Harga Saat Ini: Rp 1370

Target 1 Minggu: Rp 1390

Target 1 Bulan: Rp 1430

Target 1 Tahun: Rp 1550

Sentimen Investing: Bullish

Sentimen Stockbit: Mixed

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 14 october 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) menunjukkan fundamental yang cukup solid meskipun ada tantangan. Perusahaan berfokus pada penambangan dan perdagangan batubara metalurgi, serta sedang berekspansi ke pengolahan mineral dengan pembangunan smelter aluminium. Secara finansial, ADMR memiliki rasio P/E 7.97 dan Price/Book 1.83. Rasio utang terhadap ekuitasnya sehat di angka 31.89% dan rasio utang terhadap asetnya sebesar 0.15, menunjukkan posisi keuangan yang sangat baik. Return on Equity tercatat 22.98% dan Dividend Yield 4.18%. Perusahaan mencatat pertumbuhan pendapatan 3.61% pada tahun 2024 dan telah menunjukkan laba positif selama 3 tahun berturut-turut. Namun, laba bersih mengalami penurunan signifikan sebesar 43% pada Semester I-2025. Pendapatan kuartalan terakhir dilaporkan sebesar 244,01 juta IDR dengan laba bersih 75,04 juta IDR dan EPS 0,00. Pendapatan tahunan diperkirakan mencapai 18.29 triliun IDR dan laba bersih 6.92 triliun IDR. Proyek smelter aluminium di Kalimantan Utara diharapkan selesai pada akhir 2025, menjadi pendorong pertumbuhan jangka panjang yang signifikan.

Sentimen Stockbit

Mixed

Skor: 55

Sentimen di Stockbit terhadap ADMR.JK cenderung campuran. Beberapa pengguna optimis terhadap potensi 'end year rally' yang didorong oleh kenaikan harga batubara, sementara ada juga yang mencatat divergensi bearish dalam jangka waktu 1 jam dan diskusi tentang akumulasi/distribusi oleh broker. Diskusi juga mencakup komentar umum seputar pergerakan saham dan strategi trading.

Sentimen Investing.com

Bullish

Skor: 80

Berdasarkan Investing.com, sentimen analis secara keseluruhan untuk ADMR adalah 'Strong Buy'. Analisis teknikal juga menunjukkan sinyal 'Sangat Beli' (Strong Buy) berdasarkan indikator dan rata-rata bergerak harian. Namun, sentimen anggota Investing.com sendiri disebutkan 'Bearish' dan 'Bullish' secara bersamaan, menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara investor ritel.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Underperformed

Selama setahun terakhir, ADMR.JK mengalami penurunan harga sebesar sekitar -3.52%, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik sekitar +8.83%. Ini menunjukkan bahwa ADMR secara signifikan berkinerja lebih rendah dibandingkan indeks. Kinerja yang kurang memuaskan ini dapat diatribusikan pada beberapa faktor. Harga batubara global, meskipun bergejolak, secara tahunan menunjukkan penurunan signifikan, dengan futures batubara Newcastle turun lebih dari 30% dari tahun sebelumnya hingga Oktober 2025 dan sempat mencapai level terendah empat tahun pada Februari 2025. Penurunan harga komoditas ini secara langsung menekan pendapatan perusahaan pertambangan batubara seperti ADMR. Lebih lanjut, laba bersih ADMR anjlok 43% di Semester I-2025, menunjukkan tekanan pada profitabilitas. Meskipun ada berita positif mengenai progres pembangunan smelter aluminium sebagai diversifikasi jangka panjang, dampak negatif dari harga batubara dan penurunan laba lebih mendominasi kinerja saham dalam setahun terakhir. Selain itu, penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan direktur perusahaan juga menambah sentimen negatif.

Outlook

1 Minggu

Target: 1390

Vs Indeks: In-line

Untuk satu minggu ke depan, harga ADMR kemungkinan akan bergerak stabil atau sedikit menguat, sejalan dengan indeks. Analisis teknikal Investing.com menunjukkan sinyal 'Sangat Beli' secara keseluruhan harian, meskipun ada sinyal 'Jual' dari rata-rata bergerak 5-hari. Setelah reli baru-baru ini, saham mungkin mengalami konsolidasi ringan sebelum melanjutkan pergerakan.

1 Bulan

Target: 1430

Vs Indeks: Outperform

Dalam satu bulan ke depan, ADMR berpotensi mengungguli indeks. Sentimen 'end year rally' di kalangan investor, ditambah dengan progres positif proyek smelter aluminium yang terus berjalan, dapat memberikan dorongan. Meskipun volatilitas harga batubara tetap menjadi perhatian, optimisme jangka pendek dari sentimen pasar dan pengembangan strategis perusahaan bisa mendukung kenaikan saham.

1 Tahun

Target: 1550

Vs Indeks: Outperform

Outlook satu tahun untuk ADMR cenderung mengungguli indeks, didukung oleh konsensus analis 'Strong Buy' dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang signifikan dari proyek smelter aluminium yang ditargetkan beroperasi penuh pada akhir 2025. Meskipun target harga rata-rata analis saat ini sedikit di bawah harga pasar, ini mungkin mencerminkan penyesuaian dari analisis sebelumnya. Ekspansi ke sektor pengolahan mineral memberikan diversifikasi dari ketergantungan pada batubara dan dapat mendorong valuasi yang lebih tinggi seiring berjalannya waktu. Namun, volatilitas harga batubara dan risiko pelaksanaan proyek smelter tetap menjadi faktor yang harus diperhatikan.

Berita Terbaru

Adaro Minerals (ADMR) Cetak Laba Anjlok 43% di Semester I-2025

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) mencatat penurunan laba bersih sebesar 43% pada semester pertama tahun 2025. Penurunan ini dapat memberikan tekanan pada kinerja saham dalam jangka pendek.

Direktur Diperiksa Dugaan Korupsi Minyak, Alamtri (ADMR) Buka Suara

Direktur ADMR diperiksa terkait dugaan kasus korupsi minyak. Perusahaan telah memberikan klarifikasi, namun berita ini dapat menimbulkan sentimen negatif dan ketidakpastian di kalangan investor.

Target Selesai 2025, Ini Progres Smelter Milik Alamtri Minerals Indonesia (ADMR) (2025-09-17)

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) optimis dapat menuntaskan proyek smelter aluminium pada tahun 2025. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi aluminium ingot hingga 1,5 juta ton per tahun dalam beberapa fase pengembangan. Ini merupakan katalis positif jangka panjang bagi pertumbuhan perusahaan.

Citi Initiates Coverage on Alamtri Minerals Stock with Buy Rating (2025-07-23)

Citi telah memulai liputan terhadap PT Alamtri Minerals Indonesia (ADMR:IJ) dengan rating 'Buy' dan target harga tertentu. Ini memberikan dorongan positif bagi sentimen investor dan potensi kenaikan harga saham.

Menengok Peluang dan Prospek Emiten Grup Adaro, Antara ADRO, ADMR, dan AADI (2025-10-13)

Saham-saham Grup Adaro, termasuk ADMR, mencatatkan penguatan selama sebulan terakhir. Analisis ini membahas peluang dan prospek emiten-emiten tersebut di tengah kondisi pasar saat ini.

Rumor

Diskusi Spekulasi Rally Akhir Tahun ADMR di Stockbit

Di Stockbit, beberapa pengguna berspekulasi tentang potensi 'end year rally' untuk ADMR, dengan harapan kenaikan harga batubara di akhir tahun akan mendorong saham secara signifikan. Ini adalah sentimen positif yang belum terkonfirmasi oleh data fundamental resmi.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 1370

Sentimen Investing.com Bullish 80 %

Sentimen Stockbit Mixed 55 %

Buffett Indicator

5.0/10

Warren Buffett cenderung mencari bisnis yang mudah dipahami, memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (moat), dan menghasilkan pendapatan yang konsisten serta dapat diprediksi. ADMR, sebagai perusahaan pertambangan batubara metalurgi, bergerak di sektor komoditas yang terkenal dengan volatilitas harga, yang biasanya dihindari Buffett karena kurangnya 'moat' yang kuat. Meskipun ADMR menunjukkan kesehatan finansial yang baik (rasio utang rendah, laba positif selama beberapa tahun), penurunan laba 43% di Semester I-2025 menunjukkan inkonsistensi yang tidak disukai Buffett. Proyek smelter aluminium adalah langkah strategis yang menjanjikan pertumbuhan, tetapi ini adalah investasi padat modal dengan risiko pelaksanaan dan belum menghasilkan aliran kas yang stabil. Buffett mungkin akan melihatnya sebagai taruhan pertumbuhan dengan risiko yang tidak sesuai dengan filosofinya yang berfokus pada kepastian pendapatan. Oleh karena itu, kemungkinan Buffett merekomendasikan pembelian saham ini adalah menengah (5.0/10), karena meskipun ada beberapa aspek positif seperti manajemen yang terhubung dengan grup Adaro yang terkemuka dan kondisi keuangan yang sehat, sifat komoditas dari bisnis utamanya dan volatilitas pendapatan akan menjadi hambatan utama.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 1390

Kinerja vs Indeks

In-line

Target 1 Bulan

Rp. 1430

Kinerja vs Indeks

Outperform

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 1550

Kinerja vs Indeks

Outperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.