Harga Saat Ini: Rp 3890

Target 1 Minggu: Rp 4700

Target 1 Bulan: Rp 5200

Target 1 Tahun: Rp 6000

Sentimen Investing: Bullish

Sentimen Stockbit: Neutral

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Rukun Raharja Tbk (RAJA.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 28 october 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Rukun Raharja Tbk (RAJA.JK) adalah penyedia energi terintegrasi dari hulu ke hilir yang beroperasi di sektor infrastruktur gas, perdagangan gas, pembangkit listrik, dan bisnis hulu energi. Perusahaan ini memiliki model bisnis yang stabil dengan fokus pada jaringan pipa gas, pengangkutan gas, kompresi gas, dan pengelolaan terminal LPG. RAJA juga tengah agresif berekspansi ke sektor EBT dan berencana mengakuisisi perusahaan pelayaran pengangkut gas. Meskipun mencatat peningkatan pendapatan pada 9M24, perusahaan melaporkan penurunan laba bersih sebesar 20% pada semester I-2025 karena divestasi saham anak usaha. Valuasi saham RAJA, per Maret 2025, dianggap relatif mahal dengan PER 29,18x dan PBV 5,42x, yang dapat menjadi pertimbangan bagi investor. Happy Hapsoro adalah pemegang saham pengendali.

Sentimen Stockbit

Neutral

Skor: 50

Berdasarkan hasil pencarian, tidak ada analisis sentimen spesifik atau ringkasan diskusi terbaru mengenai RAJA.JK yang dapat diidentifikasi secara langsung dari platform Stockbit atau forum-forum terkait. Namun, secara umum, tren pasar yang positif dan berita ekspansi perusahaan dapat memicu diskusi yang bervariasi antara optimis dan netral di kalangan investor ritel.

Sentimen Investing.com

Bullish

Skor: 75

Sentimen di Investing.com cenderung positif, dengan berita yang menunjukkan saham RAJA menjadi 'buruan investor' di tengah penguatan IHSG. Investor tampaknya merespons positif terhadap ekspansi agresif perusahaan dan kinerja yang solid, meskipun ada catatan tentang Unusual Market Activity (UMA) oleh BEI yang menunjukkan volatilitas tinggi. Harga saham terkini di Investing.com tercatat 4.440 IDR pada 25 Oktober 2025, yang juga mengindikasikan minat beli.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Outperformed

Selama 365 hari terakhir, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA.JK) menunjukkan kinerja yang sangat kuat, dengan harga penutupan saham meningkat sekitar 124.26% (dari 1735 menjadi 3890, meskipun harga akhir yang lebih baru adalah 4440). Ini secara signifikan mengungguli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang hanya tumbuh sekitar 6.32% (dari 7634.63 menjadi 8117.15) pada periode yang sama. Kinerja yang superior ini didorong oleh beberapa faktor utama, termasuk rencana ekspansi perusahaan yang agresif ke berbagai sektor energi seperti akuisisi perusahaan pelayaran pengangkut gas, pengembangan terminal LNG, proyek LNG plant di Kalimantan, dan investasi di EBT. Selain itu, kinerja keuangan yang solid, terlihat dari catatan laba yang signifikan pada tahun 2023 dan kuartal pertama 2024, serta pembagian dividen, juga berkontribusi pada sentimen positif investor. Adanya pengumuman Unusual Market Activity (UMA) oleh BEI pada Oktober 2025 juga menegaskan adanya peningkatan minat dan aktivitas perdagangan yang luar biasa pada saham ini, meskipun menunjukkan adanya volatilitas.

Outlook

1 Minggu

Target: 4700

Vs Indeks: Outperform

Dalam satu minggu ke depan, saham RAJA diperkirakan akan melanjutkan tren positifnya atau mengalami konsolidasi setelah lonjakan harga signifikan. Sentimen positif dari rencana ekspansi agresif, terutama di sektor energi dan EBT yang sedang berkembang, akan tetap menjadi pendorong utama. Namun, potensi koreksi wajar setelah UMA perlu diwaspadai. Target harga diperkirakan mencapai sekitar 4700 IDR.

1 Bulan

Target: 5200

Vs Indeks: Outperform

Dalam satu bulan, katalis dari berbagai proyek ekspansi yang digarap RAJA, seperti terminal LNG dan pipa BBM, diharapkan akan mulai menunjukkan dampak yang lebih konkret. Dengan adanya dukungan dari analis dan tren pasar energi yang relevan, saham ini memiliki potensi untuk mencapai target harga 5200 IDR, kembali mendekati atau bahkan melebihi level yang terlihat selama periode UMA di awal Oktober 2025.

1 Tahun

Target: 6000

Vs Indeks: Outperform

Prospek satu tahun untuk RAJA sangat menjanjikan. Perusahaan berstrategi untuk menjadi penyedia energi terintegrasi dengan diversifikasi bisnis ke EBT dan sektor logistik gas yang akan mengamankan pertumbuhan jangka panjang. Meskipun valuasi saat ini relatif tinggi, potensi pertumbuhan pendapatan dari proyek-proyek besar yang sedang berjalan dan akuisisi strategis akan menarik investor jangka panjang. Dengan eksekusi yang baik, saham RAJA berpotensi mencapai 6000 IDR, mengingat kisaran 52-minggu sebelumnya juga pernah mencapai level ini.

Berita Terbaru

Rukun Raharja (RAJA) Rajin Ekspansi, Begini Rekomendasi Sahamnya (23 Oktober 2025)

PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) sedang mempersiapkan beberapa agenda ekspansi yang agresif, termasuk uji tuntas untuk mengakuisisi dua perusahaan pelayaran yang memiliki kapal pengangkut LNG dan satu kapal VLGC. RAJA juga menyiapkan akuisisi di sektor energi baru terbarukan (EBT) seperti pembangkit listrik tenaga air dan biomassa, serta fasilitas sistem penyediaan air minum. Selain itu, perseroan melakukan studi kelayakan pembangunan terminal LNG di Banten, proyek LNG plant di Kalimantan, dan persiapan operasional komersial fasilitas kompresor di Sengkang, Sulawesi Selatan pada kuartal IV tahun ini. Ekspansi ini dinilai analis akan memperkuat diversifikasi pendapatan dan sinergi bisnis.

BEI Pantau Lonjakan Tak Biasa 4 Saham, Salah Satunya RAJA (8 Oktober 2025)

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencermati pergerakan harga saham PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) yang menunjukkan peningkatan signifikan di luar kebiasaan (Unusual Market Activity/UMA). Saham RAJA tercatat naik 75,50% dalam sepekan terakhir dan melesat hingga 95,57% dalam sebulan. Pengumuman UMA ini bertujuan untuk melindungi investor, meskipun tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran.

Rukun Raharja (RAJA) Buka Suara Soal Transaksi Saham Happy Hapsoro (18 Juli 2025)

Manajemen PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) menanggapi pemberitaan mengenai pembelian saham oleh Happy Hapsoro. Perusahaan menyatakan bahwa transaksi tersebut merupakan bagian dari pengelolaan portofolio investasi pribadi Happy Hapsoro dan sepenuhnya merupakan keputusan independen, serta tidak berkaitan dengan rencana aksi korporasi atau kebijakan internal perseroan.

Laba Rukun Raharja (RAJA) Turun 20% karena Divestasi (6 Agustus 2025)

PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) mencatat laba bersih sebesar USD11,3 juta pada semester I-2025, turun 20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini dipicu oleh divestasi saham anak usaha, PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), yang melantai di bursa pada awal tahun ini.

Raja Distributes Idr 250 Billion Dividends As Appreciation For Solid Performance (4 Mei 2025)

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja solid, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) membagikan dividen sebesar Rp250 miliar kepada para pemegang saham.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 3890

Sentimen Investing.com Bullish 75 %

Sentimen Stockbit Neutral 50 %

Buffett Indicator

7.0/10

Warren Buffett cenderung menyukai perusahaan dengan model bisnis yang mudah dipahami, memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (moat), manajemen yang kompeten, dan harga yang wajar. PT Rukun Raharja Tbk beroperasi di sektor energi yang vital dan terus berkembang, dengan fokus pada infrastruktur gas dan ekspansi ke energi terbarukan, menunjukkan relevansi jangka panjang dan potensi keunggulan kompetitif. Manajemen yang agresif dalam ekspansi dan diversifikasi bisnis juga merupakan nilai tambah. Namun, valuasi saham yang saat ini relatif mahal (PER 29,18x dan PBV 5,42x pada Maret 2025) mungkin akan menjadi penghalang bagi Buffett yang dikenal sebagai investor nilai. Meskipun demikian, arah strategis perusahaan yang kuat dan posisinya di sektor krusial memberikan skor yang cukup baik, menunjukkan potensi pertumbuhan nilai jangka panjang jika akuisisi dan proyek-proyek baru berhasil dijalankan secara efisien. Oleh karena itu, skor 7/10 mencerminkan daya tarik bisnis yang kuat, namun dengan sedikit kekhawatiran pada valuasi saat ini.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 4700

Kinerja vs Indeks

Outperform

Target 1 Bulan

Rp. 5200

Kinerja vs Indeks

Outperform

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 6000

Kinerja vs Indeks

Outperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.