Harga Saat Ini: Rp 985

Target 1 Minggu: Rp 1020

Target 1 Bulan: Rp 1070

Target 1 Tahun: Rp 1600

Sentimen Investing: Mixed

Sentimen Stockbit: Bullish

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT. Gajah Tunggal Tbk (GJTL.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 14 october 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL.JK) menunjukkan fundamental yang relatif solid dengan beberapa indikator nilai yang menarik. Perusahaan membukukan laba bersih sebesar Rp1,19 triliun pada tahun 2024, sedikit meningkat dari Rp1,18 triliun pada tahun 2023, dengan laba per saham (EPS) sebesar Rp339,12. Rasio Price-to-Earnings (P/E) sekitar 3,29-3,38x dan Price-to-Book Value (PBV) sekitar 0,37-0,41x menunjukkan bahwa saham ini undervalued dibandingkan dengan valuasi perusahaan. Debt-to-Equity Ratio (DER) sebesar 54,3% (atau 1,17 kali) menandakan tingkat utang yang relatif terkendali. Return on Equity (ROE) berada di angka 11,41% (TTM) dan Return on Assets (ROA) 5,58% (TTM), menunjukkan efisiensi dalam menghasilkan laba dari ekuitas dan aset. Perusahaan memiliki margin kotor 19,58% dan margin laba bersih 5,89% (TTM). GJTL adalah produsen ban terintegrasi terbesar di Asia Tenggara, memproduksi ban untuk berbagai jenis kendaraan di bawah merek GT Radial, Giti, Gajah Tunggal, IRC, dan Zeneos. Perusahaan memiliki jangkauan pasar yang kuat baik di domestik maupun internasional, dengan kontribusi signifikan dari pasar Jawa, luar Jawa, Amerika, Eropa, dan Asia. Meskipun menghadapi tantangan seperti penurunan penjualan mobil dan volatilitas pasokan karet, manajemen yang baik terhadap bahan baku dapat menjaga kelangsungan usaha.

Sentimen Stockbit

Bullish

Skor: 65

Sentimen di Stockbit cenderung bullish hingga mixed. Beberapa pengguna mengutip filosofi Warren Buffett bahwa 'berita buruk adalah teman terbaik investor' yang memungkinkan pembelian dengan harga diskon. Ada analisis teknikal yang menunjukkan adanya 'Bullish Divergence' dan saham berada pada area support, dengan potensi rebound ke level 1030, 1050, dan 1100. Rekomendasi beli juga terlihat dari beberapa analis sekuritas dengan target harga tertentu.

Sentimen Investing.com

Mixed

Skor: 50

Sentimen di Investing.com menunjukkan campuran antara bullish dan bearish. Meskipun analisis teknikal harian secara keseluruhan menunjukkan sinyal 'Sangat Jual' (Strong Sell) berdasarkan 10 indikator jual, rata-rata bergerak (moving averages) menunjukkan prospek 'Beli' (Buy) dengan 8 sinyal beli dan 4 sinyal jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) 14-hari juga mengindikasikan 'Beli'. Sentimen anggota Investing.com sendiri terbagi antara bearish dan bullish.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Underperformed

Selama 365 hari terakhir, harga penutupan saham PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL.JK) turun dari 1190 IDR menjadi 985 IDR, menunjukkan penurunan sekitar 17.23%. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan dari 7559 IDR menjadi 8227 IDR, atau sekitar 8.83%. Ini berarti GJTL.JK secara signifikan underperformed dibandingkan dengan indeks. Kinerja buruk saham ini terjadi meskipun perusahaan melaporkan peningkatan penjualan bersih dan laba bersih di tahun fiskal 2024 dan kuartal-kuartal sebelumnya. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan harga saham termasuk kekhawatiran pasar atas penurunan penjualan di industri otomotif dan potensi dampak dari fluktuasi harga bahan baku karet. Selain itu, laporan mengenai penjualan saham oleh investor besar seperti Lo Kheng Hong di masa lalu juga dapat menciptakan sentimen negatif yang menekan harga saham. Namun, perusahaan juga telah mengambil langkah positif seperti mendapatkan fasilitas kredit besar dan meluncurkan produk ramah lingkungan, yang belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja harga saham tahun ini.

Outlook

1 Minggu

Target: 1020

Vs Indeks: Outperform

Dalam satu minggu ke depan, harga saham GJTL.JK diperkirakan akan sedikit menguat. Indikator teknikal menunjukkan adanya bullish divergence dan saham berada di area support, memicu potensi rebound jangka pendek. Beberapa analisis di media sosial juga memproyeksikan kenaikan ke level 1030-1050 dalam waktu dekat.

1 Bulan

Target: 1070

Vs Indeks: Outperform

Untuk satu bulan ke depan, GJTL.JK berpotensi melanjutkan kenaikan moderat. Kinerja keuangan positif yang telah dilaporkan untuk Q1 dan Q3 2024, serta laporan keuangan setahun penuh 2024, dapat mulai menarik perhatian investor lebih lanjut. Jika sentimen pasar membaik dan tidak ada katalis negatif, saham ini bisa bergerak menuju level resistance berikutnya.

1 Tahun

Target: 1600

Vs Indeks: Outperform

Prospek satu tahun untuk GJTL.JK terlihat sangat positif dengan potensi outperform. Valuasi intrinsik saham ini jauh di atas harga pasar saat ini, dengan perkiraan nilai intrinsik sebesar 4119 IDR yang menunjukkan potensi upside 314%. Dengan fundamental yang kuat, termasuk profitabilitas yang konsisten, rasio valuasi yang rendah (P/E dan PBV), dan posisi pasar yang dominan sebagai produsen ban terbesar di Asia Tenggara, GJTL memiliki daya tarik jangka panjang. Meskipun ada tantangan industri, kemampuan perusahaan untuk berinovasi (misalnya ban ramah lingkungan) dan mengelola rantai pasokan akan mendukung pertumbuhan nilai saham dalam jangka panjang. Harga target 1600 mencerminkan sebagian dari potensi nilai intrinsik dan pemulihan sentimen pasar.

Berita Terbaru

PT Gajah Tunggal Tbk Hadirkan Giti & GT Radial di GIIAS 2025 (31 Juli 2025)

PT Gajah Tunggal Tbk turut serta dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) ke-32, memperkenalkan produk-produk terbaru dari merek Giti dan GT Radial. Partisipasi ini menunjukkan upaya perusahaan dalam memperluas pangsa pasar dan memperkenalkan inovasi produknya.

Penjualan Bersih PT Gajah Tunggal Tbk Meningkat 6,2% YoY pada Tahun Fiskal 2024 (27 Maret 2025)

PT Gajah Tunggal Tbk melaporkan peningkatan penjualan bersih sebesar 6,2% secara tahunan (YoY) untuk Tahun Fiskal 2024. Perusahaan juga mencatatkan kenaikan penjualan bersih sebesar 6,9% pada 9M24 dan 5,3% pada 1H24, menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang konsisten.

Gajah Tunggal (GJTL) Kantongi Laba Rp338 Miliar di Q1-2024 (1 Mei 2024)

Gajah Tunggal (GJTL) mencatatkan laba bersih sebesar Rp338,84 miliar pada kuartal I-2024, naik 27,53% YoY. Penjualan juga meningkat 0,60% YoY menjadi Rp4,47 triliun, didominasi oleh produk ban. Ini menunjukkan kinerja keuangan yang solid di awal tahun.

Gajah Tunggal Raih Fasilitas Kredit Rp4,4 Triliun dari Bank (10 bulan lalu)

PT Gajah Tunggal Tbk telah mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp4,4 triliun dari lima bank. Dana ini diharapkan dapat mendukung operasional dan pengembangan usaha perusahaan, serta menjaga kelangsungan bisnis di tengah fluktuasi pasar.

Lo Kheng Hong Dapat Rp9,57 Miliar dari Gajah Tunggal (GJTL) (3 bulan lalu)

Investor kawakan Lo Kheng Hong, yang dikenal sebagai 'Warren Buffett Indonesia', memperoleh dividen sebesar Rp9,57 miliar dari kepemilikannya di Gajah Tunggal (GJTL). Ini menyoroti posisi GJTL sebagai saham yang menarik bagi investor nilai dan kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan keuntungan kepada pemegang saham.

Kurangi Emisi Karbon, GT Radial Ciptakan Ban Ramah Lingkungan Champiro Ecotec

GT Radial, merek ban dari Gajah Tunggal, memperkenalkan ban ramah lingkungan Champiro Ecotec untuk mengurangi emisi karbon. Inisiatif ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan inovasi produk yang sesuai dengan tren pasar global.

Rumor

Tidak ada rumor signifikan yang teridentifikasi

Tidak ada rumor yang signifikan atau kredibel yang ditemukan di media sosial atau forum publik yang secara langsung mempengaruhi saham GJTL.JK dalam waktu dekat. Beberapa diskusi sebelumnya mungkin membahas aktivitas jual beli saham oleh investor besar seperti Lo Kheng Hong, namun ini telah dilaporkan sebagai berita.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 985

Sentimen Investing.com Mixed 50 %

Sentimen Stockbit Bullish 65 %

Buffett Indicator

7.0/10

Warren Buffett cenderung berinvestasi pada perusahaan yang dia pahami, memiliki keunggulan kompetitif yang tahan lama (economic moat), manajemen yang kompeten, pendapatan yang dapat diprediksi, dan dihargai di bawah nilai intrinsiknya (margin of safety). GJTL memiliki beberapa karakteristik tersebut: perusahaan ini beroperasi di industri yang fundamentalnya dapat dipahami (manufaktur ban), memiliki merek-merek ban yang dikenal luas seperti GT Radial yang memberikan keunggulan kompetitif, dan secara fundamental dinilai undervalued dengan P/E dan PBV yang rendah. Perusahaan juga telah menunjukkan profitabilitas yang konsisten dan kemampuan untuk membayar dividen. Selain itu, fakta bahwa Lo Kheng Hong, yang sering dijuluki 'Warren Buffett Indonesia', merupakan investor signifikan di GJTL, mengindikasikan bahwa investor nilai melihat potensi dalam saham ini. Namun, industri ban bersifat siklis dan bergantung pada harga komoditas (karet) serta tren penjualan otomotif, yang mungkin membuatnya sedikit kurang 'predictable' dibandingkan dengan jenis bisnis yang sangat disukai Buffett. Meskipun demikian, peluang membeli perusahaan yang berkualitas dengan diskon besar (low P/BV dan P/E) akan menarik bagi Buffett. Oleh karena itu, kemungkinan Buffett akan mempertimbangkan untuk membeli saham ini cukup tinggi, sekitar 7 dari 10.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 1020

Kinerja vs Indeks

Outperform

Target 1 Bulan

Rp. 1070

Kinerja vs Indeks

Outperform

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 1600

Kinerja vs Indeks

Outperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.