Harga Saat Ini: Rp 200

Target 1 Minggu: Rp 205

Target 1 Bulan: Rp 220

Target 1 Tahun: Rp 250

Sentimen Investing: Mixed

Sentimen Stockbit: Mixed

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 23 december 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS) beroperasi di sektor kesehatan, menyediakan layanan laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, genomik, dan layanan kesehatan homecare. Perusahaan ini merupakan bagian dari Bunda Medik Healthcare System (BMHS) Group. Secara fundamental, DGNS menunjukkan beberapa rasio keuangan yang kurang baik, seperti rugi bersih selama tiga tahun berturut-turut, Return on Equity (ROE) yang rendah di 0.38%, dan Net Profit Margin (NPM) di bawah 10% (2.39%). Rasio Price to Book Value (PBV) perusahaan adalah 1.24, yang menunjukkan saham overvalued dibandingkan valuasi buku perusahaan. Namun, rasio utang (DER) kurang dari 1 (0.07 kali modal) dan aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek, menandakan kesehatan likuiditas yang baik. EBITDA perusahaan tercatat sebesar Rp14,55 miliar dengan margin EBITDA 10,49%.

Sentimen Stockbit

Mixed

Skor: —

Sentimen di Stockbit untuk DGNS cenderung Campuran, dengan beberapa analisis teknikal menunjukkan 'BULLISH CONSOLIDATION' dan adanya 'Net foreign buy kuat'. Namun, ada juga indikasi 'bandar value negatif' yang menunjukkan distribusi oleh bandar lokal. Beberapa analisis teknikal memberikan target harga yang lebih tinggi, sementara yang lain menyarankan hati-hati. Secara keseluruhan, sentimen tidak seragam, mencerminkan adanya potensi kenaikan jangka pendek namun dengan pertimbangan risiko.

Sentimen Investing.com

Mixed

Skor: 60

Sentimen anggota Investing.com terhadap DGNS adalah campuran, dengan adanya pandangan bullish dan bearish. Analisis teknikal menunjukkan sinyal 'Strong Sell' untuk Moving Averages tetapi 'Strong Buy' untuk Technical Indicators. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) 14 hari DGNS adalah 57.587, menunjukkan sinyal 'Beli'. Moving average 50-hari dan 200-hari juga mengindikasikan sinyal 'Beli'. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada sentimen yang beragam di kalangan anggota, indikator teknikal jangka pendek dan menengah cenderung positif.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Underperformed

Selama 365 hari terakhir, harga saham DGNS tetap stabil pada Rp200, menunjukkan perubahan 0%. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan signifikan sebesar 21.83%. Ini berarti DGNS secara substansial 'Underperformed' dibandingkan indeks pasar. Kinerja yang kurang memuaskan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk kerugian yang dibukukan oleh perusahaan sebesar Rp2,12 miliar pada semester I 2025, penurunan pendapatan sebesar 5,13% YoY, dan saham yang sempat disorot BEI dengan status Unusual Market Activity (UMA) pada Juli 2025 karena pergerakan harga yang tidak wajar. Meskipun ada upaya ekspansi seperti pembukaan klinik baru dan rencana investasi Rp12 miliar untuk tahun 2026, serta rights issue untuk mengakuisisi Asa Ren di Agustus 2024, dampak positif dari aksi korporasi ini belum sepenuhnya terefleksi dalam harga saham atau mungkin diimbangi oleh tantangan keuangan dan operasional.

Outlook

1 Minggu

Target: 205

Vs Indeks: In-line

Dalam satu minggu ke depan, harga saham DGNS diperkirakan akan bergerak stabil atau sedikit menguat, sejalan dengan optimisme manajemen terhadap peningkatan kinerja di kuartal IV-2025 dan sinyal 'Beli' dari beberapa indikator teknikal jangka pendek. Namun, volatilitas yang diidentifikasi oleh BEI sebelumnya mungkin membatasi kenaikan signifikan. Target harga diperkirakan mencapai Rp205.

1 Bulan

Target: 220

Vs Indeks: Outperform

Untuk satu bulan ke depan, DGNS memiliki potensi untuk mengungguli indeks. Rencana ekspansi jaringan layanan dan penguatan portofolio tes, seperti yang disampaikan oleh manajemen untuk mencapai kinerja yang lebih sehat pada 2026, dapat mulai memberikan sentimen positif. Adanya analisis teknikal Stockbit yang mengindikasikan 'BULLISH CONSOLIDATION' juga mendukung pandangan ini. Target harga diperkirakan mencapai Rp220.

1 Tahun

Target: 250

Vs Indeks: Outperform

Prospek satu tahun untuk DGNS cenderung positif, berpotensi mengungguli indeks. Strategi agresif perusahaan untuk memulihkan profitabilitas di tahun 2026 melalui efisiensi biaya, perluasan layanan (termasuk radiologi dan smart medical check-up), serta investasi Rp12 miliar untuk alat laboratorium baru akan menjadi katalis utama. Akuisisi Asa Ren juga diharapkan memberikan dampak jangka panjang. Meskipun ada tantangan kerugian saat ini, fokus pada inovasi dan ekspansi pasar dapat mendorong pertumbuhan di masa depan. Target harga diperkirakan mencapai Rp250.

Berita Terbaru

Diagnos Lab (DGNS) Optimistis Kinerja Membaik di 2026, Ini Strateginya (2025-11-26)

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS) optimis kinerja keuangan akan membaik di tahun 2026. Strategi yang disiapkan meliputi efisiensi biaya, perluasan jaringan layanan, dan penguatan portofolio tes. Perusahaan juga mulai menjalankan layanan penunjang baru seperti radiologi dan menargetkan peningkatan kinerja di kuartal IV-2025 dari tingginya permintaan corporate medical check-up.

Diagnos Laboratorium Utama (DGNS) Menyiapkan Investasi Rp12 Miliar di 2026 (2025-11-27)

DGNS berencana menginvestasikan sekitar Rp12 miliar pada tahun 2026 untuk pengadaan alat laboratorium baru dan pengembangan layanan berbasis functional medicine. Fokus ekspansi akan diarahkan ke Medan, Surabaya, Semarang, dan Bali, setelah sebelumnya menambah jaringan lab baru di Padang, Pekanbaru, Depok, dan Nusa Penida pada tahun 2025.

Diagnos Laboratorium Utama (DGNS) Merugi Rp 2,12 Miliar di Semester I 2025 (2025-08-03)

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS) membukukan rugi sebesar Rp 2,12 miliar pada semester I 2025, dibandingkan untung Rp 1,15 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan perseroan juga susut 5,13% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 76,88 miliar.

Harga Melonjak Tak Wajar, Saham DGNS Disorot BEI (2025-07-23)

Saham PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS) masuk dalam status Unusual Market Activity (UMA) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu, 23 Juli 2025, karena pergerakan harga yang tidak wajar. Meskipun saham DGNS meningkat 2,6% dalam sepekan dan 4,64% dalam sebulan terakhir, manajemen perusahaan menyatakan belum memiliki rencana aksi korporasi apapun.

Merambah Bisnis Klinik, Diagnos Laboratorium Utama (DGNS) Mengepakkan Sayap Bisnis (2025-04-23)

DGNS mendirikan Klinik Utama Diagnos Healthcare dengan fokus layanan medical check-up yang didukung smart report artificial intelligence. Klinik ini juga fokus pada kesehatan wanita dengan produk Cervigene, pemeriksaan virus HPV berbasis sampel urin, yang menawarkan harga terjangkau.

DGNS Bidik Rp465 Miliar dari Rights Issue buat Caplok Perusahaan (2024-08-27)

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS) berencana menerbitkan 921 juta saham melalui rights issue untuk menambah modal. Dana yang diharapkan sebesar Rp465 miliar akan digunakan sebagian besar untuk mengakuisisi 97,9% saham Asa Ren Pte, Ltd.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 200

Sentimen Investing.com Mixed 60 %

Sentimen Stockbit Mixed

Buffett Indicator

3.0/10

Warren Buffett cenderung berinvestasi pada perusahaan yang menunjukkan profitabilitas yang konsisten, memiliki keunggulan kompetitif yang jelas (moat), manajemen yang kuat, dan valuasi yang menarik. DGNS saat ini menghadapi kerugian bersih selama tiga tahun berturut-turut, ROE yang rendah, dan rasio Price to Book Value (PBV) yang menunjukkan valuasi overvalued. Meskipun perusahaan memiliki rencana ekspansi dan investasi di sektor kesehatan yang esensial, kurangnya profitabilitas yang stabil dan keunggulan kompetitif yang dominan di tengah persaingan ketat akan menjadi perhatian utama Buffett. Oleh karena itu, kemungkinan Warren Buffett untuk menyarankan pembelian saham ini sangat rendah, karena tidak memenuhi kriteria investasinya yang ketat pada perusahaan yang menghasilkan laba konsisten dan memiliki fundamental yang sangat kuat.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 205

Kinerja vs Indeks

In-line

Target 1 Bulan

Rp. 220

Kinerja vs Indeks

Outperform

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 250

Kinerja vs Indeks

Outperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.