Harga Saat Ini: Rp 1075

Target 1 Minggu: Rp 1150

Target 1 Bulan: Rp 1180

Target 1 Tahun: Rp 500

Sentimen Investing: Mixed

Sentimen Stockbit: Bullish

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 23 december 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS.JK) adalah perusahaan yang bergerak di sektor properti dan pariwisata, mengoperasikan hotel-hotel Sotis di Jakarta, Kupang, dan Bali, serta mengembangkan kawasan pariwisata di Sumba. Secara fundamental, perusahaan ini menunjukkan kinerja keuangan yang kurang sehat dengan mencatat kerugian bersih berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir (2022, 2023, 2024). Rasio profitabilitas seperti ROA dan ROE juga negatif. Meskipun rasio Debt to Equity (DER) kurang dari 1 (0.32 kali modal) di satu sumber analisis, sumber lain menunjukkan Debt/Equity 1.16 di 2024 dan 0.88 di Investing.com. Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek, menandakan kurangnya likuiditas. Price to Book Value (PBV) perusahaan adalah 1.65, menunjukkan valuasi yang terlalu tinggi berdasarkan nilai bukunya. Dengan kapitalisasi pasar sekitar Rp1,07 triliun, SOTS.JK masuk dalam kategori saham lapis ketiga.

Sentimen Stockbit

Bullish

Skor: 70

Sentimen di platform seperti Stockbit cenderung bullish dalam jangka pendek, terutama setelah sinyal beli yang dikeluarkan pada awal Desember 2025 yang mendorong kenaikan harga saham. Investor ritel tampak optimis terhadap potensi kenaikan lebih lanjut, mengabaikan sentimen negatif sebelumnya dan berfokus pada momentum harga serta aksi korporasi yang akan datang seperti rights issue.

Sentimen Investing.com

Mixed

Skor: 50

Sentimen di Investing.com terlihat campuran atau netral. Meskipun ada laporan saham SOTS yang memimpin top gainers dalam beberapa sesi, saham ini juga pernah menjadi top loser dan mengalami suspensi perdagangan. Analis belum memberikan target harga yang konsisten, dengan beberapa menyatakan 'Hold' dan tidak ada upside, sementara ada juga indikasi potensi upside 15-23%. Ini menunjukkan volatilitas tinggi dan pandangan yang terbagi di kalangan investor.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Outperformed

Selama 300 hari terakhir, saham SOTS.JK mencatat kenaikan harga yang sangat signifikan, melonjak dari 292 IDR menjadi 1075 IDR, menghasilkan pengembalian sekitar 268%. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hanya naik sekitar 22% dalam periode yang sama. Kinerja SOTS.JK yang jauh melampaui indeks ini terutama didorong oleh lonjakan harga yang sangat tajam di penghujung tahun, didukung oleh spekulasi pasar dan antisipasi terhadap rencana rights issue di Januari 2026. Meskipun demikian, kinerja fundamental perusahaan yang masih mencatatkan kerugian berulang kali menimbulkan pertanyaan akan keberlanjutan kenaikan harga ini. Perusahaan juga pernah mengalami suspensi perdagangan pada September 2025 yang menunjukkan adanya volatilitas dan aktivitas pasar yang tidak biasa.

Outlook

1 Minggu

Target: 1150

Vs Indeks: Outperform

Mengingat momentum kenaikan harga yang kuat baru-baru ini dan sentimen bullish di media sosial, ada kemungkinan saham SOTS melanjutkan kenaikannya dalam seminggu ke depan. Spekulasi akhir tahun dan antisipasi terhadap berita rights issue dapat terus mendorong harga. Namun, investor harus mewaspadai volatilitas tinggi.

1 Bulan

Target: 1180

Vs Indeks: In-line

Dalam satu bulan, faktor utama adalah pelaksanaan rights issue pada Januari 2026. Jika rights issue berjalan sukses dan diterima baik oleh pasar, harga saham mungkin akan stabil atau melanjutkan kenaikannya secara moderat. Namun, jika ada sentimen negatif atau penyerapan rights issue kurang maksimal, koreksi harga dapat terjadi. Kinerja fundamental yang kurang solid tetap menjadi risiko jangka menengah.

1 Tahun

Target: 500

Vs Indeks: Underperform

Prospek satu tahun SOTS.JK dinilai berisiko tinggi. Meskipun ada proyeksi pengembangan kawasan pariwisata di Sumba, perusahaan masih menghadapi tantangan profitabilitas yang serius, dengan kerugian bersih yang terus berlanjut. Valuasi saat ini, yang telah melonjak signifikan tanpa dukungan fundamental yang kuat, mungkin tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Tanpa perbaikan signifikan dalam kinerja keuangan dan profitabilitas, harga saham kemungkinan besar akan mengalami koreksi kembali ke level yang lebih mencerminkan fundamental perusahaan, atau bahkan lebih rendah, sehingga diperkirakan akan berkinerja buruk dibandingkan indeks.

Berita Terbaru

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Suspensi Perdagangan Saham SOTS (17/09/2025)

Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan saham PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS) beserta empat saham lainnya di seluruh pasar. Suspensi ini dilakukan mulai sesi I tanggal 17 September 2025 hingga pengumuman lebih lanjut, mengindikasikan adanya aktivitas perdagangan yang tidak wajar atau peningkatan harga yang signifikan.

PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS) Rencanakan Rights Issue Januari 2026

PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS) berencana untuk melakukan penawaran umum terbatas saham (PUT) I atau rights issue sebanyak 1.375.000.000 unit saham bernominal Rp100 per unit dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) pada Januari 2026. Aksi korporasi ini diharapkan dapat memberikan suntikan modal baru bagi perusahaan.

SOTS Catatkan Rugi Bersih Meningkat di Tahun 2024 (09/04/2025)

PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS) membukukan rugi bersih sebesar Rp16,5 miliar pada tahun 2024, meningkat dari kerugian Rp13,6 miliar pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam profitabilitas perusahaan.

Rumor

Spekulasi Pasar Terkait Lonjakan Harga Saham dan Rencana Rights Issue (Desember 2025)

Adanya lonjakan harga saham SOTS.JK yang signifikan dalam waktu singkat telah memicu spekulasi pasar. Kenaikan tajam ini, dari sekitar Rp415 pada awal Desember 2025 menjadi Rp1075, mungkin didorong oleh antisipasi retail investor terhadap rencana rights issue pada Januari 2026. Meskipun sinyal beli jangka pendek muncul, fundamental perusahaan yang lemah tetap menjadi perhatian.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 1075

Sentimen Investing.com Mixed 50 %

Sentimen Stockbit Bullish 70 %

Buffett Indicator

1.0/10

Warren Buffett cenderung berinvestasi pada perusahaan dengan keunggulan kompetitif yang kuat (moat), pendapatan yang konsisten dan dapat diprediksi, utang rendah, serta manajemen yang solid. PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS.JK) secara fundamental tidak memenuhi kriteria ini. Perusahaan ini secara konsisten mencatat kerugian bersih, memiliki rasio profitabilitas yang negatif, dan rasio utang yang relatif tinggi. Meskipun bergerak di sektor pariwisata yang menarik, bisnis perhotelan dan properti bisa sangat siklis dan modal intensif. Ketidakpastian mengenai profitabilitas jangka panjang dan lonjakan harga saham yang didorong spekulasi menjauhkan saham ini dari filosofi investasi nilai ala Buffett.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 1150

Kinerja vs Indeks

Outperform

Target 1 Bulan

Rp. 1180

Kinerja vs Indeks

In-line

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 500

Kinerja vs Indeks

Underperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.