ayo login

Analisis Saham AI Nomor 1 Indonesia. Keputusan Anda, Data Kami.

Orang sombong harus kaya

Harga Saat Ini: Rp 1600
Target 1 Minggu: Rp 1610
Target 1 Bulan: Rp 1650
Target 1 Tahun: Rp 1750
Sentimen Investing: Neutral
Sentimen Stockbit: Bullish

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Samator Indo Gas Tbk (AGII.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 23 december 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Stock chart

Grafik Indeks

Index chart

Grafik Relatif

Relative chart

Ringkasan

PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) adalah perusahaan gas industri terkemuka di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 100 tahun. Perusahaan mengoperasikan 58 pabrik dan 103 stasiun pengisian di 29 provinsi, menjadikannya pemain terbesar dengan jaringan distribusi terluas. AGII memproduksi dan mendistribusikan berbagai jenis gas industri, termasuk oksigen, nitrogen, argon, serta gas medis dan sintetis, melayani sektor manufaktur, kesehatan, barang konsumsi, dan infrastruktur. Pada tahun 2019, AGII menguasai 37,3% pangsa pasar gas industri dan 75-80% pangsa pasar gas medis di Indonesia. Secara finansial, perusahaan telah mencatat laba positif selama lima tahun berturut-turut. Meskipun demikian, AGII memiliki rasio Debt to Equity (DER) sekitar 1.00-1.05, yang menunjukkan tingkat utang moderat. Price to Book Value (PBV) saat ini 1.16 dan Price to Earnings Ratio (PER) 40.91, menunjukkan bahwa saham ini dinilai sedikit overvalued dibandingkan valuasi perusahaan. Perusahaan juga merupakan pembayar dividen, dengan yield TTM sebesar 0.54% (IDR 8.56 per saham). Laba bersih AGII pada Kuartal III-2025 tercatat anjlok 25% menjadi Rp 60 miliar, meskipun penjualan meningkat.

Sentimen Stockbit

Bullish

Skor: 75

Diskusi di platform seperti TradingView (yang sering mencerminkan sentimen Stockbit) menunjukkan adanya sentimen 'Bullish Consolidation' untuk AGII. Terdapat rekomendasi 'buy' di area harga tertentu dengan target kenaikan, mengindikasikan pandangan positif terhadap potensi pergerakan harga saham AGII.

Sentimen Investing.com

Neutral

Skor: 55

Forum Investing.com tidak secara eksplisit menampilkan rangkuman sentimen atau diskusi spesifik komunitas secara real-time untuk AGII. Data yang tersedia lebih banyak berfokus pada informasi historis dan fundamental. Namun, tidak ada sentimen negatif yang dominan terlihat, mengindikasikan pandangan yang cenderung netral dari komunitas Investing.com.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Underperformed

Selama 365 hari terakhir, harga saham AGII bergerak dari 1.455 IDR menjadi 1.595 IDR, mencatat kenaikan sekitar 9.62%. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan yang lebih signifikan, dari 7.096 IDR menjadi 8.646 IDR, merefleksikan pertumbuhan sekitar 21.84%. Kinerja AGII yang di bawah indeks dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk volatilitas harga dan suspensi saham pada Oktober 2025 setelah kenaikan signifikan, yang kemudian diikuti dengan penurunan laba bersih pada Kuartal III-2025. Meskipun ada berita positif seperti target pertumbuhan pendapatan ambisius untuk 2026 dan peresmian pabrik baru, faktor-faktor negatif jangka pendek ini mungkin telah membatasi apresiasi harga saham AGII dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan.

Outlook

1 Minggu

Target: 1610

Vs Indeks: In-line

Dalam satu minggu ke depan, harga saham AGII diperkirakan akan stabil atau sedikit menguat, sejalan dengan upaya perusahaan untuk memperkuat operasional dan klarifikasi terkait volatilitas harga sebelumnya. Harga target 1.610 IDR menunjukkan potensi sedikit kenaikan dari harga saat ini.

1 Bulan

Target: 1650

Vs Indeks: In-line

Prospek satu bulan ke depan mengindikasikan potensi kenaikan moderat. Berita mengenai komisioning pabrik hidrogen di Batam dan keyakinan perusahaan terhadap permintaan gas industri yang positif tahun depan dapat menjadi katalis jangka pendek. Target harga 1.650 IDR merefleksikan optimisme pasar terhadap proyek-proyek strategis AGII.

1 Tahun

Target: 1750

Vs Indeks: Outperform

Untuk satu tahun ke depan, AGII berpotensi mengungguli indeks. Target pendapatan 2-2,5 kali PDB nasional pada 2026, investasi Capex yang signifikan, dan posisi kepemimpinan di pasar gas industri dan medis Indonesia mendukung pandangan positif jangka panjang. Analis merekomendasikan 'buy on weakness' dengan target harga 1.750 IDR, didasari prospek jangka menengah yang positif.

Berita Terbaru

Samator Indo Gas (AGII) Bidik Pertumbuhan Pendapatan 2,5 Kali GDP di 2026 (15 Des 2025)

PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) menargetkan pertumbuhan pendapatan signifikan sebesar 2 hingga 2,5 kali pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2026. Perseroan akan fokus mengoptimalkan operasional dari enam puluh pabrik yang telah selesai dibangun hingga tahun 2025 untuk mencapai target ini, yang diharapkan memperkuat posisi pasar dan memaksimalkan kapasitas produksi.

Samator Indo Gas (AGII) Yakin Permintaan Gas Industri Tetap Positif Tahun Depan (14 Des 2025)

Manajemen Samator Indo Gas optimis terhadap permintaan gas industri yang positif di tahun depan, didorong oleh berbagai sektor di dalam negeri, tidak hanya sektor medis.

Samator Indo Gas (AGII) Siapkan Capex Rp 350 Miliar di 2026 (13 Des 2025)

PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) menyiapkan belanja modal (Capex) sebesar Rp 350 miliar pada tahun 2026, yang menunjukkan rencana ekspansi dan investasi perusahaan di masa mendatang.

Laba Samator (AGII) Anjlok 25% Jadi Rp60 M pada Kuartal III-2025 (1 bulan yang lalu)

Laba bersih PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) mengalami penurunan sebesar 25% menjadi Rp 60 miliar pada Kuartal III-2025. Meskipun demikian, penjualan total AGII mencapai Rp2,13 triliun atau meningkat 2,8% year on year (yoy) hingga kuartal III-2024.

Samator Held Pubex 2024: Introducing Hydrogen Plant in Batam to Support Ongoing Energy Transition in Indonesia (19 Des 2024)

PT Samator Indo Gas Tbk mengadakan Public Expose (Pubex) tahunan pada 19 Desember 2024, memperkenalkan rencana pabrik hidrogen di Batam untuk mendukung transisi energi yang sedang berlangsung di Indonesia, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap inovasi dan keberlanjutan.

Samator Resmikan Pabrik Terbesar Ke-56: Inovasi Canggih, Suplai Jawa Tengah Terjaga (30 September 2024)

PT Samator Indo Gas Tbk meresmikan pabrik ke-56, yang menyoroti inovasi canggih dan menjaga pasokan gas di Jawa Tengah. Perusahaan saat ini mengoperasikan 58 pabrik dan 103 stasiun pengisian di 29 provinsi.

Fitch Mengafirmasi Samator Indo Gas di 'A(idn)'; Outlook Stabil

Fitch Ratings mengafirmasi peringkat PT Samator Indo Gas di 'A(idn)' dengan outlook stabil, mencerminkan posisi pasar yang kuat dan profil keuangan yang solid.

Rumor

Tidak ada rumor yang signifikan dan tidak terverifikasi yang ditemukan di media sosial atau forum publik terkait AGII.JK.

Volatilitas harga saham AGII pada Oktober 2025 sempat menyebabkan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia, namun perusahaan telah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada aksi korporasi material atau informasi yang belum diungkapkan yang mempengaruhi pergerakan harga. Perusahaan menyatakan bahwa pergerakan harga sepenuhnya merupakan keputusan investasi dari setiap investor dan mengikuti mekanisme pasar.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 1600
Sentimen Investing.com Neutral 55 %
Sentimen Stockbit Bullish 75 %

Buffett Indicator

7.5/10

Warren Buffett cenderung berinvestasi pada perusahaan dengan keunggulan kompetitif yang kuat (moat), model bisnis yang mudah dipahami, manajemen yang kompeten, dan harga yang wajar. PT Samator Indo Gas Tbk memiliki 'moat' yang signifikan sebagai perusahaan gas industri pertama dan terbesar di Indonesia dengan jaringan distribusi terluas serta pangsa pasar dominan di sektor gas industri dan medis. Bisnis gas industri relatif stabil dan esensial bagi berbagai sektor. Manajemen perusahaan juga telah menunjukkan komitmen pada ekspansi dan inovasi. Namun, rasio utang yang sedikit di atas modal (DER 1.00-1.05) dan valuasi saat ini yang terindikasi overvalued (PBV 1.16, PER 40.91, dan intrinsic value yang lebih rendah dari harga pasar) mungkin menjadi pertimbangan bagi Buffett. Meskipun demikian, posisi pasar yang dominan, stabilitas bisnis, dan prospek pertumbuhan jangka panjang melalui ekspansi pabrik dan transisi energi, menjadikannya kandidat yang menarik bagi investasi bergaya Buffett, asalkan harga masuknya menarik. Oleh karena itu, skor 7.5 menunjukkan kemungkinan yang tinggi bagi Buffett untuk mempertimbangkan saham ini, dengan fokus pada valuasi dan prospek jangka panjang yang solid.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu
Rp. 1610
Kinerja vs Indeks
In-line
Target 1 Bulan
Rp. 1650
Kinerja vs Indeks
In-line

Prospek 1 Tahun

Target
Rp. 1750
Kinerja vs Indeks
Outperform

Untuk satu tahun ke depan, AGII berpotensi mengungguli indeks. Target pendapatan 2-2,5 kali PDB nasional pada 2026, investasi Capex yang signifikan, dan posisi kepemimpinan di pasar gas industri dan medis Indonesia mendukung pandangan positif jangka panjang. Analis merekomendasikan 'buy on weakness' dengan target harga 1.750 IDR, didasari prospek jangka menengah yang positif.

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Login cepat dengan Google, bisa berhenti kapan saja.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.