Harga Saat Ini: Rp 356

Target 1 Minggu: Rp 340

Target 1 Bulan: Rp 360

Target 1 Tahun: Rp 300

Sentimen Investing: Bullish

Sentimen Stockbit: Campuran

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 2 december 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) beroperasi di sektor perhotelan dan restoran, mengelola Kedaton 8 Hotel, K8 Xpress Hotel di rest area, dan restoran Fu Hotpot & Grill. Perusahaan mencatat laba bersih positif selama 5 tahun berturut-turut, namun laba bersih Q3 2025 sebesar Rp 635 juta mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Rasio utang terhadap ekuitas (DER) sebesar 0.19 dan rasio lancar yang sehat menunjukkan posisi keuangan yang baik. Namun, valuasi saham terlihat sangat tinggi dengan rasio P/E 271.43x dan P/BV 2.49x, jauh di atas nilai wajar yang diperkirakan sekitar Rp 99. Ini mengindikasikan bahwa saham saat ini diperdagangkan pada harga yang sangat mahal dibandingkan fundamentalnya, meskipun memiliki ambisi ekspansi dan pertumbuhan yang agresif.

Sentimen Stockbit

Campuran

Skor: 50

Diskusi di platform Stockbit untuk KDTN tidak tersedia secara langsung dalam hasil pencarian. Mengingat sentimen pasar secara umum dan berita suspensi, sentimen diperkirakan campuran hingga netral, dengan beberapa investor mungkin melihat potensi jangka panjang dari ekspansi perusahaan sementara yang lain khawatir akan volatilitas dan valuasi tinggi.

Sentimen Investing.com

Bullish

Skor: 85

Analisis teknikal di Investing.com menunjukkan sinyal 'Sangat Beli' untuk KDTN, dengan sebagian besar rata-rata pergerakan mengindikasikan pembelian. Indikator RSI (89.198) menunjukkan kondisi overbought, yang berarti saham mungkin sudah terlalu tinggi dan berisiko koreksi. Meskipun ada sinyal overbought, sentimen di antara anggota komunitas Investing.com cenderung bullish, didorong oleh kenaikan harga yang signifikan, namun investor disarankan untuk berhati-hati karena kondisi overbought.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Outperformed

Dalam 365 hari terakhir, harga saham KDTN melonjak signifikan sebesar 249.02%, dari 102 IDR menjadi 356 IDR. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hanya mengalami kenaikan sekitar 21.31%, dari 7047 IDR menjadi 8549 IDR. KDTN secara drastis mengungguli IHSG. Kinerja luar biasa ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk strategi ekspansi agresif perusahaan dalam membangun dan mengoperasikan hotel di rest area jalan tol, yang terlihat dari pembukaan Xpress Hotel baru pada Oktober 2025 dan rencana pengembangan lounge serta fasilitas olahraga di tahun 2026. Berita tentang minat investor Hong Kong untuk mengakuisisi sebagian saham KDTN juga memberikan dorongan signifikan. Namun, kenaikan harga yang sangat cepat juga menyebabkan suspensi saham oleh BEI pada November 2025 karena pergerakan harga yang tidak wajar, mengindikasikan adanya elemen spekulatif atau 'pump and dump' yang turut memicu lonjakan harga di luar fundamental perusahaan.

Outlook

1 Minggu

Target: 340

Vs Indeks: In-line

Mengingat saham baru saja disuspensi karena kenaikan yang tidak wajar dan kondisi overbought, ada kemungkinan harga akan konsolidasi atau mengalami koreksi ringan dalam seminggu ke depan. Potensi tekanan jual dari profit-taking juga ada, sehingga kinerja diperkirakan sejalan atau sedikit di bawah indeks.

1 Bulan

Target: 360

Vs Indeks: In-line

Dalam satu bulan, sentimen positif dari rencana ekspansi perusahaan dan potensi minat investor Hong Kong masih bisa memberikan dukungan. Namun, valuasi yang sudah sangat tinggi akan membatasi kenaikan signifikan. Harga diperkirakan bergerak stabil dengan sedikit potensi kenaikan jika ada perkembangan positif lebih lanjut, namun tetap berhati-hati terhadap volatilitas.

1 Tahun

Target: 300

Vs Indeks: Underperform

Prospek jangka panjang KDTN akan sangat bergantung pada keberhasilan implementasi strategi ekspansi dan kemampuan perusahaan untuk menunjukkan pertumbuhan laba yang berkelanjutan dan sehat. Namun, valuasi saham saat ini (P/E 271.43x, P/BV 2.49x) jauh melampaui nilai wajar dan fundamental. Tanpa adanya pertumbuhan laba yang sangat masif atau akuisisi dengan premi tinggi, ada risiko koreksi harga yang signifikan untuk kembali ke valuasi yang lebih realistis. Oleh karena itu, dalam satu tahun ke depan, KDTN diperkirakan akan berkinerja di bawah indeks karena potensi koreksi valuasi, meskipun memiliki potensi pertumbuhan bisnis yang menarik.

Berita Terbaru

Incar Pertumbuhan Kinerja, Puri Sentul (KDTN) Siapkan Capex Rp 30 Miliar pada 2026 (22/11/2025)

PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih sekitar 30%-40% pada tahun 2026. Target ini didukung oleh pengembangan fasilitas baru seperti empat lapangan Padel dan Business Lounge di Kedaton8 Hotel Sentul. Perusahaan mengalokasikan belanja modal (capex) sekitar Rp 25 miliar-Rp 30 miliar untuk tahun 2026. Okupansi hotel-hotel KDTN, terutama di rest area, menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan Kedaton8 Xpress di Rest Area KM 19 mencapai 300% dan Kedaton8 Hotel Sentul 200%. Kenaikan harga saham yang melonjak tajam juga dinilai sebagai optimisme investor.

Perkuat Portofolio Bisnis, Puri Sentul Permai (KDTN) Buka Lounge di Tahun 2026 (04/11/2025)

KDTN berencana membuka fasilitas lounge di tahun 2026 untuk memperkuat portofolio bisnis hospitality-nya di jalur tol Trans Jawa. Lounge ini akan berlokasi di Swiss-Belexpress Rest Area KM 260B dan KM 379A. Pembukaan lounge ini merupakan bagian dari strategi KDTN untuk membangun ekosistem layanan terpadu di rest area dan memperkuat posisinya sebagai pionir hotel di jalur tol Indonesia, serta membuka peluang kerja sama strategis baru di sektor perjalanan dan gaya hidup. KDTN telah mengoperasikan lima Hotel Swiss-Belexpress di ruas tol Trans Jawa, termasuk pembukaan terbaru di Rest Area KM 379A pada Oktober 2025.

KDTN Disuspensi, Jejak Transaksi Ungkap Siapa yang Bermain (13/11/2025)

Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi perdagangan saham PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) mulai 13 November 2025, menyusul lonjakan harga yang signifikan dan dianggap tidak wajar. Artikel ini mengindikasikan adanya pola transaksi yang khas, di mana sejumlah broker lokal menjadi pemain dominan dengan nilai transaksi besar, sementara volume jual tersebar di broker ritel kecil, yang seringkali menjadi tanda pergerakan terkoordinasi atau 'pump and dump'. Suspensi ini bertujuan untuk mencegah spekulasi ekstrem dan memberi waktu bagi pasar untuk mengevaluasi ulang harga wajar.

Puri Sentul Permai (KDTN) Dilirik Investor Hong Kong (22/11/2025)

Ruby Mining (Hong Kong) Limited dilaporkan tengah menegosiasikan rencana pembelian sekitar 1,075 miliar saham PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN). Potensi akuisisi ini dapat menjadi katalis positif bagi harga saham KDTN, namun juga dapat menimbulkan spekulasi di pasar.

Rumor

KDTN Disuspensi, Jejak Transaksi Ungkap Siapa yang Bermain (13/11/2025)

Suspensi saham KDTN oleh BEI karena pergerakan harga tidak wajar memicu spekulasi adanya aktivitas 'pump and dump' atau manipulasi harga oleh broker-broker tertentu. Pola transaksi menunjukkan akumulasi besar oleh segelintir broker sementara penjualan tersebar di ritel, mengindikasikan pergerakan yang tidak organik. Rumor ini menciptakan ketidakpastian dan risiko bagi investor.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 356

Sentimen Investing.com Bullish 85 %

Sentimen Stockbit Campuran 50 %

Buffett Indicator

2.0/10

Warren Buffet cenderung berinvestasi pada perusahaan dengan fundamental yang kuat, model bisnis yang mudah dipahami dan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (moat), serta dibeli pada harga yang wajar atau undervalued. KDTN kemungkinan besar tidak akan menarik minat Warren Buffet karena beberapa alasan: 1. **Valuasi Tinggi:** Rasio P/E (271.43x) dan P/BV (2.49x) yang sangat tinggi menunjukkan saham ini sangat mahal dan tidak menawarkan 'margin of safety' yang dicari Buffet. Nilai wajar yang diperkirakan jauh di bawah harga pasar saat ini. 2. **Spekulasi:** Suspensi saham akibat pergerakan harga yang tidak wajar dan indikasi 'pump and dump' merupakan aktivitas spekulatif yang sangat dihindari oleh Buffet. Filosofi investasinya berfokus pada kepemilikan bisnis jangka panjang, bukan spekulasi harga. 3. **Moat yang Belum Terbukti Kuat:** Meskipun KDTN memposisikan diri sebagai pionir hotel di rest area, keunggulan kompetitif jangka panjang dan keberlanjutan 'moat' di industri perhotelan, terutama di segmen rest area, perlu pembuktian lebih lanjut terhadap persaingan atau perubahan regulasi. 4. **Skala Perusahaan:** KDTN adalah perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang relatif kecil. Meskipun Buffet tidak sepenuhnya menghindari perusahaan kecil, ia lebih sering berinvestasi pada perusahaan besar dan stabil yang sudah terbukti. 5. **Profitabilitas Tidak Konsisten Kuat:** Meskipun laba positif 5 tahun, penurunan laba bersih YoY di Q3 2025 menunjukkan bahwa profitabilitas belum sepenuhnya stabil dan tumbuh secara konsisten dalam jangka pendek, yang merupakan kriteria penting bagi Buffet.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 340

Kinerja vs Indeks

In-line

Target 1 Bulan

Rp. 360

Kinerja vs Indeks

In-line

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 300

Kinerja vs Indeks

Underperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.