rp 2,6 triliun. Rasio hutang terhadap ekuitas (Debt/Equity) tercatat rendah, yaitu 0,97 pada akhir 2024, dan rasio lancar (Current Ratio) menunjukkan aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek, menandakan likuiditas yang baik. Tingkat profitabilitas, seperti Return on Equity (ROE) sekitar 20,73% hingga 20,75% dan Net Margin 3,9%, juga tergolong baik. Berdasarkan valuasi Peter Lynch, nilai wajar BAYU.JK adalah Rp 7.392,17, jauh di atas harga pasar saat ini, menunjukkan bahwa saham ini sangat undervalue dengan potensi kenaikan hingga 460%. Probabilitas kebangkrutan perusahaan ini adalah 0%. Namun, perlu diperhatikan bahwa beberapa analis mengindikasikan pertumbuhan tahunan yang moderat dan potensi persaingan atau saturasi pasar di industri perjalanan Indonesia, yang dapat membatasi kenaikan lebih lanjut.

Sentimen Stockbit

Mixed

Skor: 55

Diskusi di Stockbit menunjukkan sentimen yang beragam. Beberapa pengguna mengakui fundamental perusahaan yang 'PERFECTLY OK' dan 'fundamental kuat', namun ada juga yang melaporkan penurunan jumlah pemegang saham ritel. Keputusan untuk keluar dari saham BAYU oleh beberapa investor lebih disebabkan oleh perubahan strategi pribadi daripada masalah internal perusahaan. Secara keseluruhan, sentimen cenderung netral dengan pengakuan terhadap kekuatan fundamental.

Sentimen Investing.com

Neutral

Skor: 50

Investing.com menunjukkan sentimen yang netral dari sisi analisis teknikal, dengan indikator RSI 14-hari sebesar 50,264 yang mengarah pada 'Neutral'. Rata-rata pergerakan juga menunjukkan pandangan 'Neutral' dengan jumlah sinyal beli dan jual yang seimbang. Sentimen anggota komunitas secara umum 'Bearish' dan 'Bullish', mengindikasikan pandangan yang terbagi atau 'Mixed' di kalangan investor, tanpa konsensus yang jelas mengenai arah pergerakan saham. Tidak ada dukungan analitik konsensus saat ini.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Underperformed

Selama 365 hari terakhir, harga saham PT Bayu Buana Tbk (BAYU.JK) mengalami penurunan sekitar 4% (dari 1375 IDR menjadi 1320 IDR), sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meningkat sekitar 17,17% (dari 7314,11 menjadi 8570,25). Hal ini menunjukkan BAYU.JK secara signifikan berkinerja di bawah pasar. Meskipun perusahaan melaporkan kinerja penjualan yang kuat untuk sembilan bulan pertama tahun 2025 dan laba bersih yang meningkat di tahun 2024, analis mencatat pertumbuhan tahun-ke-tahun yang moderat dan kekhawatiran akan potensi kejenuhan pasar atau peningkatan kompetisi di industri perjalanan Indonesia. Faktor-faktor ini kemungkinan telah membatasi kenaikan harga saham dan menyebabkan kinerja yang di bawah rata-rata dibandingkan dengan indeks pasar secara keseluruhan.

Outlook

1 Minggu

Target: 1330

Vs Indeks: In-line

Dalam satu minggu ke depan, harga saham BAYU.JK diperkirakan akan bergerak stabil atau sedikit menguat. Analisis teknikal menunjukkan sentimen 'Neutral' dalam jangka pendek. Mengingat tidak ada katalis besar yang diperkirakan dalam waktu dekat dan fundamental perusahaan yang solid, saham cenderung bergerak sejalan dengan indeks pasar.

1 Bulan

Target: 1350

Vs Indeks: Outperform

Prospek satu bulan untuk BAYU.JK terlihat sedikit lebih positif. Kinerja penjualan yang kuat untuk sembilan bulan pertama tahun 2025 dan laporan keuangan 2024 yang positif dapat memberikan dorongan. Meskipun ada kekhawatiran tentang pertumbuhan moderat, fundamental yang kuat dan valuasi yang menarik dapat menarik investor jangka pendek. Saham ini berpotensi sedikit mengungguli indeks jika sentimen pasar positif.

1 Tahun

Target: 1600

Vs Indeks: Outperform

Untuk prospek satu tahun, BAYU.JK diperkirakan akan mengungguli indeks. Perusahaan memiliki fundamental yang sangat kuat, termasuk profitabilitas yang baik (ROE di atas 20%) dan rasio utang yang rendah. Selain itu, saham ini dinilai sangat undervalue berdasarkan valuasi Peter Lynch, dengan nilai wajar jauh di atas harga pasar saat ini. Meskipun ada peringatan tentang persaingan industri dan pertumbuhan moderat, kesehatan keuangan perusahaan dan potensi undervaluation yang signifikan mendukung pandangan jangka panjang yang bullish. Pemulihan berkelanjutan di sektor pariwisata juga akan menjadi katalis positif.

Berita Terbaru

Laporan Keuangan Lengkap Tahun 2024 PT Bayu Buana Tbk (BAYU) - 10 April 2025

PT Bayu Buana Tbk (BAYU) membukukan laba bersih sebesar Rp 102,2 miliar pada tahun 2024, meningkat dari Rp 70,8 miliar pada tahun 2023. Laba bersih per saham setara dengan Rp 289,28 per lembar. Pendapatan juga naik menjadi Rp 2,6 triliun. Peningkatan laba dan pendapatan ini menunjukkan kinerja keuangan yang solid dan potensi pertumbuhan lebih lanjut bagi perusahaan.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 1320
Sentimen Investing.com Neutral 50 %
Sentimen Stockbit Mixed 55 %

Buffett Indicator

8.0/10

Warren Buffett kemungkinan akan menyarankan untuk membeli saham ini. PT Bayu Buana Tbk menunjukkan banyak karakteristik yang dicari Buffett: fundamental yang kuat, profitabilitas yang konsisten (ROE tinggi, laba bersih meningkat), dan manajemen yang sehat dengan rasio utang yang rendah. Perusahaan ini memiliki sejarah operasional yang panjang sejak 1972, menunjukkan stabilitas dan pengalaman di sektornya. Yang paling penting, valuasi saham saat ini jauh di bawah nilai wajarnya menurut beberapa metrik, menawarkan margin keamanan yang besar. Meskipun pertumbuhan tahunan mungkin moderat dan persaingan ketat, posisi perusahaan sebagai agen perjalanan terkemuka di Indonesia dan diversifikasi layanan memberikan semacam 'economic moat'. Buffett menghargai bisnis yang mudah dipahami, memiliki kekuatan jangka panjang, dan dihargai di bawah nilai intrinsiknya.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu
Rp. 1330
Kinerja vs Indeks
In-line
Target 1 Bulan
Rp. 1350
Kinerja vs Indeks
Outperform

Prospek 1 Tahun

Target
Rp. 1600
Kinerja vs Indeks
Outperform

Untuk prospek satu tahun, BAYU.JK diperkirakan akan mengungguli indeks. Perusahaan memiliki fundamental yang sangat kuat, termasuk profitabilitas yang baik (ROE di atas 20%) dan rasio utang yang rendah. Selain itu, saham ini dinilai sangat undervalue berdasarkan valuasi Peter Lynch, dengan nilai wajar jauh di atas harga pasar saat ini. Meskipun ada peringatan tentang persaingan industri dan pertumbuhan moderat, kesehatan keuangan perusahaan dan potensi undervaluation yang signifikan mendukung pandangan jangka panjang yang bullish. Pemulihan berkelanjutan di sektor pariwisata juga akan menjadi katalis positif.

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Login cepat dengan Google, bisa berhenti kapan saja.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.