Harga Saat Ini: Rp 985

Target 1 Minggu: Rp 1000

Target 1 Bulan: Rp 1050

Target 1 Tahun: Rp 1181

Sentimen Investing: Bullish

Sentimen Stockbit: Bullish

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 18 november 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) adalah salah satu pengembang township terkemuka di Indonesia, dikenal dengan proyek BSD City yang terintegrasi, mencakup properti residensial, komersial, dan industri, serta fasilitas pendukung. Perusahaan juga terlibat dalam operasi hotel, penyewaan ruang kantor, konsesi proyek jalan tol, serta kegiatan investasi dan transportasi. Dari sisi keuangan, BSDE menunjukkan posisi yang kuat dengan pertumbuhan aset yang lebih cepat dibandingkan liabilitas antara tahun 2020-2024 (pertumbuhan aset 24,91% vs. liabilitas 8,76%). Rasio cakupan bunga 3,45 yang sehat dan rasio utang terhadap ekuitas (D/E) 0,61 menunjukkan posisi keuangan yang kokoh dan kemampuan pembayaran utang yang baik. Selain itu, rasio harga terhadap penjualan (P/S) sebesar 1,63x dan rasio Forward P/E sebesar 6,08x menunjukkan bahwa saham ini relatif undervalued dibandingkan rata-rata sektor properti dan real estat. Margin keuntungan perusahaan sebesar 35,85% jauh di atas rata-rata sektor yang negatif, mengindikasikan efisiensi operasional yang tinggi. Pada tahun 2024, laba bersih perusahaan tumbuh signifikan sebesar 124,06% menjadi Rp4,36 triliun. BSDE juga diakui sebagai 'top ESG performer' dengan skor ESG 22,16, menunjukkan komitmen terhadap praktik berkelanjutan.

Sentimen Stockbit

Bullish

Skor: 75

Sentimen di Stockbit cenderung bullish terhadap BSDE. Diskusi sering menyebut BSDE sebagai 'raja land bank' di Indonesia, menyoroti posisi historisnya yang kuat di sektor properti. Meskipun tidak ada rumor spesifik, kabar positif seperti penjualan properti yang mencapai target dan pembelian saham oleh direksi cenderung mendorong optimisme di kalangan investor.

Sentimen Investing.com

Bullish

Skor: 70

Analis Investing.com memberikan sentimen 'Strong Buy' untuk BSDE dengan target harga rata-rata yang signifikan lebih tinggi dari harga saat ini. Namun, sentimen dari anggota komunitas (Members' Sentiments) menunjukkan campuran antara 'Bearish' dan 'Bullish', mengindikasikan pandangan yang lebih terbagi di antara investor individu. Meskipun demikian, konsensus analis yang kuat cenderung mendominasi pandangan keseluruhan.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Underperformed

Selama 365 hari terakhir, harga penutupan saham BSDE turun sekitar -1.99% (dari 1005 menjadi 985), sementara indeks pasar naik sekitar 17.98% (dari 7134 menjadi 8417). Ini menunjukkan bahwa BSDE secara signifikan underperformed dibandingkan indeks pasar. Meskipun ada katalis positif seperti pengesahan BSD sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan perpanjangan insentif properti pada akhir 2024, serta pertumbuhan laba bersih yang kuat di tahun 2024 (naik 124,06% menjadi Rp4,36 triliun), kinerja saham dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah koreksi pendapatan sebesar 12,96% hingga September 2025 dan penurunan laba bersih yang signifikan sebesar 44,79% di paruh pertama 2025. Perusahaan juga memiliki volatilitas yang cukup, dengan rentang 52 minggu antara Rp700 dan Rp1.200. Meskipun ada upaya pengembangan proyek baru dan pembelian saham oleh direksi, pasar mungkin bereaksi terhadap penurunan profitabilitas jangka pendek dan kondisi makroekonomi yang menantang di sektor properti.

Outlook

1 Minggu

Target: 1000

Vs Indeks: In-line

Dalam satu minggu ke depan, harga saham BSDE diperkirakan akan bergerak sejalan dengan indeks. Konsensus analis yang positif dan adanya pembelian saham oleh direksi baru-baru ini dapat memberikan dorongan, namun pasar mungkin masih mencerna data pendapatan terbaru dan sentimen makro yang bervariasi.

1 Bulan

Target: 1050

Vs Indeks: Outperform

Untuk satu bulan ke depan, BSDE memiliki potensi untuk mengungguli indeks. Capaian pra-penjualan yang kuat hingga kuartal ketiga 2025 (71% dari target tahunan) dan rencana pengembangan proyek baru di Cibubur diharapkan menjadi katalis positif. Fokus pada pengembangan BSD City yang didukung pendanaan obligasi dan sukuk juga akan meningkatkan kepercayaan investor jangka pendek.

1 Tahun

Target: 1181

Vs Indeks: Outperform

Dalam satu tahun ke depan, BSDE diproyeksikan akan mengungguli indeks. Hal ini didukung oleh konsensus analis yang kuat dengan target harga rata-rata 1.181 IDR, indikator valuasi yang undervalued (P/S, Forward P/E, PBV), pertumbuhan laba yang solid di tahun 2024, posisi keuangan yang sehat dengan rasio utang rendah, serta reputasi ESG yang baik. Proyeksi pembangunan BSD City sebagai KEK dan ekspansi proyek baru akan menjadi pendorong pertumbuhan jangka panjang.

Berita Terbaru

Penjualan Properti BSDE Mencapai Rp7,1 Triliun di Q3 2025 (2025-10-27)

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mencatat pra-penjualan (marketing sales) sebesar Rp7,1 triliun hingga akhir kuartal III-2025, mencapai 71% dari target tahunan Rp10 triliun. Capaian ini menunjukkan tren penjualan yang kuat di tengah kondisi pasar properti yang dinamis, didorong oleh proyek residensial dan kawasan komersial unggulan di Jabodetabek.

Wakil Presiden Direktur Bumi Serpong Damai Membeli 3,29 Juta Saham BSDE (2025-08-26)

Michael J.P Widjaja, Wakil Presiden Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), membeli 3.292.400 lembar saham perusahaan senilai sekitar Rp3 miliar pada 19 Agustus 2025. Pembelian ini bertujuan untuk investasi langsung dan meningkatkan kepemilikan sahamnya.

BSDE Berupaya Mengumpulkan Rp3 Triliun Melalui Obligasi & Sukuk untuk Pengembangan BSD City (2025-09-14)

BSDE berencana mencari dana Rp3 triliun melalui penerbitan obligasi dan sukuk, di mana 88% dananya akan dialokasikan untuk pengembangan kawasan BSD City. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam ekspansi dan pembangunan proyek utamanya.

Pendapatan Grup Sinarmas (BSDE) Terkoreksi 12,96% per September 2025 (2025-10-29)

Grup Sinarmas (BSDE) mencatat pendapatan sebesar Rp8,76 triliun hingga September 2025, terkoreksi 12,96% dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun ada koreksi pendapatan, perusahaan terus menunjukkan aktivitas pengembangan proyek.

BSDE Berencana Mengembangkan Proyek Perumahan Premium Baru di Cibubur (Tidak Ada Tanggal)

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) berencana mengembangkan proyek perumahan premium baru di Cibubur melalui usaha patungan dengan Sinarmas Land HK, dengan total nilai proyek Rp2,8 triliun. Proyek ini akan dikembangkan melalui PT Karunia Sinar Mentari, yang memiliki 51% saham, dan Sinarmas Land HK.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 985

Sentimen Investing.com Bullish 70 %

Sentimen Stockbit Bullish 75 %

Buffett Indicator

8.0/10

Warren Buffett cenderung berinvestasi pada bisnis yang mudah dipahami, memiliki keunggulan kompetitif yang kuat (economic moat), manajemen yang kompeten, pendapatan yang stabil, utang rendah, dan dihargai di bawah nilai intrinsiknya. BSDE memenuhi banyak kriteria ini. Bisnis pengembangan kota terintegrasi mudah dipahami. BSD City sebagai township besar memberikan economic moat. Pembelian saham oleh manajemen menunjukkan kepercayaan internal. Metrik keuangan seperti P/S, Forward P/E, PBV yang undervalued, serta rasio Debt-to-Equity yang rendah, sangat menarik bagi seorang value investor. Meskipun ada sedikit fluktuasi dalam profitabilitas jangka pendek (seperti penurunan di H1 2025), pertumbuhan aset yang konsisten dan kinerja laba 2024 yang kuat menunjukkan fondasi yang solid. Dengan fokus jangka panjang dan proyeksi pertumbuhan dari pengembangan BSD City, BSDE memiliki karakteristik yang akan menarik bagi filosofi investasi Warren Buffett.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 1000

Kinerja vs Indeks

In-line

Target 1 Bulan

Rp. 1050

Kinerja vs Indeks

Outperform

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 1181

Kinerja vs Indeks

Outperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.