ayo login

Analisis Saham AI Nomor 1 Indonesia. Keputusan Anda, Data Kami.

Orang sombong harus kaya

Harga Saat Ini: Rp 356
Target 1 Minggu: Rp 286
Target 1 Bulan: Rp 250
Target 1 Tahun: Rp 400
Sentimen Investing: Mixed
Sentimen Stockbit: Mixed

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 18 november 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Stock chart

Grafik Indeks

Index chart

Grafik Relatif

Relative chart

Ringkasan

PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) beroperasi di sektor jasa akomodasi perhotelan, khususnya fokus pada pengembangan hotel di rest area jalan tol. Perusahaan didirikan pada tahun 2008 dan mulai beroperasi pada tahun 2011, kemudian resmi tercatat di BEI pada November 2022. Pada kuartal III/2024, KDTN mencatatkan penurunan laba tahun berjalan sebesar 61,31% menjadi Rp1,08 miliar, meskipun pendapatan bersihnya sedikit naik 2,73% menjadi Rp23,19 miliar. Namun, di tahun buku 2023, perusahaan berhasil mencetak pertumbuhan pendapatan bersih sebesar 23,62% menjadi Rp31,15 miliar dan laba tahun berjalan naik 33,06% menjadi Rp3,37 miliar. KDTN belum pernah membayar dividen sejak listing, namun sempat membagikan 60% laba bersih tahun buku 2022 sebagai dividen pada tahun 2023. Perusahaan aktif melakukan ekspansi dengan meresmikan Xpress Hotel di Rest Area KM 379A dan berencana menghadirkan fasilitas lounge serta lapangan padel. Pengendali saham, PT Putrasakti Mandiri, melakukan pembelian saham KDTN pada Oktober dan November 2024 untuk restrukturisasi kepemilikan. Rasio P/E (TTM) KDTN tercatat sebesar 82.81, yang menunjukkan valuasi tinggi.

Sentimen Stockbit

Mixed

Skor: 35

Sentimen di Stockbit terhadap KDTN cenderung campur aduk hingga bearish, terutama setelah adanya suspensi saham. Banyak pengguna membahas pergerakan harga yang sangat tidak wajar, dengan beberapa menyebutnya sebagai 'Bandar ganas' atau 'pom pom an', mengindikasikan spekulasi tinggi atau praktik pump-and-dump. Ada juga pertanyaan mengenai durasi suspensi, menunjukkan kekhawatiran investor yang 'nyangkut'.

Sentimen Investing.com

Mixed

Skor: 50

Pada Investing.com, sentimen anggota terbagi antara 'Bearish' dan 'Bullish'. Tidak ada sentimen analis yang secara resmi didukung. Analisis teknikal menunjukkan 'Buy' berdasarkan rata-rata pergerakan 5, 50, dan 200 hari, namun Indeks Kekuatan Relatif (RSI) 14 hari berada di 80.830, menunjukkan saham 'Overbought'. Ini mengindikasikan adanya sinyal yang kontradiktif, mencerminkan ketidakpastian pasar.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Outperformed

Dalam 365 hari terakhir, harga saham KDTN meningkat signifikan dari Rp106 menjadi Rp356, yang merupakan kenaikan sekitar 235.85%. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hanya naik dari 7134 menjadi 8416, atau sekitar 17.98%. Ini menunjukkan KDTN secara substansial mengungguli indeks. Kinerja luar biasa ini didorong oleh serangkaian berita ekspansi perusahaan di bisnis perhotelan rest area, termasuk pembukaan Xpress Hotel dan rencana pengembangan fasilitas lounge serta lapangan padel. Aksi korporasi seperti pembelian saham oleh pengendali juga mungkin memberikan dorongan. Namun, lonjakan harga yang sangat cepat juga menarik perhatian BEI, yang akhirnya mensuspensi saham KDTN karena 'pergerakan harga yang tidak wajar', mengindikasikan adanya elemen spekulatif yang kuat di balik kenaikan tersebut.

Outlook

1 Minggu

Target: 286

Vs Indeks: Underperform

Harga target satu minggu setelah suspensi (13 November 2025) diperkirakan akan berada di level sebelum suspensi, yaitu Rp286. Karena saham saat ini disuspensi oleh BEI, pergerakan harganya akan terhenti. Setelah suspensi dicabut, ada potensi tekanan jual atau volatilitas tinggi karena investor menyesuaikan posisi, sehingga diperkirakan akan underperform dibandingkan indeks yang kemungkinan bergerak normal.

1 Bulan

Target: 250

Vs Indeks: In-line

Dalam satu bulan ke depan, prospek KDTN masih akan sangat bergantung pada pencabutan suspensi dan bagaimana pasar bereaksi setelah itu. Meskipun ada berita ekspansi yang positif, ketidakpastian seputar alasan suspensi dan potensi volatilitas tinggi dapat menekan harga. Target harga diproyeksikan di sekitar Rp250, dengan kinerja yang mungkin in-line dengan indeks jika tidak ada katalis negatif besar setelah suspensi dicabut.

1 Tahun

Target: 400

Vs Indeks: Outperform

Dalam jangka waktu satu tahun, ekspansi KDTN di sektor perhotelan rest area dan diversifikasi bisnis seperti fasilitas lounge dan padel memiliki potensi pertumbuhan yang menarik, mengingat meningkatnya mobilitas di jalan tol. Jika perusahaan dapat menunjukkan perbaikan fundamental yang konsisten dan mengatasi masalah spekulasi harga, serta jika pasar memberikan valuasi yang lebih sesuai dengan potensi bisnisnya, KDTN berpotensi mencapai target harga Rp400 dan mengungguli indeks. Namun, risiko terkait volatilitas saham dan kinerja laba (seperti penurunan laba Q3 2024) perlu terus dicermati.

Berita Terbaru

KDTN Targetkan Fasilitas Lounge untuk Pengendara Tol Trans Jawa Beroperasi 2026 (Nov 04, 2025)

PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) sedang mempersiapkan fasilitas lounge untuk pengendara Tol Trans Jawa yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2026. Ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang perseroan untuk memperkuat portofolio usaha dan membangun ekosistem layanan terpadu di rest area.

Puri Sentul Permai (KDTN) Akhirnya Dihentikan BEI (Nov 13, 2025)

Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) karena pergerakan harga sahamnya dinilai tidak wajar. Suspensi ini efektif berlaku pada Kamis, 13 November 2025, setelah saham KDTN melonjak 24,35% sehari sebelumnya dan menguat 148,70% dalam sebulan.

Diversifikasi, PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) Luncurkan Fu Padel (Oct 25, 2025)

PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) memperluas lini bisnisnya dengan meluncurkan fasilitas olahraga Fu Padel. Inisiatif ini adalah bagian dari strategi jangka panjang perseroan untuk memperkuat portofolio dan merespons tren gaya hidup sehat.

Rumor

Tidak ada rumor spesifik yang terverifikasi.

Tidak ada rumor spesifik yang terverifikasi secara luas di luar diskusi media sosial mengenai volatilitas harga saham.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 356
Sentimen Investing.com Mixed 50 %
Sentimen Stockbit Mixed 35 %

Buffett Indicator

2.0/10

Warren Buffett cenderung berinvestasi pada perusahaan dengan bisnis yang mudah dipahami, memiliki keunggulan kompetitif yang tahan lama (moat), manajemen yang kompeten, dan valuasi yang menarik. KDTN bergerak di industri perhotelan, yang merupakan bisnis siklis dan kompetitif. Meskipun perusahaan menunjukkan ekspansi yang agresif di segmen hotel rest area, keunggulan kompetitif jangka panjangnya mungkin belum cukup kuat dan jelas bagi Buffett. Laba bersih yang menurun pada kuartal III/2024 menunjukkan adanya tantangan operasional. Selain itu, lonjakan harga saham yang sangat ekstrem dan suspensi oleh BEI karena 'pergerakan harga yang tidak wajar' mengindikasikan adanya aktivitas spekulatif yang tinggi. Hal ini bertentangan dengan filosofi investasi Buffett yang menghindari spekulasi dan berfokus pada investasi jangka panjang berdasarkan fundamental yang solid. Dengan rasio P/E yang tinggi (82.81) dan volatilitas pasar yang signifikan, KDTN saat ini kemungkinan besar tidak akan memenuhi kriteria investasi Warren Buffett.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu
Rp. 286
Kinerja vs Indeks
Underperform
Target 1 Bulan
Rp. 250
Kinerja vs Indeks
In-line

Prospek 1 Tahun

Target
Rp. 400
Kinerja vs Indeks
Outperform

Dalam jangka waktu satu tahun, ekspansi KDTN di sektor perhotelan rest area dan diversifikasi bisnis seperti fasilitas lounge dan padel memiliki potensi pertumbuhan yang menarik, mengingat meningkatnya mobilitas di jalan tol. Jika perusahaan dapat menunjukkan perbaikan fundamental yang konsisten dan mengatasi masalah spekulasi harga, serta jika pasar memberikan valuasi yang lebih sesuai dengan potensi bisnisnya, KDTN berpotensi mencapai target harga Rp400 dan mengungguli indeks. Namun, risiko terkait volatilitas saham dan kinerja laba (seperti penurunan laba Q3 2024) perlu terus dicermati.

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Login cepat dengan Google, bisa berhenti kapan saja.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.