Harga Saat Ini: Rp 645

Target 1 Minggu: Rp 630

Target 1 Bulan: Rp 660

Target 1 Tahun: Rp 850

Sentimen Investing: Bearish

Sentimen Stockbit: Mixed

Apakah Anda ingin diberi notifikasi jika kami memiliki analisis baru, berita, atau rumor tentang saham ini? Klik di sini:

PT Surya Pertiwi Tbk (SPTO.JK) Analisis Saham

Diperbarui: tuesday 23 december 2025

Tip: mulai ketik nama perusahaan untuk melihat saran. Tekan Enter atau klik Buka untuk membuka halaman analisisnya.

Grafik Saham

Grafik Indeks

Grafik Relatif

Ringkasan

PT Surya Pertiwi Tbk (SPTO) adalah distributor bahan bangunan eksklusif, terutama produk sanitasi TOTO di Indonesia, menunjukkan posisi pasar yang kuat. Perusahaan memiliki rekam jejak laba bersih yang positif selama lima tahun berturut-turut. Pada akhir tahun 2024, laba bersih perusahaan mencapai Rp 287,3 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya, dengan laba bersih per saham Rp 106,39. Pada kuartal pertama 2025, laba bersih kembali meningkat menjadi Rp 60,7 miliar. Rasio Debt/Equity perusahaan yang rendah sebesar 0,44 dan rasio lancar yang baik menunjukkan kesehatan finansial yang solid. Rasio Price to Book Value (PBV) sebesar 0,67x dan Price to Earnings (PER) sebesar 5,50x per akhir 2024 menunjukkan bahwa saham ini berpotensi undervalued. Namun, ada sumber lain yang menyatakan PBV 1.07 yang sedikit overvalued. Berdasarkan valuasi intrinsik, Alpha Spread menyebutkan nilai intrinsik Rp 944,74 per saham, mengindikasikan bahwa SPTO saat ini undervalued sebesar 32% dibandingkan harga pasar saat ini.

Sentimen Stockbit

Mixed

Skor: 60

Sentimen di Stockbit cenderung beragam. Ada pandangan positif yang menyoroti potensi peningkatan kinerja SPTO di kuartal mendatang berdasarkan pertumbuhan merek TOTO yang didistribusikannya dan investor yang masuk untuk dividen. Namun, ada juga diskusi tentang perbandingan dividen dengan emiten sejenis, menunjukkan kehati-hatian. Secara keseluruhan, sentimen tidak secara jelas bullish maupun bearish, melainkan campuran antara optimisme fundamental dan pertimbangan dividen.

Sentimen Investing.com

Bearish

Skor: 20

Sentimen di Investing.com secara umum bearish. Anggota komunitas menunjukkan sentimen 'Bearish', dan analisis teknikal harian, termasuk Moving Averages, menunjukkan sinyal 'Strong Sell'. Indikator teknikal seperti RSI juga menyarankan 'Sell', meskipun analisis teknikal secara keseluruhan berada di posisi 'Neutral' pada beberapa timeframe.

Kinerja Tahun Lalu

Status: Underperformed

Dalam 365 hari terakhir, harga saham SPTO mengalami kenaikan sebesar 0,78% (dari 640.0 menjadi 645.0). Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tumbuh signifikan sebesar 21,42% (dari 7096.44 menjadi 8616.38) pada periode yang sama. Dengan demikian, SPTO secara jelas 'Underperformed' dibandingkan dengan kinerja indeks pasar secara keseluruhan. Kinerja yang kurang optimal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk tekanan pada industri sanitari akibat melemahnya konsumsi domestik pada paruh pertama 2025, meskipun perusahaan menunjukkan fundamental yang solid dan peningkatan laba. Sentimen negatif dari analisis teknikal harian di Investing.com juga mungkin berkontribusi terhadap harga yang stagnan atau cenderung turun.

Outlook

1 Minggu

Target: 630

Vs Indeks: Underperform

Dalam satu minggu ke depan, sentimen teknikal di Investing.com yang menunjukkan 'Strong Sell' pada timeframe harian dan jam serta RSI yang berada di zona 'Sell' mengindikasikan tekanan jual yang berkelanjutan atau pergerakan harga yang stagnan. Kemungkinan besar saham akan sedikit melemah atau bergerak sideways, sehingga diperkirakan akan 'Underperform' dibandingkan indeks yang mungkin lebih stabil atau sedikit menguat.

1 Bulan

Target: 660

Vs Indeks: In-line

Untuk satu bulan ke depan, outlook lebih positif dibandingkan jangka pendek. Meskipun ada sentimen 'Sell' mingguan, TradingView menunjukkan sinyal 'Buy' untuk satu bulan dan Investing.com menunjukkan 'Neutral' untuk bulanan. Laporan keuangan Q1 2025 yang positif dan optimisme manajemen terhadap penjualan di akhir tahun 2024, ditambah dengan rumor potensi peningkatan kinerja di Q3 2025, dapat memberikan dorongan positif. Saham diperkirakan bergerak 'In-line' dengan indeks, dengan potensi kenaikan moderat menuju harga yang sedikit lebih tinggi.

1 Tahun

Target: 850

Vs Indeks: Outperform

Dalam satu tahun ke depan, SPTO memiliki potensi untuk 'Outperform' indeks. Fundamental perusahaan yang kuat, termasuk profitabilitas yang konsisten selama lima tahun, rasio utang yang rendah, dan posisi sebagai distributor eksklusif merek TOTO menjadi daya tarik. Valuasi intrinsik menunjukkan bahwa saham saat ini undervalued hingga 32%. Meskipun ada tantangan industri jangka pendek, strategi jangka panjang perusahaan dan potensi pemulihan konsumsi domestik mendukung pertumbuhan harga menuju nilai intrinsiknya.

Berita Terbaru

Surya Pertiwi (SPTO) Memacu Kinerja di Akhir Tahun (2024-12-19)

PT Surya Pertiwi Tbk (SPTO) optimistis dengan prospek penjualan di sisa tahun 2024, terutama karena kuartal keempat biasanya merupakan periode dengan penjualan terkuat. Manajemen SPTO menargetkan peningkatan kinerja di tengah dinamika ekonomi.

Industri Sanitary Hadapi Tekanan Melemahnya Konsumsi Domestik di Paruh Pertama 2025

Industri produk sanitari diperkirakan akan menghadapi tekanan akibat melemahnya konsumsi domestik pada paruh pertama tahun 2025, yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan seperti SPTO.

Financial Statements Full Year 2024 of SPTO (2025-04-09)

PT Surya Pertiwi Tbk (SPTO) membukukan laba bersih sebesar Rp 287,3 miliar pada tahun 2024, meningkat dari Rp 254,7 miliar pada tahun 2023. Laba bersih per saham setara dengan Rp 106,39 per lembar.

Financial Statements 1Q 2025 of SPTO (2025-05-06)

PT Surya Pertiwi Tbk (SPTO) melaporkan laba bersih sebesar Rp 60,7 miliar pada kuartal 1 tahun 2025, naik dibandingkan Rp 55,7 miliar pada periode yang sama tahun 2024. Laba bersih per saham mencapai Rp 22,46 per lembar.

SPTO Bagikan Dividen Interim Rp 35 per Saham (2025-11-25)

PT Surya Pertiwi Tbk (SPTO) telah mengumumkan tanggal ex-dividen pada 25 November 2025, dengan dividen sebesar Rp 35 per saham yang akan dibayarkan pada 12 Desember 2025.

Rumor

Potensi Peningkatan Kinerja SPTO di Q3 2025

Diskusi di Stockbit menunjukkan bahwa pertumbuhan signifikan TOTO di H1 2025 dan peningkatan persediaan SPTO per 30 Juni 2025 dapat menjadi sinyal positif untuk kinerja SPTO di Q3 2025, dengan asumsi distribusi berjalan lancar.

Investor Masuk SPTO untuk Dividen

Beberapa anggota komunitas Stockbit menunjukkan minat untuk membeli saham SPTO dengan tujuan mendapatkan dividen, terutama setelah pengumuman dividen interim.

Ikhtisar

Sekilas

Harga Saat Ini Rp. 645

Sentimen Investing.com Bearish 20 %

Sentimen Stockbit Mixed 60 %

Buffett Indicator

7.5/10

Warren Buffett cenderung berinvestasi pada perusahaan dengan keunggulan kompetitif yang kuat (moat), manajemen yang kompeten, pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi, serta valuasi yang menarik. SPTO memiliki keunggulan sebagai distributor eksklusif produk TOTO di Indonesia, yang memberikan 'moat' dalam bisnis distribusinya di sektor sanitasi. Perusahaan telah menunjukkan profitabilitas yang konsisten selama lima tahun, dan laporan keuangan terbaru menunjukkan pertumbuhan laba bersih yang positif. Selain itu, rasio utang terhadap ekuitas yang rendah (0,44) menunjukkan kesehatan finansial yang kuat, sesuai dengan preferensi Buffett untuk perusahaan dengan sedikit atau tanpa utang. Valuasi saat ini, dengan PBV 0,67x dan PER 5,50x (per FY2024), serta estimasi intrinsik yang menunjukkan undervaluation 32%, akan sangat menarik bagi Buffett. Meskipun menghadapi tantangan industri jangka pendek, fundamental yang solid dan posisi pasar yang kuat menjadikan SPTO kandidat yang menarik untuk investasi jangka panjang ala Buffett.

Prospek Jangka Pendek

Target 1 Minggu

Rp. 630

Kinerja vs Indeks

Underperform

Target 1 Bulan

Rp. 660

Kinerja vs Indeks

In-line

Prospek 1 Tahun

Target

Rp. 850

Kinerja vs Indeks

Outperform

Gabung Newsletter kami — update rutin, ringkas, langsung ke email.

Newsletter

Ada pertanyaan tentang data ini, apakah cocok untuk portofolio Anda atau apa risiko/peluang yang ada? Tanyakan kepada robot kami.

Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.